国泰大农业股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001579.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：程洲

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.55%（72.28%）	-9.06%（72.28%）	-17.59%（84.24%）	17.39%（56.52%）	-0.52（72.83%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.30%（20.65%）	80.51%（20.65%）	-1.94%（54.89%）	12.96%（90.76%）	6.21（30.39%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.48%（37.50%）	18.68%（37.50%）	-3.82%（63.04%）	15.23%（82.61%）	1.23（37.16%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.33%（47.83%）	-5.16%（47.83%）	-8.34%（66.30%）	15.17%（59.78%）	-0.34（47.28%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.82%（40.76%）	-20.55%（40.76%）	-14.52%（67.93%）	16.98%（62.50%）	-1.21（34.24%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-4.07%（87.50%）	-4.07%（87.50%）	-17.59%（86.41%）	16.80%（52.72%）	-0.24（87.50%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	6.29%（83.98%）	3.10%（83.98%）	-17.59%（89.13%）	16.00%（70.65%）	0.19（83.43%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	1.74%（78.41%）	0.58%（78.41%）	-22.52%（86.41%）	18.07%（67.39%）	0.03（78.41%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-1.81%（52.31%）	-1.81%（52.31%）	-22.51%（48.73%）	17.33%（81.65%）	-0.10（50.00%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-12.10%（74.05%）	-12.10%（74.05%）	-18.48%（90.53%）	19.81%（84.02%）	-0.61（56.33%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-24.12%（7.10%）	-24.12%（7.10%）	-31.04%（15.08%）	12.12%（89.39%）	-1.99（0.00%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-3.36%（43.02%）	-3.36%（43.02%）	-21.40%（54.40%）	22.55%（48.35%）	-0.15（44.13%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	17.78%（81.32%）	17.78%（81.32%）	-5.78%（100.00%）	14.11%（80.43%）	1.26（92.31%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
养殖业	25.38	23.6	22.18	22.13
农化工	21.05	25.21	22.74	26.99
食品	23.9	22.17	20.09	17.41
非白酒	10.71	10.34	9.06	8.79
种业林业	3.2	2.78	2.66	2.69
光伏	0.0	3.34	2.85	0.0
医疗器械	4.32	0.42	0.62	2.74
化学制剂	0.0	3.92	2.91	0.0
原料药	0.96	1.18	1.72	0.95
生物制品	4.37	0.0	0.0	0.0
化学制品	0.0	0.0	0.0	0.0
风电	0.0	0.0	0.0	0.0
环保综合	0.0	0.0	0.0	0.0
电子化学品	0.06	0.0	0.0	2.23
电网设备	0.01	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000792.SZ	盐湖股份	6.35	基础化工	连续重仓9期	-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
002714.SZ	牧原股份	4.85	农林牧渔	连续重仓9期	18.92	11.05	20.65	2.41	-104.06	4.29	38.97	-2.32
603288.SH	海天味业	4.6	食品饮料	连续重仓9期	4.13	7.5	26.66	5.2	7.52	5.71	5.93	3.83
300498.SZ	温氏股份	4.52	农林牧渔	连续重仓9期	28.57	11.05	37.35	2.14	-122.65	8.02	43.81	3.61
000408.SZ	藏格矿业	4.5	基础化工	连续重仓9期	0.85	-26.22	23.24	7.11	84.56	79.35	25.29	15.32
600887.SH	伊利股份	4.24	食品饮料	连续重仓9期	17.65	7.5	12.54	2.81	24.64	4.1	15.1	3.95
002311.SZ	海大集团	4.17	农林牧渔	连续重仓9期	-5.97	11.05	18.89	3.24	-35.18	21.4	14.94	5.79
600141.SH	兴发集团	3.64	基础化工	连续重仓9期	-48.52	-26.22	39.25	2.31	5.1	28.92	13.21	8.38
000895.SZ	双汇发展	3.36	食品饮料	连续重仓9期	5.94	7.5	14.76	3.9	1.42	4.14	2.38	1.78
600096.SH	云天化	3.22	基础化工	连续重仓9期	-11.77	-26.22	10.47	2.32	1.38	-1.85	3.24	2.15
300677.SZ	英科医疗	2.74	医药	连续重仓2期	12.53	3.57	38.39	1.41	-28.4	72.21	14.6	9.22
600873.SH	梅花生物	2.45	基础化工	连续重仓9期	5.12	-26.22	8.66	1.26	-28.33	-13.23	9.1	5.15
605499.SH	东鹏饮料	2.39	食品饮料	连续重仓9期	-13.1	7.5	19.31	4.76	23.58	8.94	9.3	6.71
688359.SH	三孚新科	2.23	基础化工		-59.71	-26.22		31.19	50.39	488.94	86.57	60.96
000893.SZ	亚钾国际	2.15	基础化工	连续重仓9期	-11.98	-26.22	20.75	2.74	41.19	64.58	30.63	15.35
603345.SH	安井食品	2.09	食品饮料		5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
600298.SH	安琪酵母	2.05	食品饮料	连续重仓9期	2.73	7.5	19.63	2.62	13.48	14.11	11.3	6.71
603156.SH	养元饮品	1.74	食品饮料	连续重仓9期	-25.47	7.5	43.38	7.15	-4.61	7.03	4.44	2.37
000902.SZ	新洋丰	1.66	基础化工	连续重仓9期	18.42	-26.22	9.09	1.2	6.09	4.57	8.62	6.53
600737.SH	中粮糖业	1.4	农林牧渔	连续重仓3期	9.2	11.05	26.63	2.27	-13.97	5.27	14.2	9.64

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.67	1.85
交易收益		0.33
基础化工	32.1	-3.27	-10.18	-18.2
农林牧渔	24.74	3.5	14.13	15.44
食品饮料	23.5	1.02	4.36	6.18
医药	3.86	1.32	34.27	8.34
电子	1.98	-0.62	-31.18	-35.72
有色金属	1.32	-0.34	-25.93	-8.41
电力及公用事业	0.79	-0.05	-6.38	2.94
机械	0.17	-0.02	-12.45	-19.0
计算机	0.1	-0.01	-13.1	-13.46
汽车	0.09	-0.02	-18.08	-5.86
电力设备及新能源	0.02	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.01	-0.0	-11.24	-0.95
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
家电	0.0	0.0	26.05	1.47

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化