宝盈新锐混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001543.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：侯星宇

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.40%（42.20%）	-13.62%（42.20%）	-23.37%（73.39%）	21.25%（80.73%）	-0.64（33.03%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.25%（72.02%）	6.73%（72.02%）	-4.14%（59.63%）	38.41%（37.61%）	0.18（71.56%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.92%（66.51%）	-50.92%（66.51%）	-9.93%（61.93%）	30.56%（36.24%）	-1.67（69.27%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.09%（84.86%）	-18.65%（84.86%）	-14.02%（81.65%）	22.54%（57.80%）	-0.83（88.99%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.15%（53.67%）	-36.35%（53.67%）	-23.37%（71.10%）	21.75%（82.57%）	-1.67（13.30%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.53%（48.62%）	-7.53%（48.62%）	-23.37%（73.39%）	20.36%（79.36%）	-0.37（45.41%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	34.13%（81.65%）	15.82%（81.65%）	-23.37%（73.39%）	20.33%（70.64%）	0.78（85.32%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	27.07%（65.60%）	8.37%（65.60%）	-41.51%（20.18%）	27.14%（17.89%）	0.31（59.63%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	22.61%（83.49%）	22.61%（83.49%）	-21.47%（50.00%）	26.19%（32.57%）	0.86（80.73%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.97%（38.53%）	-24.97%（38.53%）	-38.66%（5.50%）	31.34%（1.83%）	-0.80（76.61%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-24.92%（7.80%）	-24.92%（7.80%）	-38.80%（2.29%）	22.69%（3.67%）	-1.10（42.66%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.13%（57.80%）	3.13%（57.80%）	-37.61%（0.00%）	37.00%（0.92%）	0.08（52.75%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	40.79%（81.65%）	40.79%（81.65%）	-13.81%（34.40%）	18.81%（52.29%）	2.17（85.32%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	5.92	5.24	5.26	1.1
电网设备	1.76	4.42	3.4	1.62
化学制品	0.84	5.95	5.98	1.42
PCB	5.53	2.63	2.65	3.3
汽车智能化	3.95	2.79	1.76	0.8
环保综合	5.59	4.36	4.64	2.0
工业金属	4.49	2.62	2.63	2.95
纺织制造	3.22	1.01	1.16	0.77
医疗器械	4.42	0.85	0.85	0.23
塑料	1.72	1.86	0.89	1.38
家居&服饰	3.63	2.47	4.71	0.74
通信设备	2.67	3.52	3.54	1.03
消费电子	0.92	1.61	1.62	0.66
养殖业	1.63	2.56	2.57	0.45
LED及其他	2.16	2.66	2.67	0.58

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	3.09	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300750.SZ	宁德时代	2.27	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600519.SH	贵州茅台	1.5	食品饮料		12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
300502.SZ	新易盛	1.42	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
601318.SH	中国平安	1.16	非银行金融		10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
601899.SH	紫金矿业	1.15	有色金属		15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
000333.SZ	美的集团	1.1	家电		13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
600900.SH	长江电力	0.95	电力及公用事业	连续重仓2期	14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91
002384.SZ	东山精密	0.9	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
601138.SH	工业富联	0.86	计算机		-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
603986.SH	兆易创新	0.81	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
600030.SH	中信证券	0.78	非银行金融		-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
601398.SH	工商银行	0.76	银行		19.77	16.96	6.79	0.65	2.93	2.01	2.04	1.65
600183.SH	生益科技	0.75	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
603259.SH	药明康德	0.74	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
002463.SZ	沪电股份	0.7	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
600036.SH	招商银行	0.69	银行		20.88	16.96	5.94	0.79	2.1	1.87	2.17	2.0
601288.SH	农业银行	0.65	银行		20.57	16.96	7.22	0.76	4.27	2.63	2.69	1.97
601328.SH	交通银行	0.63	银行		28.46	16.96	5.89	0.49	3.36	2.63	2.11	1.58
301308.SZ	江波龙	0.63	计算机		-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.81	-2.8
交易收益		0.74
电子	15.76	-4.61	-29.29	-35.72
通信	7.45	-2.2	-29.56	-33.35
机械	6.59	-0.18	-2.76	-19.0
电力设备及新能源	5.37	-0.74	-13.86	-21.5
银行	5.07	0.88	17.26	16.76
基础化工	4.89	0.36	7.33	-18.2
电力及公用事业	4.61	0.77	16.67	2.94
计算机	4.05	-0.51	-12.56	-13.46
非银行金融	3.88	-0.06	-1.66	-2.06
有色金属	3.36	0.37	11.05	-8.41
食品饮料	2.75	0.2	7.28	6.18
医药	2.44	0.33	13.66	8.34
汽车	2.27	0.19	8.25	-5.86
交通运输	1.96	0.25	12.84	9.37
家电	1.53	0.13	8.63	1.47
传媒	1.28	0.32	25.36	3.34
石油石化	1.06	0.22	20.51	14.36
建筑	0.97	0.08	8.55	-0.95
建材	0.79	-0.08	-9.82	-25.34
轻工制造	0.77	0.34	44.72	-1.11
农林牧渔	0.75	0.13	17.03	15.44
钢铁	0.51	0.05	9.05	-1.44
纺织服装	0.46	0.06	12.81	3.31
房地产	0.44	0.08	18.75	6.18
煤炭	0.34	0.06	18.14	18.67
国防军工	0.25	-0.01	-2.89	-18.84
商贸零售	0.22	0.04	18.58	8.23

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化