国泰互联网+股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001542.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：孙家旭

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-22.29%（19.13%）	-26.29%（19.13%）	-47.07%（59.86%）	42.37%（67.83%）	-0.62（15.22%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.84%（72.46%）	-72.43%（72.46%）	-4.89%（93.04%）	21.48%（96.52%）	-3.37（1.02%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-16.81%（63.62%）	-88.31%（63.62%）	-16.86%（79.86%）	20.31%（96.67%）	-4.35（0.58%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.18%（66.96%）	-58.96%（66.96%）	-29.18%（78.99%）	32.12%（87.25%）	-1.84（10.72%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-26.72%（59.71%）	-46.44%（59.71%）	-47.07%（59.28%）	48.52%（64.49%）	-0.96（60.72%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-24.94%（13.62%）	-24.94%（13.62%）	-47.07%（59.86%）	40.52%（65.36%）	-0.62（12.61%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-13.14%（4.93%）	-6.80%（4.93%）	-47.07%（60.14%）	37.78%（53.62%）	-0.18（5.07%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-18.15%（4.17%）	-6.50%（4.17%）	-47.07%（60.29%）	35.44%（55.36%）	-0.18（3.37%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	3.09%（26.06%）	3.09%（26.06%）	-24.96%（17.32%）	30.03%（18.68%）	0.10（24.18%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.05%（39.30%）	-27.05%（39.30%）	-34.44%（45.00%）	30.80%（24.48%）	-0.88（61.67%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.49%（38.97%）	-15.49%（38.97%）	-31.66%（30.49%）	27.05%（20.85%）	-0.57（52.76%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.35%（12.32%）	-4.35%（12.32%）	-19.87%（64.99%）	31.52%（50.52%）	-0.14（12.64%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	15.26%（5.61%）	15.26%（5.61%）	-21.23%（48.55%）	35.15%（28.41%）	0.43（3.99%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	24.98	15.03	4.07	4.94
PCB	6.07	13.87	14.54	11.38
光通信	5.73	20.55	7.48	11.35
半导体设备	4.25	7.66	8.28	14.7
消费电子	7.43	5.8	0.0	0.0
游戏影视	6.73	4.54	0.0	0.0
计算机设备	5.62	4.86	0.0	0.05
电网设备	0.01	0.0	4.89	0.0
保险	0.0	4.5	7.06	0.0
储能	3.09	0.0	5.08	0.0
自动化设备	0.09	0.0	0.0	0.0
半导体制造	5.4	0.0	0.0	0.0
办公软件	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	0.0	0.0	5.48	2.05
其他专用设备	0.0	0.0	0.0	13.16

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300285.SZ	国瓷材料	7.78	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
688072.SH	拓荆科技	7.7	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
301526.SZ	国际复材	7.49	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
688630.SH	芯碁微装	6.93	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
300604.SZ	长川科技	6.88	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300308.SZ	中际旭创	6.19	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
301200.SZ	大族数控	6.16	电子		-53.91	-41.11	171.16	16.02	260.34	117.44	93.21	57.44
688519.SH	南亚新材	5.8	电子	连续重仓2期	-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
002938.SZ	鹏鼎控股	5.46	电子	连续重仓2期	-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
002353.SZ	杰瑞股份	5.42	机械	连续重仓2期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
300394.SZ	天孚通信	5.07	通信	连续重仓2期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
001309.SZ	德明利	4.85	电子		-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
605376.SH	博迁新材	4.3	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
688300.SH	联瑞新材	4.12	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
301217.SZ	铜冠铜箔	2.05	电子		-50.01	-41.11	833.18	24.88	487.42	447.47	158.1	102.95
301377.SZ	鼎泰高科	1.76	机械		-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
002463.SZ	沪电股份	0.13	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688120.SH	华海清科	0.12	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688521.SH	芯原股份	0.1	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
300502.SZ	新易盛	0.09	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.58	-36.47
交易收益		-2.13
电子	46.17	-16.77	-36.33	-35.72
基础化工	11.9	-5.37	-45.13	-18.2
通信	11.35	-3.57	-31.47	-33.35
建材	7.49	-3.43	-45.81	-25.34
机械	7.25	-2.53	-34.85	-19.0
有色金属	4.3	-2.64	-61.42	-8.41
计算机	0.11	-0.03	-24.19	-13.46
汽车	0.0	0.0	8.35	-5.86
医药	0.0	-0.0	-5.21	8.34
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-8.51	-21.5
轻工制造	0.0	-0.0	-10.93	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化