汇添富民营新动力股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001541.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：卞正

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.69%（89.27%）	-4.45%（89.27%）	-31.20%（82.01%）	28.42%（77.16%）	-0.16（88.58%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.64%（33.22%）	-61.88%（33.22%）	-7.08%（48.44%）	42.91%（54.33%）	-1.44（20.07%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.37%（43.25%）	-68.28%（43.25%）	-12.61%（54.33%）	35.71%（52.25%）	-1.91（32.53%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.30%（44.29%）	-48.11%（44.29%）	-24.03%（58.82%）	28.61%（58.48%）	-1.68（43.60%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-21.57%（75.09%）	-38.61%（75.09%）	-31.20%（78.89%）	30.72%（72.32%）	-1.26（64.01%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-6.30%（80.62%）	-6.30%（80.62%）	-31.20%（82.01%）	26.92%（79.93%）	-0.23（78.55%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	35.59%（84.34%）	16.44%（84.34%）	-31.20%（82.35%）	24.90%（80.62%）	0.66（88.97%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	31.47%（76.95%）	9.61%（76.95%）	-31.20%（85.47%）	27.24%（68.51%）	0.35（76.58%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	16.32%（41.82%）	16.32%（41.82%）	-15.70%（60.19%）	21.34%（63.98%）	0.76（44.85%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.36%（53.55%）	-21.36%（53.55%）	-33.90%（43.15%）	23.92%（64.92%）	-0.89（39.81%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-3.11%（90.32%）	-3.11%（90.32%）	-17.10%（89.01%）	16.84%（63.00%）	-0.18（91.13%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.42%（47.99%）	0.42%（47.99%）	-26.57%（24.91%）	32.21%（27.05%）	0.01（48.72%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	37.36%（50.89%）	37.36%（50.89%）	-15.02%（74.39%）	21.66%（81.31%）	1.73（65.48%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	11.63	7.62	6.57	6.54
消费电子	8.83	7.39	2.03	5.24
电网设备	5.81	8.67	9.41	3.72
底盘轮胎及装饰	4.72	3.71	4.11	0.95
半导体设计	5.56	3.0	3.48	4.92
医疗器械	4.35	5.68	6.01	0.69
航空航天兵装	2.46	3.3	0.33	0.0
自动化设备	1.97	4.65	8.79	11.12
创新药	3.65	2.67	2.46	3.64
军工电子	2.29	2.59	0.0	7.47
汽车智能化	2.5	1.63	1.8	1.24
化学制品	0.22	2.92	3.23	0.0
其他专用设备	0.0	1.0	1.1	0.73
通用设备	0.18	3.13	3.9	0.0
工程机械	2.72	1.01	1.12	1.35

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688777.SH	中控技术	6.77	计算机	连续重仓3期	-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
600487.SH	亨通光电	4.79	通信	连续重仓2期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
002008.SZ	大族激光	4.11	机械	连续重仓2期	-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
688002.SH	睿创微纳	3.92	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
002245.SZ	蔚蓝锂芯	3.79	电力设备及新能源		-36.93	-28.69	41.78	4.14	35.93	57.98	40.04	21.72
605358.SH	立昂微	3.77	电子		-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91
688390.SH	固德威	3.72	电力设备及新能源	连续重仓2期	-54.82	-28.69	99.75	9.27	902.49	768.84	166.3	86.21
600276.SH	恒瑞医药	3.64	医药	连续重仓9期	-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
603678.SH	火炬电子	3.55	国防军工		-58.43	-18.55	156.16	6.45	3.27	89.12	26.54	20.48
603129.SH	春风动力	3.36	汽车		13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
300866.SZ	安克创新	3.1	电子	连续重仓3期	10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
688498.SH	源杰科技	2.78	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
002850.SZ	科达利	2.75	机械	连续重仓5期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
002484.SZ	江海股份	2.74	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
002353.SZ	杰瑞股份	2.54	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
300274.SZ	阳光电源	2.5	电力设备及新能源	连续重仓3期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
605111.SH	新洁能	2.22	电子		-59.39	-41.11	108.39	9.66	-13.31	35.03	19.11	11.66
002475.SZ	立讯精密	2.14	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
603605.SH	珀莱雅	1.7	基础化工		-0.85	-26.22	16.1	3.73	13.24	-2.53	-0.89	3.5
002064.SZ	华峰化学	1.56	基础化工	连续重仓3期	-5.67	-26.22	23.29	1.72	69.54	47.6	15.63	8.65

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.75	-20.65
交易收益		-0.74
电子	23.41	-6.64	-28.39	-35.72
机械	12.88	-3.49	-27.11	-19.0
电力设备及新能源	10.24	-3.68	-35.89	-21.5
计算机	9.95	-2.08	-20.85	-13.46
汽车	5.55	0.11	1.95	-5.86
通信	4.79	-2.47	-51.57	-33.35
基础化工	4.62	0.0	0.07	-18.2
医药	4.33	-0.34	-7.84	8.34
国防军工	3.55	-1.85	-52.17	-18.84
石油石化	2.81	-0.29	-10.2	14.36
交通运输	1.77	-0.14	-7.9	9.37
纺织服装	1.44	0.49	34.4	3.31
商贸零售	1.22	-0.02	-2.05	8.23
农林牧渔	0.94	-0.03	-3.65	15.44
食品饮料	0.86	0.04	4.59	6.18
家电	0.8	0.23	28.34	1.47
有色金属	0.68	0.19	28.45	-8.41
非银行金融	0.51	0.06	12.62	-2.06
消费者服务	0.41	0.0	0.06	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化