国寿安保成长优选股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001521.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：撒伟旭

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	5.31%（84.40%）	6.46%（84.40%）	-46.56%（45.73%）	45.71%（29.49%）	0.14（83.55%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.82%（16.45%）	-97.18%（16.45%）	-16.63%（17.95%）	74.54%（18.59%）	-1.30（49.57%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-23.78%（20.73%）	-95.79%（20.73%）	-27.11%（22.22%）	56.78%（17.95%）	-1.69（66.45%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.29%（71.58%）	-43.07%（71.58%）	-35.79%（33.33%）	49.51%（13.68%）	-0.87（89.29%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.68%（45.09%）	-54.83%（45.09%）	-46.56%（44.23%）	51.32%（31.41%）	-1.07（54.91%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	6.00%（81.41%）	6.00%（81.41%）	-46.56%（45.73%）	42.76%（29.91%）	0.14（79.91%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	41.43%（73.48%）	18.92%（73.48%）	-46.56%（46.15%）	36.29%（25.43%）	0.52（68.26%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	42.92%（73.96%）	12.73%（73.96%）	-46.56%（46.58%）	34.88%（20.73%）	0.36（70.28%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	26.26%（76.23%）	26.26%（76.23%）	-13.28%（72.78%）	21.94%（55.87%）	1.20（80.75%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.36%（61.03%）	-21.36%（61.03%）	-37.09%（13.22%）	29.51%（15.71%）	-0.72（76.79%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.19%（52.62%）	-14.19%（52.62%）	-29.53%（31.76%）	19.81%（20.72%）	-0.72（63.84%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-0.78%（44.37%）	-0.78%（44.37%）	-26.89%（17.93%）	32.34%（18.57%）	-0.02（45.50%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	35.35%（44.06%）	35.35%（44.06%）	-23.72%（9.62%）	28.33%（31.62%）	1.25（36.07%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	23.42	19.08	17.62	3.7
自动化设备	9.77	15.17	8.11	22.49
化学制品	6.04	5.38	7.16	8.77
电池环节	8.36	4.07	0.0	0.0
PCB	4.95	13.07	7.77	0.0
环保综合	9.1	9.02	8.67	0.0
工业金属	3.97	3.81	8.29	8.37
光伏	0.0	0.0	4.15	4.51
电网设备	0.0	6.85	6.16	5.76
LED及其他	8.33	4.54	0.0	5.6
通用设备	2.57	0.0	0.0	0.0
半导体设计	6.24	0.0	3.87	0.0
电子化学品	0.0	3.8	4.11	3.26
塑料	0.0	0.0	6.11	5.77
建筑	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688129.SH	东来技术	8.77	基础化工	连续重仓5期	-20.01	-26.22	30.88	3.05	9.86	19.42	17.61	22.23
688559.SH	海目星	6.2	机械		-53.97	-22.85		8.59	88.35	54.05	11.06
000962.SZ	东方钽业	5.92	有色金属	连续重仓6期	-54.65	-16.73	186.6	12.11	-4.08	64.55	31.0	18.03
601126.SH	四方股份	5.76	电力设备及新能源	连续重仓3期	-51.05	-28.69	61.36	11.52	12.88	14.53	10.1	10.07
301196.SZ	唯科科技	5.73	机械		-28.64	-22.85	82.09	6.3	-2.99	27.41	18.72	20.02
603678.SH	火炬电子	4.61	国防军工		-58.43	-18.55	156.16	6.45	3.27	89.12	26.54	20.48
300776.SZ	帝尔激光	4.51	机械	连续重仓2期	-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
688025.SH	杰普特	3.86	机械	连续重仓9期	-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
002008.SZ	大族激光	3.76	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
300433.SZ	蓝思科技	3.7	电子	连续重仓6期	-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
301392.SZ	汇成真空	3.45	机械		-60.23	-22.85	696.78	38.63	-109.04	230.72	32.84	26.54
002859.SZ	洁美科技	3.42	电子		-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
688603.SH	天承科技	3.26	基础化工	连续重仓3期	-58.41	-26.22	265.62	21.52	49.21	67.21	66.38	46.81
688518.SH	联赢激光	3.24	机械		-42.7	-22.85	63.43	3.24	20.59	82.61	35.95	22.13
603713.SH	密尔克卫	3.18	交通运输		-6.34	4.96	17.62	2.37	8.25	16.56	11.41	7.92
300440.SZ	运达科技	3.1	计算机		-24.61	-14.55	113.24	5.68	20.94
603733.SH	仙鹤股份	3.05	轻工制造		-39.5	-7.89	19.05	2.16	16.23	15.93	16.5	10.63
300131.SZ	英唐智控	2.92	电子		-37.41	-41.11	1651.89	12.52	-113.07	103.61	27.82
002975.SZ	博杰股份	2.77	机械		-40.14	-22.85	126.91	12.56	1120.57	136.6	134.91	58.5
002885.SZ	京泉华	2.68	电力设备及新能源		-47.33	-28.69	114.35	7.22	169.41	72.07	90.11	54.45

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.03	-28.23
交易收益		5.34
机械	36.17	-15.14	-41.86	-19.0
基础化工	12.03	-2.93	-24.39	-18.2
电子	10.04	-4.41	-43.91	-35.72
电力设备及新能源	8.44	-3.69	-43.74	-21.5
有色金属	8.37	-3.23	-38.56	-8.41
国防军工	4.61	-2.4	-52.17	-18.84
交通运输	3.18	-0.09	-2.95	9.37
计算机	3.1	-0.67	-21.52	-13.46
轻工制造	3.09	-1.0	-32.42	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化