万家瑞兴A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001518.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：汪洋

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-44.34%（3.63%）	-50.76%（3.63%）	-53.35%（21.58%）	37.59%（65.38%）	-1.35（2.78%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.93%（58.76%）	-64.75%（58.76%）	-7.56%（60.90%）	47.49%（55.56%）	-1.36（44.61%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-17.96%（38.89%）	-90.07%（38.89%）	-21.06%（39.96%）	38.98%（51.92%）	-2.31（34.62%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.76%（17.95%）	-72.33%（17.95%）	-36.57%（31.20%）	36.39%（51.71%）	-1.99（14.78%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-43.73%（14.96%）	-68.49%（14.96%）	-53.35%（20.09%）	43.76%（58.97%）	-1.57（8.97%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-44.94%（3.21%）	-44.94%（3.21%）	-53.35%（21.58%）	36.06%（62.61%）	-1.25（2.99%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-24.30%（8.26%）	-13.00%（8.26%）	-53.35%（21.79%）	32.49%（52.14%）	-0.40（7.83%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-22.34%（10.83%）	-8.13%（10.83%）	-53.35%（22.01%）	29.58%（61.54%）	-0.27（10.83%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-11.86%（2.26%）	-11.86%（2.26%）	-24.67%（13.47%）	19.51%（70.20%）	-0.61（1.13%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-16.74%（79.66%）	-16.74%（79.66%）	-27.63%（66.83%）	22.84%（55.11%）	-0.73（74.79%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.95%（28.18%）	-19.95%（28.18%）	-27.08%（42.12%）	16.24%（52.70%）	-1.23（24.94%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	2.21%（53.83%）	2.21%（53.83%）	-20.07%（55.94%）	22.69%（73.65%）	0.10（55.41%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	38.92%（50.32%）	38.92%（50.32%）	-19.12%（36.32%）	29.61%（23.29%）	1.31（39.74%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	19.08	22.4	3.71	0.0
半导体设计	5.64	3.48	2.32	20.97
化学制品	0.0	5.07	11.48	9.95
香港互联网	5.86	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	17.02	9.87	0.0	0.0
石油开采炼化	0.0	1.03	11.5	5.33
通用设备	2.87	4.75	3.55	0.0
PCB	5.65	0.0	0.0	4.28
光通信	11.07	0.0	0.0	3.5
香港硬件	0.0	0.0	0.0	0.0
橡胶化纤	0.0	5.42	9.4	3.16
塑料	1.44	0.0	7.59	3.99
化学原料	0.0	0.0	7.54	0.0
香港创新药	0.8	0.0	0.0	0.0
农化工	1.37	3.8	9.72	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600160.SH	巨化股份	5.78	基础化工	连续重仓3期	-44.45	-26.22	34.51	6.95	37.82	44.8	16.78	10.24
688256.SH	寒武纪	5.7	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002409.SZ	雅克科技	5.62	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
300285.SZ	国瓷材料	5.15	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
603986.SH	兆易创新	4.42	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
600183.SH	生益科技	4.28	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
603379.SH	三美股份	4.17	基础化工	连续重仓3期	-42.7	-26.22	21.38	5.87	53.79	31.17	19.47	10.53
2513.HK	智谱	4.01	香港科技		-76.28	-28.38	-180.34	-104.7
601208.SH	东材科技	3.99	基础化工		-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
600346.SH	恒力石化	3.97	石油石化	连续重仓3期	-12.7	11.57	13.95	1.82	84.83	22.53	11.36	8.73
688498.SH	源杰科技	3.94	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688630.SH	芯碁微装	3.82	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688347.SH	华虹宏力	3.8	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
002484.SZ	江海股份	3.26	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
603225.SH	新凤鸣	3.16	石油石化	连续重仓3期	-17.3	11.57	30.53	1.59	45.15	81.06	22.34	12.12
300666.SZ	江丰电子	3.02	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
300502.SZ	新易盛	2.06	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688200.SH	华峰测控	1.96	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688012.SH	中微公司	1.95	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688545.SH		1.82	基础化工		-55.17	-26.22	220.15	16.46	26.3	46.72	38.3	27.86

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	84.96	-41.56
交易收益		-8.43
电子	48.04	-20.24	-42.13	-35.72
基础化工	20.92	-8.18	-39.12	-18.2
石油石化	8.49	-0.62	-7.3	14.36
香港科技	4.01	-2.78	-69.51	-19.21
通信	3.5	-1.3	-37.26	-33.35

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化