工银聚焦30股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001496.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：胡志利

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.58%（56.41%）	-13.83%（56.41%）	-47.72%（40.38%）	41.36%（47.44%）	-0.33（58.55%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.74%（36.75%）	-87.70%（36.75%）	-12.58%（32.48%）	65.17%（29.70%）	-1.35（45.91%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-20.72%（30.34%）	-93.34%（30.34%）	-24.87%（30.13%）	48.26%（34.62%）	-1.93（51.40%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.39%（33.55%）	-65.11%（33.55%）	-36.55%（31.62%）	39.36%（42.09%）	-1.65（36.40%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-28.78%（54.49%）	-49.42%（54.49%）	-47.72%（38.89%）	47.22%（44.23%）	-1.05（58.12%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.62%（61.11%）	-5.62%（61.11%）	-47.72%（40.38%）	39.19%（45.73%）	-0.14（62.39%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	50.13%（80.65%）	22.53%（80.65%）	-47.72%（41.24%）	33.26%（45.73%）	0.68（78.26%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	40.12%（71.66%）	11.98%（71.66%）	-47.72%（41.67%）	28.91%（66.88%）	0.41（74.19%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	19.91%（66.04%）	19.91%（66.04%）	-20.39%（36.39%）	24.46%（40.11%）	0.81（60.38%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.09%（62.18%）	-21.09%（62.18%）	-30.59%（50.62%）	25.49%（38.15%）	-0.83（63.04%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-21.72%（21.70%）	-21.72%（21.70%）	-29.47%（31.98%）	12.69%（86.49%）	-1.71（4.49%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.64%（52.03%）	1.64%（52.03%）	-14.20%（87.04%）	17.94%（91.58%）	0.09（54.50%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	61.56%（85.31%）	61.56%（85.31%）	-18.37%（41.45%）	27.06%（42.95%）	2.28（88.77%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	11.51	7.74	7.01	3.5
其他专用设备	7.95	10.13	9.39	7.42
半导体设计	13.48	11.63	7.55	9.15
工业金属	6.06	5.9	5.27	2.67
PCB	4.22	11.04	11.79	8.37
创新药	3.55	3.06	2.96	0.0
通用设备	6.1	4.58	5.72	0.0
汽车智能化	6.92	3.29	2.99	1.65
航空航天兵装	5.1	4.82	0.0	0.0
电网设备	2.08	3.76	4.32	7.95
半导体设备	0.0	0.0	0.0	19.1
被动元件	4.2	0.0	0.0	0.0
储能	4.36	1.96	2.7	0.0
自动化设备	1.47	0.87	1.2	2.92
区域性银行	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002851.SZ	麦格米特	5.31	电力设备及新能源	连续重仓5期	-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
002384.SZ	东山精密	5.29	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
603986.SH	兆易创新	5.22	电子	连续重仓5期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688200.SH	华峰测控	5.02	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688012.SH	中微公司	5.01	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688361.SH	中科飞测	4.95	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
002837.SZ	英维克	4.83	机械	连续重仓9期	-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
688041.SH	海光信息	3.93	电子	连续重仓4期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300750.SZ	宁德时代	3.5	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002080.SZ	中材科技	3.19	建材	连续重仓3期	-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
300394.SZ	天孚通信	3.02	通信	连续重仓3期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
688025.SH	杰普特	2.92	机械	连续重仓3期	-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
688172.SH	燕东微	2.79	电子		-60.45	-41.11		6.57	-2641.87	-969.63	-600.68	118.76
000962.SZ	东方钽业	2.67	有色金属		-54.65	-16.73	186.6	12.11	-4.08	64.55	31.0	18.03
688661.SH	和林微纳	2.63	机械		-42.54	-22.85		20.08	-126.27	428.13	137.06	58.58
688808.SH		2.46	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688072.SH	拓荆科技	2.38	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
300476.SZ	胜宏科技	2.14	电子	连续重仓5期	-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
920045.BJ		2.01			-4.99		130.27	37.09
601318.SH	中国平安	1.88	非银行金融	连续重仓3期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.83	-30.64
交易收益		-0.47
电子	42.6	-16.61	-38.99	-35.72
机械	14.97	-4.09	-27.33	-19.0
电力设备及新能源	11.45	-3.85	-33.6	-21.5
建材	5.02	-2.21	-44.13	-25.34
通信	4.14	-1.11	-26.73	-33.35
有色金属	2.68	-1.13	-41.96	-8.41
传媒	1.97	-0.04	-2.21	3.34
非银行金融	1.88	0.24	12.62	-2.06
汽车	1.65	-0.56	-33.78	-5.86
医药	1.46	-0.81	-55.55	8.34
国防军工	0.01	-0.01	-45.1	-18.84
基础化工	0.0	-0.0	-36.7	-18.2
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化