汇添富国企创新增长股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001490.OF 一级类型：行业主题二级类型：周期基金经理：邵蕴奇

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	0.74%（79.43%）	0.89%（79.43%）	-15.92%（90.78%）	19.54%（88.65%）	0.05（80.14%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.47%（27.66%）	-47.75%（27.66%）	-2.47%（60.99%）	11.64%（84.40%）	-4.10（0.71%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.44%（41.13%）	-59.40%（41.13%）	-7.44%（69.50%）	12.53%（92.20%）	-4.74（0.71%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-6.37%（62.41%）	-22.89%（62.41%）	-12.27%（79.43%）	15.77%（85.11%）	-1.45（31.91%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-8.06%（84.40%）	-15.52%（84.40%）	-15.92%（82.98%）	20.45%（80.85%）	-0.76（81.56%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	5.20%（75.89%）	5.20%（75.89%）	-15.92%（90.78%）	18.50%（90.07%）	0.28（81.56%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	9.67%（22.96%）	4.73%（22.96%）	-15.92%（91.49%）	15.83%（90.07%）	0.30（31.85%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	2.77%（15.13%）	0.92%（15.13%）	-21.27%（85.11%）	16.62%（87.23%）	0.06（16.81%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	13.02%（58.54%）	13.02%（58.54%）	-20.87%（42.71%）	23.71%（48.96%）	0.55（56.10%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.68%（40.62%）	-19.68%（40.62%）	-27.75%（38.10%）	20.01%（68.57%）	-0.98（36.46%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.25%（38.10%）	-12.25%（38.10%）	-21.19%（44.63%）	12.76%（66.12%）	-0.96（32.38%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.89%（19.83%）	-4.89%（19.83%）	-17.60%（62.04%）	18.11%（75.18%）	-0.27（15.70%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	10.85%（13.14%）	10.85%（13.14%）	-9.97%（67.38%）	12.55%（89.36%）	0.87（12.41%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	11.63	16.33	14.39	10.72
全国性银行	7.08	7.9	7.44	2.74
动力煤	2.95	3.68	5.05	2.95
电力燃气	6.93	2.97	3.75	4.56
半导体设备	4.33	5.74	6.44	10.36
铁路公路	1.96	1.95	2.1	2.51
区域性银行	7.69	5.96	4.49	4.58
石油开采炼化	0.0	3.22	5.51	3.99
工程机械	3.7	1.12	1.41	0.68
普钢	5.15	2.07	2.59	0.74
PCB	3.78	6.43	6.08	8.47
农化工	2.01	5.24	2.78	5.05
白色家电	1.94	0.0	0.0	0.0
化学制品	3.23	2.18	2.72	2.43
保险	3.79	8.22	3.49	2.35

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600183.SH	生益科技	5.76	电子	连续重仓4期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002371.SZ	北方华创	5.58	电子	连续重仓9期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
601899.SH	紫金矿业	4.88	有色金属	连续重仓9期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
600030.SH	中信证券	4.42	非银行金融	连续重仓5期	-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
002484.SZ	江海股份	3.99	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
601857.SH	中国石油	3.99	石油石化	连续重仓2期	50.41	11.57	10.0	1.01	10.13	6.06	-0.75	0.85
688012.SH	中微公司	3.56	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
000636.SZ	风华高科	2.87	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
600900.SH	长江电力	2.83	电力及公用事业	连续重仓9期	14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91
600919.SH	江苏银行	2.8	银行	连续重仓5期	13.62	16.96	5.6	0.75	8.36	4.26	5.19	3.72
000657.SZ	中钨高新	2.77	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
002080.SZ	中材科技	2.77	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
600036.SH	招商银行	2.74	银行	连续重仓9期	20.88	16.96	5.94	0.79	2.1	1.87	2.17	2.0
002916.SZ	深南电路	2.7	电子	连续重仓3期	-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
600150.SH	中国船舶	2.47	机械	连续重仓4期	6.46	-22.85	22.01	1.7	172.44	115.64	51.33	28.8
600160.SH	巨化股份	2.43	基础化工	连续重仓7期	-44.45	-26.22	34.51	6.95	37.82	44.8	16.78	10.24
600141.SH	兴发集团	2.43	基础化工		-48.52	-26.22	39.25	2.31	5.1	28.92	13.21	8.38
601319.SH	中国人保	2.35	非银行金融	连续重仓4期	9.87	-4.53	7.02	0.94	21.73	-8.24	4.19	3.83
000807.SZ	云铝股份	1.98	有色金属	连续重仓5期	13.64	-16.73	8.85	2.24	135.39	72.08	11.2	4.71
600096.SH	云天化	1.79	基础化工		-11.77	-26.22	10.47	2.32	1.38	-1.85	3.24	2.15

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.88	-7.56
交易收益		1.65
电子	29.65	-10.35	-34.92	-35.72
有色金属	11.36	0.2	1.77	-8.41
基础化工	8.82	-2.8	-31.74	-18.2
银行	7.32	1.39	18.95	16.76
非银行金融	6.77	-0.01	-0.2	-2.06
电力及公用事业	4.56	0.77	16.99	2.94
机械	4.54	-0.03	-0.71	-19.0
交通运输	4.08	0.88	21.47	9.37
石油石化	3.99	1.47	36.84	14.36
煤炭	2.95	0.56	18.87	18.67
建材	2.77	-1.18	-42.44	-25.34
电力设备及新能源	1.68	-0.21	-12.53	-21.5
国防军工	0.84	0.04	4.3	-18.84
建筑	0.79	0.0	0.05	-0.95
钢铁	0.74	0.08	10.55	-1.44
医药	0.01	-0.0	-18.72	8.34
汽车	0.0	-0.0	-19.03	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化