宝盈优势产业混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001487.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：姚艺

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-17.03%（30.78%）	-20.20%（30.78%）	-44.62%（8.82%）	40.42%（6.86%）	-0.50（56.08%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.93%（5.29%）	-93.40%（5.29%）	-13.36%（6.86%）	59.90%（10.98%）	-1.56（16.21%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.49%（7.06%）	-92.03%（7.06%）	-22.56%（7.25%）	45.61%（11.57%）	-2.02（33.53%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.73%（8.24%）	-65.71%（8.24%）	-34.42%（7.06%）	37.80%（10.78%）	-1.74（34.51%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.10%（10.20%）	-55.40%（10.20%）	-44.62%（8.24%）	46.21%（6.08%）	-1.20（52.16%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.23%（21.96%）	-21.23%（21.96%）	-44.62%（9.41%）	37.84%（7.25%）	-0.56（49.80%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-29.17%（2.22%）	-15.84%（2.22%）	-44.62%（10.00%）	29.62%（13.14%）	-0.53（3.33%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-19.02%（7.96%）	-6.83%（7.96%）	-44.62%（10.39%）	24.92%（30.39%）	-0.27（10.45%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	100.52%（99.44%）	100.52%（99.44%）	-11.59%（64.50%）	23.30%（29.32%）	4.31（100.00%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.15%（21.50%）	-26.15%（21.50%）	-39.90%（2.47%）	24.33%（32.69%）	-1.07（25.41%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	2.48%（95.05%）	2.48%（95.05%）	-12.64%（88.92%）	11.15%（85.78%）	0.22（95.33%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	14.47%（80.96%）	14.47%（80.96%）	-8.63%（92.04%）	9.89%（97.79%）	1.46（97.59%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-15.32%（0.00%）	-15.32%（0.00%）	-20.45%（5.49%）	19.82%（51.57%）	-0.77（0.22%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	57.45	44.82	38.38	9.86
光通信	1.04	21.85	24.24	26.63
白酒	3.31	1.05	1.67	0.0
非白酒	3.28	0.0	0.0	0.0
PCB	0.0	10.13	9.94	18.42
铁路公路	0.0	0.0	0.0	0.0
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	3.25	0.0	0.0	0.0
医疗器械	5.53	4.54	5.49	0.96
白色家电	0.0	1.0	1.59	0.0
食品	6.4	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	3.15	0.0	0.0	0.0
养殖业	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	1.41	0.0	0.0	6.02
半导体设计	0.0	3.8	3.33	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002422.SZ	科伦药业	9.86	医药	连续重仓4期	11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
002384.SZ	东山精密	9.32	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300308.SZ	中际旭创	9.03	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	8.39	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300136.SZ	信维通信	6.0	通信		-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82
600183.SH	生益科技	5.15	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300394.SZ	天孚通信	5.14	通信	连续重仓3期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
300476.SZ	胜宏科技	3.96	电子	连续重仓3期	-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
300750.SZ	宁德时代	3.96	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688668.SH	鼎通科技	3.01	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
301526.SZ	国际复材	3.01	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
688627.SH	精智达	3.01	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
002080.SZ	中材科技	2.88	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
002484.SZ	江海股份	2.83	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
688808.SH		2.51	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
000725.SZ	京东方A	2.14	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
688392.SH	骄成超声	2.06	机械		-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
688809.SH		1.96	电子		-38.93	-41.11	163.76	19.93	45.23	37.2	37.36	34.68
002428.SZ	云南锗业	1.92	有色金属		-29.53	-16.73	4119.51	53.43	-14.47	168.87	141.35	66.02
605376.SH	博迁新材	1.85	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.7	-27.08
交易收益		3.98
通信	29.62	-11.75	-39.67	-33.35
电子	28.52	-11.59	-40.65	-35.72
医药	10.84	0.49	4.52	8.34
机械	7.6	-2.32	-30.52	-19.0
建材	5.89	-2.6	-44.17	-25.34
有色金属	5.22	-2.32	-44.51	-8.41
电力设备及新能源	3.96	-0.95	-23.96	-21.5
国防军工	0.03	-0.01	-45.1	-18.84
汽车	0.01	-0.0	-19.54	-5.86
基础化工	0.01	-0.0	-36.06	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化