中银智能制造股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001476.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：周斌

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-23.25%（37.37%）	-27.38%（37.37%）	-46.75%（24.57%）	36.80%（37.02%）	-0.74（44.98%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.09%（15.92%）	-85.20%（15.92%）	-10.76%（20.42%）	56.03%（30.10%）	-1.52（16.26%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-16.17%（17.30%）	-87.23%（17.30%）	-19.49%（17.65%）	42.92%（33.56%）	-2.03（24.57%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-24.17%（12.80%）	-66.49%（12.80%）	-33.58%（19.03%）	35.53%（34.60%）	-1.87（26.64%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-35.22%（32.53%）	-58.19%（32.53%）	-46.75%（20.76%）	41.43%（32.53%）	-1.40（52.25%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-18.96%（47.06%）	-18.96%（47.06%）	-46.75%（24.91%）	34.66%（39.79%）	-0.55（48.79%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	18.58%（63.70%）	8.89%（63.70%）	-46.75%（24.91%）	30.71%（47.40%）	0.29（61.57%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	23.45%（66.54%）	7.32%（66.54%）	-46.75%（24.91%）	28.96%（54.67%）	0.25（66.54%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	42.17%（85.45%）	42.17%（85.45%）	-24.38%（25.59%）	31.61%（21.33%）	1.33（77.58%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.07%（83.41%）	-15.07%（83.41%）	-34.29%（39.92%）	27.66%（45.97%）	-0.54（81.99%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.43%（58.87%）	-15.43%（58.87%）	-23.91%（66.67%）	16.46%（65.93%）	-0.94（58.06%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	4.81%（68.86%）	4.81%（68.86%）	-19.89%（65.48%）	26.01%（69.04%）	0.18（70.70%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	54.50%（80.07%）	54.50%（80.07%）	-17.63%（50.17%）	25.85%（50.87%）	2.11（84.70%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	10.38	9.76	6.42	4.41
电网设备	8.29	7.34	7.19	3.09
显示面板	9.51	7.77	5.63	4.2
汽车智能化	5.89	6.48	6.93	7.98
摩托及商用车	9.0	7.73	8.6	4.19
半导体设计	2.16	5.07	3.98	9.93
光通信	2.64	4.58	5.29	6.42
PCB	3.74	5.03	5.45	4.14
通用设备	2.89	3.18	3.45	7.28
工程机械	3.86	3.4	1.5	1.42
储能	2.82	1.75	3.16	1.91
航空航天兵装	5.23	2.66	2.88	0.93
底盘轮胎及装饰	4.34	3.66	0.65	1.22
创新药	2.77	1.38	1.69	0.92
消费电子	1.33	2.46	2.66	3.77

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301345.SZ	涛涛车业	4.19	汽车	连续重仓5期	-38.53	-8.77	27.79	6.97	71.53	39.6	31.37	22.86
603950.SH	长源东谷	3.89	汽车	连续重仓3期	-49.15	-8.77	69.43	8.96	30.98	8.46	14.35	11.81
688010.SH	福光股份	3.23	电子	连续重仓7期	-47.77	-41.11	539.62	4.56	81.23	-85.73	77.89	62.75
300308.SZ	中际旭创	2.7	通信	连续重仓9期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300750.SZ	宁德时代	2.69	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
000811.SZ	冰轮环境	2.15	电力设备及新能源	连续重仓3期	-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
300502.SZ	新易盛	2.15	通信	连续重仓9期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688702.SH	盛科通信	2.13	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688521.SH	芯原股份	2.04	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688630.SH	芯碁微装	2.02	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
603986.SH	兆易创新	1.89	电子	连续重仓5期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300274.SZ	阳光电源	1.49	电力设备及新能源	连续重仓5期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
600183.SH	生益科技	1.29	电子	连续重仓4期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300567.SZ	精测电子	1.23	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688200.SH	华峰测控	1.2	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688041.SH	海光信息	1.1	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300868.SZ	杰美特	1.01	电子		-61.0	-41.11		12.79	-183.29	171.47	256.3	138.31
688766.SH	普冉股份	1.01	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
603067.SH	振华股份	1.0	基础化工	连续重仓3期	-31.3	-26.22	52.73	8.29	26.33	22.27	17.47	13.63
600549.SH	厦门钨业	0.99	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.86	-34.35
交易收益		-2.64
电子	34.63	-14.47	-41.77	-35.72
机械	13.73	-5.11	-37.21	-19.0
汽车	13.65	-3.1	-22.73	-5.86
电力设备及新能源	10.85	-3.18	-29.33	-21.5
通信	6.71	-2.54	-37.93	-33.35
有色金属	4.71	-1.07	-22.71	-8.41
基础化工	3.77	-1.06	-28.2	-18.2
国防军工	1.41	-0.19	-13.34	-18.84
医药	1.0	-0.12	-11.52	8.34
建材	0.96	-0.45	-47.08	-25.34
计算机	0.43	-0.09	-21.39	-13.46
家电	0.37	-0.08	-22.61	1.47
建筑	0.2	-0.11	-52.41	-0.95
钢铁	0.18	-0.05	-26.18	-1.44
轻工制造	0.14	-0.05	-34.04	-1.11
房地产	0.1	-0.04	-37.47	6.18
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化