建信大安全战略精选股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001473.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：王东杰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.52%（46.79%）	-12.58%（46.79%）	-17.27%（92.20%）	15.06%（97.25%）	-0.83（17.43%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.32%（94.04%）	133.51%（94.04%）	-1.03%（94.50%）	12.86%（91.74%）	10.38（93.58%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.04%（88.53%）	-0.47%（88.53%）	-5.70%（86.24%）	15.58%（86.70%）	-0.03（88.53%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-8.04%（75.23%）	-28.20%（75.23%）	-13.56%（84.40%）	12.47%（93.58%）	-2.26（9.63%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-12.99%（78.44%）	-24.38%（78.44%）	-17.27%（89.45%）	14.54%（96.79%）	-1.68（12.39%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-11.40%（38.07%）	-11.40%（38.07%）	-17.27%（92.20%）	14.28%（97.25%）	-0.80（15.60%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-5.01%（16.51%）	-2.54%（16.51%）	-17.33%（93.12%）	14.16%（96.33%）	-0.18（11.47%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	0.05%（25.69%）	0.02%（25.69%）	-17.37%（96.79%）	16.66%（94.50%）	0.00（26.15%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	6.40%（50.46%）	6.40%（50.46%）	-12.66%（94.95%）	17.16%（94.95%）	0.37（55.05%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-12.44%（93.58%）	-12.44%（93.58%）	-19.15%（97.71%）	17.29%（94.04%）	-0.72（84.86%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.93%（73.85%）	-9.93%（73.85%）	-19.45%（82.57%）	12.52%（76.61%）	-0.79（65.60%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	12.64%（90.83%）	12.64%（90.83%）	-15.16%（77.06%）	21.01%（60.55%）	0.60（91.28%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	6.62%（2.29%）	6.62%（2.29%）	-8.31%（94.95%）	13.11%（94.04%）	0.51（2.75%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	19.29	20.18	21.66	16.26
底盘轮胎及装饰	18.68	18.19	16.11	14.41
电池环节	11.34	9.91	10.14	9.91
其他专用设备	9.51	9.98	6.52	4.86
通信设备	5.45	5.76	7.13	7.49
养殖业	7.53	7.89	6.28	6.89
工程机械	5.18	6.01	6.64	5.55
住宅开发	4.07	2.9	0.0	2.36
计算机设备	0.0	0.0	6.01	7.42
医疗服务	1.71	1.67	0.0	0.0
安防	0.0	0.0	0.0	0.0
光通信	0.0	0.0	0.0	6.73
非住宅地产	0.0	0.0	2.33	0.0
储能	0.0	0.0	0.0	0.0
创新药	0.04	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600660.SH	福耀玻璃	10.44	汽车	连续重仓9期	6.38	-8.77	14.64	3.66	-3.7	15.84	9.12	6.25
600519.SH	贵州茅台	9.93	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
300750.SZ	宁德时代	9.91	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300628.SZ	亿联网络	7.49	通信	连续重仓9期	15.23	-42.7	15.9	5.14	14.13	10.29	11.08	8.23
601138.SH	工业富联	7.42	计算机	连续重仓2期	-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
002714.SZ	牧原股份	6.89	农林牧渔	连续重仓9期	18.92	11.05	20.65	2.41	-104.06	4.29	38.97	-2.32
300308.SZ	中际旭创	6.73	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
603338.SH	浙江鼎力	5.55	机械	连续重仓7期	21.88	-22.85	11.19	1.91	-1.07	13.93	10.87	6.43
002595.SZ	豪迈科技	4.86	机械	连续重仓9期	-15.99	-22.85	22.63	4.61	3.65	19.37	12.81	9.57
600809.SH	山西汾酒	4.53	食品饮料	连续重仓9期	8.17	7.5	12.15	2.96	-17.49	2.54	3.58	3.07
601799.SH	星宇股份	3.96	汽车	连续重仓9期	-26.42	-8.77	15.62	2.34	4.37	7.98	13.44	8.45
600048.SH	保利发展	2.36	房地产		15.33	-3.76		0.29	-208.68	652.94	68.21	47.07
000568.SZ	泸州老窖	1.8	食品饮料	连续重仓7期	-4.57	7.5	11.47	2.21	-42.73	2.49	2.2	2.03
603459.SH		0.01	电子		-40.4	-41.11	152.29	20.76
603435.SH		0.0			-43.7		128.71	14.71

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	81.87	-1.64
交易收益		0.19
食品饮料	16.26	1.11	6.83	6.18
汽车	14.41	0.0	0.01	-5.86
通信	14.22	-1.15	-8.07	-33.35
机械	10.41	0.44	4.21	-19.0
电力设备及新能源	9.91	-2.37	-23.96	-21.5
计算机	7.42	-1.59	-21.39	-13.46
农林牧渔	6.89	1.21	17.52	15.44
房地产	2.36	0.52	22.03	6.18
电子	0.01	-0.0	-34.49	-35.72

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化