华富永鑫灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001466.OF 一级类型：行业主题二级类型：周期基金经理：吴志鹏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.11%（58.16%）	-8.53%（58.16%）	-47.30%（10.64%）	49.03%（0.71%）	-0.17（71.63%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.96%（41.13%）	-22.23%（41.13%）	-9.52%（8.51%）	46.75%（9.22%）	-0.48（49.29%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-3.49%（72.34%）	-33.91%（72.34%）	-15.45%（21.99%）	40.53%（8.51%）	-0.84（80.14%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-3.19%（75.89%）	-12.04%（75.89%）	-30.25%（9.93%）	43.81%（4.26%）	-0.27（84.40%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-22.51%（33.33%）	-40.08%（33.33%）	-31.79%（21.99%）	47.81%（1.42%）	-0.84（76.60%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-0.15%（60.99%）	-0.15%（60.99%）	-47.30%（10.64%）	46.76%（0.71%）	-0.00（61.70%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	54.55%（89.63%）	24.32%（89.63%）	-47.30%（10.64%）	39.81%（0.00%）	0.61（64.44%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	73.88%（94.12%）	20.39%（94.12%）	-47.30%（10.64%）	36.88%（1.42%）	0.55（64.71%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	3.61%（32.93%）	3.61%（32.93%）	-2.99%（95.83%）	3.42%（100.00%）	1.06（75.61%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-5.75%（83.33%）	-5.75%（83.33%）	-9.57%（94.29%）	6.55%（96.19%）	-0.88（43.75%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.15%（46.67%）	-11.15%（46.67%）	-19.23%（53.72%）	16.67%（24.79%）	-0.67（53.33%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.00%（36.36%）	1.00%（36.36%）	-24.65%（17.52%）	30.44%（8.76%）	0.03（34.71%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	89.79%（95.62%）	89.79%（95.62%）	-16.50%（7.80%）	33.30%（1.42%）	2.70（78.10%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
贵金属	63.82	71.4	64.78	69.75
工业金属	30.67	22.04	22.74	20.95
石油开采炼化	0.0	0.0	5.0	0.0
动力煤	0.0	0.0	2.01	0.0
商贸	0.0	0.0	0.0	0.0
新能源矿产	0.0	0.0	0.0	3.25
铁路公路	0.0	0.0	0.0	0.0
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
非白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
食品	0.0	0.0	0.0	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
黑色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
小家电	0.0	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	0.0
养殖业	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600547.SH	山东黄金	9.25	有色金属	连续重仓9期	13.75	-16.73	20.63	3.33	25.09	81.56	27.92	11.99
600988.SH	赤峰黄金	9.13	有色金属	连续重仓9期	52.32	-16.73	13.94	3.66	71.6	47.93	22.76	20.41
600489.SH	中金黄金	8.93	有色金属	连续重仓9期	17.69	-16.73	13.94	2.67	52.04	62.51	22.5	12.04
601069.SH	西部黄金	8.76	有色金属	连续重仓9期	7.99	-16.73	20.9	3.92	132.15	99.66	54.33	34.88
000975.SZ	山金国际	8.48	有色金属	连续重仓9期	37.94	-16.73	12.84	3.18	40.78	48.2	31.54	13.93
601899.SH	紫金矿业	7.8	有色金属	连续重仓9期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
002237.SZ	恒邦股份	6.57	有色金属		-21.24	-16.73	31.65	1.58	81.6	85.55	37.94	53.78
000426.SZ	兴业银锡	6.15	有色金属	连续重仓9期	-15.15	-16.73	21.94	5.41	119.93	49.88	13.95	18.52
002155.SZ	湖南黄金	5.9	有色金属	连续重仓9期	-13.11	-16.73	21.3	4.52	68.18	27.88	11.68	13.49
000603.SZ	盛达资源	5.27	有色金属	连续重仓9期	12.12	-16.73	26.41	4.56	125.72	103.68	45.45	23.8
300139.SZ	晓程科技	4.67	有色金属	连续重仓3期	3.56	-16.73	54.04	8.4	138.03
001337.SZ	四川黄金	4.46	有色金属	连续重仓3期	7.67	-16.73	24.23	8.14	118.12
000506.SZ		3.59	有色金属		28.93	-16.73	31.17	12.25	1326.4	341.84	462.86	152.17
002466.SZ	天齐锂业	1.82	有色金属		-41.31	-16.73	47.02	2.27	276.72	108.21	12.28	9.42
600711.SH	盛屯矿业	1.09	有色金属		-16.94	-16.73	12.6	1.96	39.8	36.77	24.27	16.52
600459.SH	贵研铂业	0.9	有色金属		-40.44	-16.73	36.07	2.67	13.39	12.67	6.9	5.08
688231.SH	隆达股份	0.81	国防军工		-38.29	-18.55	126.13	4.21	75.15	71.17	55.76	40.93
300618.SZ	寒锐钴业	0.34	有色金属		-18.71	-16.73	40.0	2.01	-15.13	6.8	19.04	10.2
301666.SZ		0.07	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
001248.SZ		0.06

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.03	21.09
交易收益		0.98
有色金属	93.15	20.31	21.81	-8.41
国防军工	0.81	-0.17	-21.05	-18.84
电子	0.07	-0.04	-50.77	-35.72
机械	0.01	-0.0	-17.5	-19.0
基础化工	0.0	-0.0	-29.27	-18.2
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
汽车	0.0	-0.0	-14.76	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化