易方达瑞享混合I - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001437.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：武阳

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.31%（52.17%）	-8.77%（52.17%）	-58.41%（11.74%）	59.21%（6.96%）	-0.15（56.38%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-24.68%（4.06%）	-99.94%（4.06%）	-24.68%（5.22%）	83.28%（28.26%）	-1.20（45.49%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-39.61%（2.17%）	-99.72%（2.17%）	-39.61%（2.75%）	65.86%（20.87%）	-1.51（60.09%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-39.37%（4.49%）	-86.15%（4.49%）	-49.98%（2.61%）	59.09%（7.83%）	-1.46（51.45%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-45.26%（11.74%）	-70.19%（11.74%）	-58.41%（11.45%）	66.76%（7.25%）	-1.05（43.04%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	7.24%（76.96%）	7.24%（76.96%）	-58.41%（11.74%）	56.32%（5.22%）	0.13（72.61%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	121.90%（95.07%）	48.96%（95.07%）	-58.41%（11.74%）	51.40%（2.90%）	0.95（85.37%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	121.33%（87.82%）	30.54%（87.82%）	-58.41%（11.74%）	44.98%（8.12%）	0.68（82.37%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	14.52%（53.76%）	14.52%（53.76%）	-19.93%（51.56%）	23.47%（58.17%）	0.62（57.51%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	21.72%（99.81%）	21.72%（99.81%）	-30.69%（67.93%）	30.25%（27.93%）	0.72（99.81%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.16%（31.21%）	-17.16%（31.21%）	-26.87%（57.66%）	17.93%（68.40%）	-0.96（24.83%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.47%（50.24%）	8.47%（50.24%）	-19.97%（63.52%）	30.06%（57.61%）	0.28（50.87%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	126.79%（98.08%）	126.79%（98.08%）	-31.57%（3.04%）	46.83%（1.16%）	2.71（93.06%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	48.1	42.18	50.33	34.45
PCB	17.16	11.61	5.09	7.14
半导体设计	10.88	4.16	14.08	18.89
汽车智能化	0.0	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	9.67	8.55	6.04	0.09
券商	0.0	21.35	0.0	0.0
旅游&服务	0.0	0.05	0.0	0.0
计算机设备	0.44	0.09	0.58	0.0
行业应用软件	0.0	0.0	0.0	0.0
电网设备	0.0	0.19	1.21	0.93
化学制品	0.39	1.0	3.8	0.0
通信设备	0.85	0.02	0.12	0.09
储能	0.0	0.08	0.5	0.0
通用设备	0.0	0.02	0.11	4.01
底盘轮胎及装饰	1.23	0.11	0.74	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	8.5	通信	连续重仓8期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300548.SZ	长芯博创	8.47	通信	连续重仓5期	-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
300308.SZ	中际旭创	8.26	通信	连续重仓8期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688498.SH	源杰科技	8.26	电子	连续重仓7期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300475.SZ	香农芯创	5.77	电子		-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
601869.SH	长飞光纤	5.77	通信	连续重仓3期	-40.83	-42.7	390.57	31.76	479.68	677.79	152.38	78.93
300408.SZ	三环集团	5.75	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688256.SH	寒武纪	5.07	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002384.SZ	东山精密	5.04	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
301377.SZ	鼎泰高科	3.76	机械		-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
688008.SH	澜起科技	3.34	电子	连续重仓2期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
002371.SZ	北方华创	2.06	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688012.SH	中微公司	2.04	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688041.SH	海光信息	1.99	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300620.SZ	光库科技	1.97	通信		-33.68	-42.7	447.56	43.73	208.66	63.62	117.56	71.91
600183.SH	生益科技	1.88	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688167.SH	炬光科技	1.78	电子		-43.44	-41.11		20.61	53.01	85.79	38.57	29.6
300394.SZ	天孚通信	1.45	通信	连续重仓7期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
002484.SZ	江海股份	1.21	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
301611.SZ		1.05	电子		-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.35	-32.18
交易收益		4.17
电子	52.79	-21.22	-40.21	-35.72
通信	34.54	-11.94	-34.58	-33.35
机械	4.21	-1.83	-43.35	-19.0
电力设备及新能源	0.94	-0.37	-39.09	-21.5
基础化工	0.93	-0.43	-45.64	-18.2
有色金属	0.92	-0.57	-61.41	-8.41
医药	0.01	0.0	19.99	8.34
食品饮料	0.01	0.0	4.15	6.18
农林牧渔	0.0	0.0	1.52	15.44
商贸零售	0.0	0.0	6.87	8.23
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化