诺安创新驱动混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：001411.OF 一级类型：行业主题 二级类型：科技 基金经理：左少逸
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD65.04%（99.86%）83.29%（99.86%）-32.86%（91.30%）41.61%（70.72%）2.00（99.57%）
2026-10-232026-11-06近2周-6.71%（61.74%）-83.57%（61.74%）-11.86%（66.38%）65.32%（57.10%）-1.28（36.92%）
2026-10-082026-11-06近1月-12.71%（76.96%）-79.53%（76.96%）-17.53%（78.12%）46.79%（65.51%）-1.70（40.20%）
2026-08-042026-11-06近3月-15.07%（79.71%）-47.55%（79.71%）-28.68%（79.42%）35.96%（79.57%）-1.32（68.12%）
2026-05-112026-11-06近6月18.08%（99.71%）39.62%（99.71%）-32.86%（88.26%）44.05%（78.26%）0.90（99.42%）
2025-10-312026-11-06近1年63.85%（99.57%）63.85%（99.57%）-32.86%（91.30%）38.47%（72.75%）1.66（99.71%）
2024-11-012026-11-06近2年120.64%（94.63%）48.54%（94.63%）-32.86%（91.59%）33.28%（76.38%）1.46（97.91%）
2023-11-032026-11-06近3年175.67%（96.31%）40.52%（96.31%）-32.86%（93.77%）35.20%（56.81%）1.15（98.88%）
2020-12-312021-12-312021Y36.27%（86.85%）36.27%（86.85%）-17.75%（65.95%）29.89%（19.46%）1.21（84.51%）
2021-12-312022-12-302022Y-38.54%（4.86%）-38.54%（4.86%）-49.19%（0.69%）35.03%（6.55%）-1.10（29.57%）
2022-12-302023-12-292023Y-6.80%（70.17%）-6.80%（70.17%）-33.72%（23.06%）32.80%（6.95%）-0.21（75.69%）
2023-12-292024-12-312024Y24.00%（88.78%）24.00%（88.78%）-23.88%（41.06%）38.71%（20.97%）0.62（84.36%）
2024-12-312025-12-312025Y30.27%（21.71%）30.27%（21.71%）-17.74%（74.06%）25.78%（83.33%）1.17（26.88%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
半导体设计18.9517.821.7429.01
计算机设备3.820.010.00.0
半导体设备20.443.899.2716.09
通用软件6.513.717.070.0
半导体封测4.947.819.017.27
消费电子2.340.00.09.88
PCB0.02.48.337.91
行业应用软件8.725.240.00.0
IT咨询服务0.011.00.780.0
工业软件4.945.310.820.0
光伏4.991.13.028.14
药店流通0.03.050.020.0
半导体制造0.153.687.60.0
服务器0.01.983.230.0
光通信2.480.00.00.0
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
688361.SH中科飞测
8.91
电子连续重仓5期
-39.87
-41.11
26644.8429.68-232.24826.53228.06131.66
688147.SH微导纳米
8.13
电子连续重仓4期
-56.37
-41.11
481.0825.7-65.5961.6421.2617.22
688362.SH甬矽电子
7.27
电子连续重仓4期
-53.51
-41.11
521.5511.537.37138.3752.5739.56
688347.SH华虹宏力
7.07
电子连续重仓4期
-50.79
-41.11
1184.3712.92269.07187.0686.8849.59
002938.SZ鹏鼎控股
6.99
电子连续重仓3期
-32.94
-41.11
65.787.56-6.936.128.5219.85
603986.SH兆易创新
6.74
电子连续重仓3期
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
688249.SH晶合集成
6.5
电子连续重仓3期
-52.52
-41.11
191.335.41-8.9326.3429.2924.8
688037.SH芯源微
6.48
电子连续重仓5期
-39.41
-41.11
1254.731.61-55.23103.5158.3243.49
300843.SZ胜蓝股份
5.16
电子
-39.64
-41.11
217.1215.8617.8955.6699.6849.83
300602.SZ飞荣达
4.71
电子
-38.95
-41.11
77.557.2461.6983.2266.2136.34
688720.SH艾森股份
4.12
电子连续重仓2期
-51.86
-41.11
233.8612.0154.1464.2350.3240.84
300223.SZ君正股份
4.0
电子
-57.65
-41.11
193.769.5268.6318.0342.5321.48
688256.SH寒武纪
3.19
电子
-41.58
-41.11
368.9781.91198.61219.02162.09104.82
688686.SH奥普特
1.76
电子
-8.89
-41.11
107.096.7224.7426.0425.2616.47
603011.SH合锻智能
1.66
机械
-43.32
-22.85
8.77-224.29352.3715.768.5
002180.SZ奔图科技
1.48
电子连续重仓9期
0.79
-41.11
2.5540.48142.0825.3117.68
603228.SH景旺电子
0.92
电子
12.14
-41.11
62.625.591.8191.1764.4936.97
688012.SH中微公司
0.46
电子
-43.07
-41.11
163.5617.33134.4-25.5420.6520.73
688072.SH拓荆科技
0.22
电子
-38.21
-41.11
143.0432.88232.93-25.0148.0837.57
688608.SH恒玄科技
0.03
电子
0.9
-41.11
57.443.94-25.4717.5520.9416.38
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计86.07-19.19
交易收益13.15
电子84.21-31.77-37.73-35.72
机械1.7-0.57-33.37-19.0
基础化工0.03-0.0-2.2-18.2
医药0.020.05.438.34
汽车0.02-0.0-2.43-5.86
电力设备及新能源0.01-0.0-10.02-21.5
国防军工0.01-0.0-39.15-18.84
计算机0.01-0.0-7.16-13.46
轻工制造0.010.020.35-1.11
电力及公用事业0.010.05.852.94
建筑0.01-0.0-7.05-0.95
食品饮料0.010.013.736.18
家电0.0-0.0-2.241.47
农林牧渔0.00.026.0715.44
有色金属0.0-0.0-34.65-8.41
纺织服装0.00.04.653.31
交通运输0.00.034.619.37
通信0.0-0.0-4.81-33.35
商贸零售0.00.014.348.23
钢铁0.0-0.0-11.09-1.44
银行0.00.018.116.76
传媒0.00.084.913.34
消费者服务0.00.037.9710.09
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化