华泰柏瑞健康生活混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001398.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：吕慧建

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	0.24%（77.14%）	0.29%（77.14%）	-22.77%（96.15%）	26.76%（94.44%）	0.01（77.14%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.92%（65.60%）	-53.77%（65.60%）	-5.96%（71.15%）	28.80%（77.56%）	-1.87（18.75%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.32%（68.38%）	-71.93%（68.38%）	-13.13%（71.37%）	24.75%（79.27%）	-2.91（18.28%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.03%（69.23%）	-44.99%（69.23%）	-22.28%（78.21%）	22.93%（85.04%）	-1.96（15.85%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.21%（83.55%）	-31.56%（83.55%）	-22.77%（95.51%）	27.84%（93.16%）	-1.13（45.09%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	7.51%（83.12%）	7.51%（83.12%）	-22.77%（96.15%）	26.60%（94.02%）	0.28（85.68%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	49.55%（80.43%）	22.29%（80.43%）	-22.77%（97.01%）	26.12%（91.03%）	0.85（86.30%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	38.91%（70.74%）	11.66%（70.74%）	-23.98%（98.08%）	25.79%（88.46%）	0.45（76.96%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	16.26%（60.00%）	16.26%（60.00%）	-21.06%（32.38%）	29.76%（10.60%）	0.55（50.57%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.65%（31.23%）	-26.65%（31.23%）	-28.89%（61.35%）	27.26%（25.19%）	-0.98（46.42%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.99%（53.87%）	-13.99%（53.87%）	-26.50%（45.95%）	14.04%（74.32%）	-1.00（39.40%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-13.11%（11.71%）	-13.11%（11.71%）	-23.92%（29.81%）	26.14%（49.68%）	-0.50（10.36%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	54.19%（75.16%）	54.19%（75.16%）	-13.32%（85.68%）	26.13%（48.93%）	2.07（76.24%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	22.14	13.74	15.59	14.16
摩托及商用车	15.53	17.39	15.68	13.71
光通信	0.15	11.39	12.37	9.47
工业金属	1.43	0.0	0.0	0.0
非白酒	10.24	11.51	10.71	9.96
电池环节	6.27	1.95	2.11	3.56
航空航天兵装	4.76	0.0	0.0	0.0
半导体设计	3.03	3.15	3.41	1.76
医疗器械	0.38	8.8	9.33	4.87
通用设备	1.04	3.44	3.74	3.16
底盘轮胎及装饰	0.32	4.41	0.0	7.42
军工电子	5.21	0.0	0.0	0.0
住宅开发	0.14	0.9	0.5	0.16
农化工	0.0	3.65	4.69	4.81
塑料	1.09	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301345.SZ	涛涛车业	7.36	汽车	连续重仓3期	-38.53	-8.77	27.79	6.97	71.53	39.6	31.37	22.86
603259.SH	药明康德	7.22	医药	连续重仓6期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
300347.SZ	泰格医药	6.92	医药	连续重仓2期	1.95	3.57	53.57	1.98	-69.09	196.37	79.65	36.25
603129.SH	春风动力	6.35	汽车	连续重仓4期	13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
605499.SH	东鹏饮料	5.03	食品饮料	连续重仓5期	-13.1	7.5	19.31	4.76	23.58	8.94	9.3	6.71
600887.SH	伊利股份	4.93	食品饮料	连续重仓7期	17.65	7.5	12.54	2.81	24.64	4.1	15.1	3.95
688029.SH	南微医学	4.87	医药	连续重仓3期	20.36	3.57	24.26	3.33	-15.8	14.98	8.63	7.29
600298.SH	安琪酵母	4.84	食品饮料		2.73	7.5	19.63	2.62	13.48	14.11	11.3	6.71
000893.SZ	亚钾国际	4.81	基础化工	连续重仓3期	-11.98	-26.22	20.75	2.74	41.19	64.58	30.63	15.35
002984.SZ	森麒麟	4.44	基础化工		-5.69	-26.22	13.92	1.0	-50.97	19.54	12.14	7.51
600872.SH	中炬高新	4.3	食品饮料		6.29	7.5	21.72	2.26	-13.22	0.7	6.26	4.37
300750.SZ	宁德时代	3.56	电力设备及新能源	连续重仓8期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002444.SZ	巨星科技	3.16	机械	连续重仓3期	-14.82	-22.85	14.49	1.99	6.67	16.13	11.18	7.85
601058.SH	赛轮轮胎	2.98	基础化工		6.76	-26.22	10.71	1.74	2.92	18.18	12.13	8.05
688668.SH	鼎通科技	2.62	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
300502.SZ	新易盛	2.14	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688808.SH		2.02	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
002484.SZ	江海股份	2.0	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
603083.SH	剑桥科技	1.89	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
300308.SZ	中际旭创	1.79	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.61	-11.63
交易收益		-8.19
食品饮料	19.1	0.92	4.84	6.18
医药	19.03	3.8	19.95	8.34
汽车	13.71	-0.28	-2.02	-5.86
基础化工	12.22	0.05	0.43	-18.2
电子	8.08	-3.78	-46.79	-35.72
通信	6.85	-2.22	-32.41	-33.35
机械	5.18	-0.64	-12.36	-19.0
电力设备及新能源	3.56	-0.85	-23.96	-21.5
交通运输	1.74	0.27	15.71	9.37
建材	1.72	-0.81	-47.08	-25.34
房地产	0.24	0.07	29.52	6.18
银行	0.06	0.01	16.33	16.76
农林牧渔	0.03	0.0	14.0	15.44
纺织服装	0.03	0.0	17.44	3.31
非银行金融	0.02	-0.0	-8.81	-2.06
家电	0.02	0.0	9.18	1.47
消费者服务	0.01	0.01	45.78	10.09
轻工制造	0.0	0.0	3.22	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化