易方达新丝路混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001373.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：王司南、邱天蓝

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	12.16%（97.58%）	14.89%（97.58%）	-18.53%（97.92%）	25.28%（84.08%）	0.59（98.62%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.14%（71.97%）	73.24%（71.97%）	-2.61%（90.66%）	25.71%（85.47%）	2.85（77.16%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.43%（84.78%）	5.12%（84.78%）	-4.80%（97.23%）	23.81%（85.12%）	0.21（84.08%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.60%（79.58%）	-20.37%（79.58%）	-14.81%（90.66%）	20.55%（87.54%）	-0.99（71.97%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-5.33%（98.62%）	-10.42%（98.62%）	-18.53%（96.89%）	25.28%（85.81%）	-0.41（97.23%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	14.97%（96.89%）	14.97%（96.89%）	-18.53%（97.92%）	23.93%（85.47%）	0.63（97.23%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	35.67%（85.05%）	16.48%（85.05%）	-18.98%（98.62%）	22.65%（86.85%）	0.73（91.10%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	33.20%（78.44%）	10.10%（78.44%）	-19.21%（98.96%）	21.85%（91.70%）	0.46（86.62%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	18.46%（46.06%）	18.46%（46.06%）	-22.95%（30.33%）	23.83%（48.82%）	0.77（46.06%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-11.78%（89.10%）	-11.78%（89.10%）	-29.36%（69.35%）	24.59%（61.69%）	-0.48（87.68%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-6.84%（86.29%）	-6.84%（86.29%）	-18.58%（86.08%）	14.43%（81.32%）	-0.47（84.68%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.50%（42.12%）	-1.50%（42.12%）	-15.80%（85.77%）	20.78%（91.81%）	-0.07（37.00%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	22.59%（14.95%）	22.59%（14.95%）	-18.98%（41.52%）	20.98%（83.39%）	1.08（23.13%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工程机械	16.22	15.62	11.27	8.34
汽车智能化	19.85	10.39	2.57	2.13
底盘轮胎及装饰	6.17	8.57	9.56	6.04
电网设备	1.05	5.9	7.0	2.22
通用设备	5.45	5.06	2.76	6.03
行业应用软件	9.07	5.07	1.45	0.01
自动化设备	3.14	4.11	4.62	2.21
半导体设备	0.0	1.63	1.91	20.81
摩托及商用车	2.75	1.44	3.97	3.41
医疗器械	6.23	5.96	6.23	3.18
电池环节	6.52	0.38	3.32	0.01
工业金属	0.65	0.8	0.93	0.0
储能	0.68	0.78	0.91	1.49
半导体设计	0.0	2.3	4.92	4.71
能源设备服务	1.71	2.6	3.05	2.32

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688200.SH	华峰测控	5.28	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688361.SH	中科飞测	5.01	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
002371.SZ	北方华创	4.15	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
600031.SH	三一重工	3.7	机械		7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
301039.SZ	中集车辆	3.41	汽车	连续重仓7期	6.4	-8.77	14.98	0.9	-9.75	9.55	12.88	10.54
688521.SH	芯原股份	3.34	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
603997.SH	继峰股份	3.24	汽车	连续重仓3期	-4.99	-8.77	31.3	2.85	242.63	37.21	28.2	17.17
300832.SZ	新产业	3.14	医药	连续重仓4期	34.9	3.57	20.31	3.86	1.21	7.91	9.11	6.94
000425.SZ	徐工机械	2.9	机械	连续重仓7期	-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47
300567.SZ	精测电子	2.73	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688120.SH	华海清科	2.71	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688981.SH	中芯国际	2.62	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
002384.SZ	东山精密	2.57	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688233.SH	神工股份	2.56	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
605060.SH	联德股份	2.2	机械		-41.89	-22.85	55.97	5.4	29.64	35.53	28.58	23.52
300502.SZ	新易盛	2.19	通信	连续重仓2期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002353.SZ	杰瑞股份	2.02	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
688696.SH	极米科技	2.02	家电	连续重仓3期	50.19	1.05	34.48	1.55	-32.6	73.32	25.02	14.85
688036.SH	传音控股	2.01	电子		1.69	-41.11	24.32	3.36	-19.66	14.69	13.97	10.64
300308.SZ	中际旭创	1.95	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.2	-14.67
交易收益		5.28
电子	41.12	-15.11	-36.75	-35.72
机械	22.41	-4.54	-20.26	-19.0
汽车	11.59	0.78	6.75	-5.86
医药	5.07	0.97	19.1	8.34
通信	4.37	-1.67	-38.1	-33.35
电力设备及新能源	3.95	-1.09	-27.55	-21.5
家电	2.02	0.57	28.34	1.47
非银行金融	0.94	-0.03	-2.87	-2.06
煤炭	0.68	0.15	22.08	18.67
农林牧渔	0.02	0.01	45.53	15.44
基础化工	0.01	-0.0	-4.41	-18.2
计算机	0.01	-0.0	-8.21	-13.46
有色金属	0.0	0.0	4.59	-8.41
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化