农银信息传媒股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001319.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：谷超

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.63%（60.14%）	-4.37%（60.14%）	-19.46%（98.41%）	21.34%（98.70%）	-0.20（51.45%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.69%（95.51%）	54.49%（95.51%）	-4.23%（94.20%）	24.35%（95.80%）	2.24（95.64%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.75%（94.93%）	9.06%（94.93%）	-5.26%（97.68%）	19.27%（97.39%）	0.47（95.07%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-8.80%（90.72%）	-30.51%（90.72%）	-15.41%（96.23%）	17.14%（98.55%）	-1.78（14.78%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-8.29%（92.61%）	-15.96%（92.61%）	-19.46%（97.68%）	22.23%（98.12%）	-0.72（79.13%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.42%（45.94%）	-7.42%（45.94%）	-19.46%（98.55%）	20.33%（98.70%）	-0.37（29.28%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	11.85%（19.85%）	5.76%（19.85%）	-19.46%（99.71%）	21.07%（99.71%）	0.27（28.06%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	15.01%（19.71%）	4.80%（19.71%）	-23.86%（99.42%）	23.03%（98.55%）	0.21（26.76%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	2.19%（23.71%）	2.19%（23.71%）	-22.93%（31.32%）	23.45%（58.37%）	0.09（23.94%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.89%（65.56%）	-21.89%（65.56%）	-32.08%（61.38%）	21.70%（79.14%）	-1.01（40.47%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.77%（61.72%）	-9.77%（61.72%）	-26.89%（57.35%）	16.62%（76.30%）	-0.59（51.55%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	12.55%（66.03%）	12.55%（66.03%）	-16.15%（85.23%）	27.65%（70.01%）	0.45（73.46%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	11.76%（3.69%）	11.76%（3.69%）	-15.16%（91.74%）	19.89%（97.83%）	0.59（5.91%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	10.87	12.59	9.75	19.92
安防	8.49	9.37	8.27	8.5
计算机设备	8.6	8.53	6.21	6.51
半导体制造	8.16	8.29	5.08	8.25
金融科技	6.9	6.21	5.5	4.68
券商	10.65	6.78	1.96	1.2
出版电视	1.81	1.66	6.52	4.16
半导体设计	5.17	8.74	6.59	7.81
白酒	8.16	4.94	4.96	0.93
游戏影视	4.67	4.48	5.97	3.64
消费电子	4.93	4.65	0.0	1.06
自动化设备	2.4	2.98	4.9	4.34
整车	4.01	2.96	2.97	2.31
电池环节	2.71	2.58	2.59	2.46
SAAS	2.68	1.98	2.02	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002371.SZ	北方华创	8.92	电子	连续重仓9期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
002415.SZ	海康威视	8.5	电子	连续重仓9期	0.34	-41.11	20.98	3.96	30.73	7.2	9.24	6.08
688981.SH	中芯国际	8.25	电子	连续重仓9期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688200.SH	华峰测控	7.87	电子	连续重仓9期	-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688188.SH	柏楚电子	6.51	计算机	连续重仓9期	-5.72	-14.55	36.87	7.38	22.09	11.93	15.68	12.83
600570.SH	恒生电子	4.68	计算机	连续重仓9期	-2.92	-14.55	29.98	4.18	-3.34	10.82	9.05	7.28
688777.SH	中控技术	4.34	计算机	连续重仓9期	-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
603444.SH	吉比特	3.64	传媒	连续重仓9期	-8.02	1.28	12.73	4.69	109.05	-24.49	8.59	4.93
688012.SH	中微公司	3.14	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688041.SH	海光信息	3.08	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688111.SH	金山办公	3.03	计算机		17.53	-14.55	27.24	6.49	115.87	-22.44	-18.33	10.12
002027.SZ	分众传媒	2.95	传媒	连续重仓3期	12.07	1.28	19.41	4.53	-35.99	46.08	1.12	2.49
688385.SH	复旦微电	2.84	电子	连续重仓9期	-24.13	-41.11	240.21	9.35	112.35	80.06	16.2	29.06
300750.SZ	宁德时代	2.46	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002594.SZ	比亚迪	2.31	汽车	连续重仓9期	2.54	-8.77	26.38	3.13	-30.14	24.3	13.33	7.74
600522.SH	中天科技	2.24	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
601098.SH	中南传媒	2.11	传媒	连续重仓3期	14.25	1.28	11.02	1.07	-6.41	6.18	1.34	0.91
601928.SH	凤凰传媒	2.04	传媒		2.9	1.28	13.07	1.1	-33.57	17.31	3.23	1.42
300661.SZ	圣邦股份	1.89	电子	连续重仓3期	-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
603019.SH	中科曙光	1.65	计算机		-27.16	-14.55	70.75	7.13	16.49	27.78	18.1	14.07

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.01	-14.99
交易收益		0.98
电子	45.55	-12.34	-27.09	-35.72
计算机	20.22	-2.78	-13.75	-13.46
传媒	10.75	0.53	4.9	3.34
通信	3.59	-0.9	-24.95	-33.35
电力设备及新能源	2.46	-0.59	-23.96	-21.5
汽车	2.31	0.16	6.99	-5.86
非银行金融	1.2	-0.12	-9.82	-2.06
食品饮料	0.93	0.06	6.54	6.18

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化