大成睿景灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：001300.OF 一级类型：行业主题 二级类型：周期 基金经理：张天闻
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-31.07%（2.84%）-36.23%（2.84%）-52.62%（4.96%）33.42%（29.79%）-1.08（4.96%）
2026-10-232026-11-06近2周-7.20%（3.55%）-85.65%（3.55%）-13.13%（2.84%）66.61%（2.84%）-1.29（34.29%）
2026-10-082026-11-06近1月-14.78%（7.09%）-84.52%（7.09%）-20.22%（6.38%）48.88%（3.55%）-1.73（64.54%）
2026-08-042026-11-06近3月-17.07%（9.93%）-52.27%（9.93%）-29.66%（12.77%）37.77%（9.93%）-1.38（34.75%）
2026-05-112026-11-06近6月-41.75%（5.67%）-66.22%（5.67%）-45.47%（7.09%）34.85%（26.95%）-1.90（4.26%）
2025-10-312026-11-06近1年-24.75%（5.67%）-24.75%（5.67%）-52.62%（4.96%）31.93%（29.79%）-0.78（4.96%）
2024-11-012026-11-06近2年-2.88%（8.89%）-1.45%（8.89%）-52.62%（4.96%）26.49%（34.75%）-0.05（9.63%）
2023-11-032026-11-06近3年9.52%（22.69%）3.10%（22.69%）-52.62%（4.96%）25.91%（31.21%）0.12（21.85%）
2020-12-312021-12-312021Y84.19%（97.56%）84.19%（97.56%）-11.77%（80.21%）26.40%（34.38%）3.19（96.34%）
2021-12-312022-12-302022Y-18.56%（51.04%）-18.56%（51.04%）-25.23%（54.29%）23.41%（42.86%）-0.79（50.00%）
2022-12-302023-12-292023Y-12.71%（35.24%）-12.71%（35.24%）-23.84%（34.71%）14.10%（53.72%）-0.90（35.24%）
2023-12-292024-12-312024Y8.37%（70.25%）8.37%（70.25%）-22.05%（34.31%）25.09%（26.28%）0.33（63.64%）
2024-12-312025-12-312025Y50.88%（56.93%）50.88%（56.93%）-13.94%（29.79%）20.55%（52.48%）2.48（62.04%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
工业金属30.5522.3716.684.05
贵金属16.8518.9722.5920.59
底盘轮胎及装饰6.156.150.00.0
化学制品0.00.00.00.0
铁路公路3.944.719.060.0
保险4.817.020.156.26
石油开采炼化0.01.8911.312.96
农化工3.860.00.02.27
券商7.447.350.03.18
化学原料3.90.514.030.72
种业林业4.144.926.275.38
能源设备服务4.685.455.670.97
旅游&服务0.013.060.530.0
通用设备0.00.00.00.0
光伏0.00.03.95.28
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
600547.SH山东黄金
9.49
有色金属连续重仓9期
13.75
-16.73
20.633.3325.0981.5627.9211.99
600489.SH中金黄金
7.14
有色金属连续重仓9期
17.69
-16.73
13.942.6752.0462.5122.512.04
600256.SH广汇能源
6.99
石油石化连续重仓2期
36.13
11.57
35.571.29-25.566.1712.349.37
601857.SH中国石油
5.97
石油石化连续重仓3期
50.41
11.57
10.01.0110.136.06-0.750.85
601118.SH海南橡胶
5.38
农林牧渔连续重仓4期
24.8
11.05
2.2-125.6791.3550.7823.52
600732.SH爱旭股份
5.04
电力设备及新能源连续重仓2期
-13.57
-28.69
6.238.6758.9316.457.82
600111.SH北方稀土
4.05
有色金属连续重仓2期
-23.98
-16.73
63.436.9278.4560.3726.5916.33
000100.SZTCL科技
3.67
电子
-23.2
-41.11
23.921.99162.6627.9752.9231.97
601336.SH新华保险
3.56
非银行金融
-11.6
-4.53
5.041.5147.86-22.083.944.1
000975.SZ山金国际
2.43
有色金属连续重仓3期
37.94
-16.73
12.843.1840.7848.231.5413.93
601628.SH中国人寿
2.41
非银行金融
0.28
-4.53
6.91.67125.97-78.472.124.1
000422.SZ湖北宜化
2.27
基础化工
-24.93
-26.22
15.992.57114.3344.2328.8316.92
601211.SH国泰海通
1.87
非银行金融
-10.17
-4.53
14.611.036.168.224.335.05
600988.SH赤峰黄金
1.53
有色金属
52.32
-16.73
13.943.6671.647.9322.7620.41
600030.SH中信证券
1.31
非银行金融
-11.42
-4.53
12.621.4959.561.636.744.89
603619.SH中曼石油
0.97
石油石化连续重仓5期
8.82
11.57
27.782.01-48.4757.328.7112.28
300483.SZ首华燃气
0.94
电力及公用事业
23.32
-1.23
33.551.84154.4634.6715.338.6
000990.SZ诚志股份
0.72
煤炭
-7.64
12.92
140.520.55207.93912.2676.6344.35
603606.SH东方电缆
0.36
电力设备及新能源
-14.07
-28.69
25.144.2262.8736.7821.3315.19
688122.SH西部超导
0.28
国防军工
-8.4
-18.55
57.225.69-36.0617.177.295.67
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计67.16-11.17
交易收益-21.74
有色金属24.654.6518.86-8.41
石油石化13.935.6440.514.36
非银行金融9.45-0.19-1.96-2.06
电力设备及新能源5.64-1.15-20.4-21.5
农林牧渔5.382.4545.5315.44
电子3.75-0.78-20.75-35.72
基础化工2.27-0.44-19.41-18.2
电力及公用事业0.940.3537.632.94
煤炭0.720.079.6318.67
国防军工0.28-0.04-12.97-18.84
机械0.14-0.0-1.36-19.0
汽车0.0-0.0-7.83-5.86
计算机0.0-0.0-12.18-13.46
建材0.00.014.83-25.34
轻工制造0.0-0.0-3.62-1.11
医药0.0-0.0-1.58.34
建筑0.0-0.0-16.14-0.95
纺织服装0.0-0.0-10.823.31
交通运输0.00.012.179.37
通信0.00.04.57-33.35
传媒0.00.022.553.34
房地产0.00.020.386.18
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化