金鹰民族新兴混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001298.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：陈颖

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-17.66%（27.68%）	-20.94%（27.68%）	-33.11%（91.16%）	33.24%（91.30%）	-0.63（14.20%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.19%（81.59%）	-57.00%（81.59%）	-9.26%（79.57%）	61.49%（64.78%）	-0.93（77.03%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.80%（86.52%）	-56.00%（86.52%）	-13.03%（86.96%）	48.47%（61.59%）	-1.16（87.37%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.23%（94.78%）	-19.12%（94.78%）	-19.68%（91.59%）	36.86%（76.67%）	-0.52（94.78%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-25.85%（62.17%）	-45.16%（62.17%）	-30.67%（90.58%）	35.10%（91.30%）	-1.29（11.30%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-20.28%（21.45%）	-20.28%（21.45%）	-33.11%（91.16%）	30.90%（91.88%）	-0.66（10.87%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	5.31%（14.93%）	2.62%（14.93%）	-33.11%（91.45%）	29.45%（90.43%）	0.09（15.22%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	18.16%（22.12%）	5.76%（22.12%）	-33.11%（93.62%）	27.69%（94.06%）	0.21（26.60%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	79.41%（100.00%）	79.41%（100.00%）	-20.01%（50.78%）	40.00%（1.17%）	1.99（96.48%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-32.18%（20.43%）	-32.18%（20.43%）	-41.22%（10.00%）	36.16%（4.48%）	-0.89（58.75%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-29.92%（6.03%）	-29.92%（6.03%）	-40.03%（7.27%）	25.28%（26.70%）	-1.18（16.21%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.43%（32.86%）	3.43%（32.86%）	-14.45%（90.99%）	25.19%（78.14%）	0.14（36.02%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	31.12%（23.04%）	31.12%（23.04%）	-19.64%（61.01%）	26.29%（81.01%）	1.18（27.77%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
游戏影视	9.03	14.44	15.54	7.33
消费电子	17.75	1.6	1.16	0.0
半导体设计	12.14	6.66	6.55	5.98
行业应用软件	4.14	4.66	7.94	3.24
自动化设备	7.02	0.0	0.0	6.79
工业软件	3.75	3.57	6.58	12.02
电子化学品	1.63	2.36	6.66	8.42
数字政府	2.36	5.54	6.78	5.17
商贸	0.0	3.32	5.46	3.83
IT咨询服务	3.68	4.05	3.78	3.44
贵金属	0.0	10.86	4.17	0.0
半导体材料	5.21	3.25	0.0	0.0
半导体设备	0.0	0.0	0.0	0.0
服务器	0.0	0.0	0.0	7.62
显示面板	3.24	3.27	0.0	3.06

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603002.SH	宏昌电子	8.42	基础化工	连续重仓5期	-41.87	-26.22	932.83	7.97	39.74	384.04	234.14	173.44
603355.SH	莱克电气	4.49	家电	连续重仓3期	24.0	1.05	25.69	2.68	-42.84	22.41	8.22	3.5
000977.SZ	浪潮信息	4.42	计算机		-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56
688777.SH	中控技术	3.81	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
688088.SH	虹软科技	3.44	计算机	连续重仓6期	-12.12	-14.55	54.26	5.22	21.22	22.68	20.01	16.01
600460.SH	士兰微	3.38	电子		-51.8	-41.11	198.24	7.46	27.49	40.69	29.65	18.38
300792.SZ	壹网壹创	3.24	商贸零售	连续重仓3期	-4.39	1.8	54.41	2.09	29.11	41.73	18.28	14.87
300383.SZ	光环新网	3.24	计算机		-15.59	-14.55		1.89	-455.37	443.73	17.87	17.9
300454.SZ	深信服	3.2	计算机		52.54	-14.55	71.84	3.84	51.77	-38.14	14.9	9.42
300088.SZ	长信科技	3.06	电子		-46.21	-41.11	168.64	3.39	-74.42	74.87	24.05	16.66
600845.SH	宝信软件	3.02	计算机		6.31	-14.55	38.28	4.49	-21.12	21.77	9.51	6.4
301029.SZ	怡合达	2.98	机械		-4.85	-22.85	32.99	4.1	18.37	20.81	14.44	11.59
688039.SH	当虹科技	2.92	计算机	连续重仓5期	7.32	-14.55		3.98	-76.09	165.45	20.24	14.65
688225.SH	亚信安全	2.72	计算机	连续重仓3期	30.11	-14.55		3.2	-123.33
300075.SZ	数字政通	2.66	计算机	连续重仓3期	-1.57	-14.55		2.0	24.77
300378.SZ	鼎捷数智	2.64	计算机		21.66	-14.55	59.85	4.28	93.95	-22.58	-1.68	10.18
002049.SZ	紫光国微	2.61	电子		-36.57	-41.11	45.64	5.52	36.09	24.81	17.66	11.92
603533.SH	掌阅科技	2.54	传媒	连续重仓3期	31.15	1.28		3.88	-5.24
600633.SH	浙数文化	2.53	传媒		6.72	1.28	21.92	1.27	-33.04	26.08	4.73	2.73
688579.SH	地纬智能	2.51	计算机	连续重仓5期	11.67	-14.55	86.91	2.19	-79.5

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.98	-7.29
交易收益		-1.04
计算机	41.78	-0.38	-0.91	-13.46
基础化工	12.34	-3.54	-28.67	-18.2
电子	9.05	-3.87	-42.83	-35.72
传媒	8.72	1.16	13.27	3.34
机械	4.98	-1.19	-23.85	-19.0
医药	4.55	0.45	9.84	8.34
家电	4.49	1.0	22.33	1.47
商贸零售	3.83	0.0	0.08	8.23
石油石化	2.21	0.17	7.91	14.36
交通运输	2.04	-0.06	-2.95	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化