新华战略新兴产业灵活配置混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001294.OF 一级类型：行业主题二级类型：医药基金经理：赖庆鑫

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-35.62%（0.51%）	-41.29%（0.51%）	-56.02%（0.51%）	49.01%（0.00%）	-0.84（4.08%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-17.84%（0.00%）	-99.39%（0.00%）	-19.72%（0.00%）	80.99%（2.04%）	-1.23（3.06%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-28.67%（0.00%）	-98.06%（0.00%）	-30.30%（0.00%）	59.62%（2.04%）	-1.64（20.41%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-33.85%（0.00%）	-80.47%（0.00%）	-43.79%（0.00%）	50.25%（4.59%）	-1.60（1.53%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-42.63%（0.51%）	-67.23%（0.51%）	-56.02%（0.51%）	54.76%（0.00%）	-1.23（4.59%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-41.68%（1.02%）	-41.68%（1.02%）	-56.02%（0.51%）	45.02%（0.00%）	-0.93（4.08%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-27.28%（2.09%）	-14.72%（2.09%）	-56.02%（1.02%）	36.69%（7.14%）	-0.40（4.71%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-41.35%（1.17%）	-16.39%（1.17%）	-56.02%（2.04%）	35.24%（9.18%）	-0.47（3.51%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	22.02%（94.59%）	22.02%（94.59%）	-19.92%（69.18%）	24.96%（61.64%）	0.88（93.69%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.95%（70.55%）	-15.95%（70.55%）	-31.52%（43.12%）	30.59%（13.75%）	-0.52（77.40%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-21.59%（6.25%）	-21.59%（6.25%）	-32.97%（5.71%）	20.18%（20.69%）	-1.07（12.50%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-21.08%（12.00%）	-21.08%（12.00%）	-32.80%（6.74%）	33.17%（16.58%）	-0.64（22.29%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	18.35%（38.86%）	18.35%（38.86%）	-17.75%（62.24%）	24.18%（67.35%）	0.76（38.86%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	47.26	50.57	10.67	1.63
医疗器械	29.98	27.47	6.25	0.26
半导体设计	0.0	0.0	11.66	14.56
服务器	0.0	0.0	24.5	0.0
中药	3.64	0.0	0.0	0.0
CXO	2.12	6.1	0.96	0.0
生物制品	4.75	3.16	2.4	0.0
原料药	3.46	1.42	1.08	0.14
医疗服务	2.42	2.76	0.02	0.0
通用设备	0.0	0.0	0.0	13.15
游戏影视	0.0	0.0	10.83	1.16
环保综合	0.0	0.0	9.2	0.0
化学制剂	1.48	0.63	0.48	0.0
被动元件	0.0	0.0	0.0	9.88
半导体设备	0.0	0.0	0.0	9.73

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300567.SZ	精测电子	7.81	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
301308.SZ	江波龙	7.73	计算机		-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
300408.SZ	三环集团	6.67	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688012.SH	中微公司	6.67	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
001309.SZ	德明利	5.44	电子		-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
688627.SH	精智达	5.14	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688777.SH	中控技术	4.46	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
300274.SZ	阳光电源	4.06	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
688041.SH	海光信息	4.05	电子	连续重仓2期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300037.SZ	新宙邦	2.98	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
300750.SZ	宁德时代	2.75	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
000636.SZ	风华高科	2.75	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
000688.SZ	国城矿业	2.49	有色金属		-38.07	-16.73	49.59	14.25	229.25	294.77	78.01	60.55
603986.SH	兆易创新	2.46	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300604.SZ	长川科技	2.2	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300136.SZ	信维通信	2.08	通信		-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82
300576.SZ	容大感光	2.06	基础化工		-53.46	-26.22	187.35	12.0	-23.83
301666.SZ		1.45	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
300418.SZ	昆仑万维	1.16	传媒	连续重仓2期	0.02	1.28		4.05	117.02	-28.86	6.92	9.2
601133.SH	柏诚股份	1.06	建筑		-58.38	-5.13	120.67	7.68	5.83	81.87	27.0	17.85

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.75	-38.31
交易收益		0.33
电子	39.65	-16.95	-42.74	-35.72
机械	15.38	-6.77	-44.0	-19.0
计算机	13.36	-6.33	-47.34	-13.46
基础化工	8.35	-3.31	-39.65	-18.2
电力设备及新能源	6.81	-2.64	-38.82	-21.5
有色金属	2.95	-0.81	-27.36	-8.41
通信	2.37	-1.36	-57.4	-33.35
医药	2.34	0.02	0.67	8.34
传媒	1.16	0.02	1.96	3.34
建筑	1.06	-0.56	-52.41	-0.95
轻工制造	0.32	0.04	13.0	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化