中海积极增利混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001279.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：姚晨曦

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	7.70%（81.30%）	9.38%（81.30%）	-50.45%（46.09%）	53.12%（22.03%）	0.18（79.86%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.07%（59.28%）	-85.13%（59.28%）	-13.60%（54.64%）	62.10%（63.62%）	-1.37（26.89%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-13.33%（75.80%）	-81.15%（75.80%）	-20.48%（66.96%）	50.08%（57.68%）	-1.62（47.90%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.67%（83.19%）	-44.06%（83.19%）	-33.40%（67.25%）	47.56%（40.87%）	-0.93（88.12%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.32%（52.61%）	-50.18%（52.61%）	-50.45%（45.22%）	58.72%（30.29%）	-0.85（70.14%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	20.97%（89.71%）	20.97%（89.71%）	-50.45%（46.09%）	50.25%（20.72%）	0.42（88.55%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	28.66%（35.67%）	13.43%（35.67%）	-50.45%（46.09%）	42.04%（30.58%）	0.32（32.39%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	11.75%（17.15%）	3.80%（17.15%）	-50.45%（46.09%）	37.00%（47.25%）	0.10（16.19%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	62.05%（98.36%）	62.05%（98.36%）	-18.17%（63.81%）	31.12%（15.56%）	1.99（96.71%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.04%（86.58%）	-15.04%（86.58%）	-32.14%（60.86%）	29.02%（35.52%）	-0.52（90.27%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.83%（32.24%）	-16.83%（32.24%）	-24.95%（65.88%）	13.09%（92.26%）	-1.29（12.76%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-9.69%（6.16%）	-9.69%（6.16%）	-21.61%（54.06%）	26.19%（74.45%）	-0.37（4.90%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	16.96%（7.68%）	16.96%（7.68%）	-27.22%（11.16%）	32.24%（43.62%）	0.53（5.17%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	14.86	27.22	34.86	21.18
军工电子	13.99	0.0	0.0	0.0
光通信	3.82	10.2	11.79	0.0
电网设备	3.91	4.97	0.0	5.73
光伏	7.43	15.85	12.22	4.14
显示面板	7.32	7.54	11.21	2.48
消费电子	5.99	9.49	5.05	0.0
半导体材料	0.0	3.02	3.49	17.38
航空航天兵装	11.09	0.0	0.0	0.0
通信设备	2.38	2.48	2.86	0.0
半导体制造	2.25	9.31	6.53	0.0
半导体设备	0.0	3.77	0.0	13.31
工业金属	4.38	0.0	0.0	0.0
PCB	0.0	0.0	0.0	0.0
LED及其他	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603986.SH	兆易创新	5.94	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300223.SZ	君正股份	5.27	电子	连续重仓3期	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688126.SH	沪硅产业	4.66	电子		-51.42	-41.11		7.83	-122.04	156.99	14.99	8.85
688008.SH	澜起科技	4.64	电子	连续重仓2期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
688147.SH	微导纳米	4.14	电子		-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
605358.SH	立昂微	4.02	电子		-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91
920186.BJ		3.91			-42.6		25.72	7.5
688082.SH	盛美上海	3.9	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688072.SH	拓荆科技	3.64	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
301392.SZ	汇成真空	3.19	机械		-60.23	-22.85	696.78	38.63	-109.04	230.72	32.84	26.54
688603.SH	天承科技	3.19	基础化工		-58.41	-26.22	265.62	21.52	49.21	67.21	66.38	46.81
688584.SH	上海合晶	3.17	电子		-43.2	-41.11	202.69	5.78	-30.17	62.84	28.16	21.93
688019.SH	安集科技	3.11	基础化工		-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
688300.SH	联瑞新材	3.08	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
688141.SH	杰华特	3.08	电子		-50.89	-41.11		55.38	-67.78	89.06	48.03	30.2
688630.SH	芯碁微装	3.05	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688719.SH	爱科赛博	3.03	电力设备及新能源		-42.09	-28.69		5.28	-342.8	619.53	117.1	79.97
688535.SH	华海诚科	2.96	电子		-59.39	-41.11	868.42	12.38	73.31	196.38	106.52	89.17
300236.SZ	上海新阳	2.96	基础化工		-41.94	-26.22	116.68	8.84	52.17	19.56	29.55	19.59
688012.SH	中微公司	2.9	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.37	-37.7
交易收益		0.21
电子	61.54	-26.37	-42.85	-35.72
基础化工	15.1	-6.69	-44.28	-18.2
机械	6.05	-2.78	-45.86	-19.0
电力设备及新能源	5.73	-1.34	-23.47	-21.5
房地产	1.95	-0.73	-37.47	6.18

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化