建信新经济灵活配置混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001276.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：黎绮雯

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-30.77%（17.31%）	-35.90%（17.31%）	-44.68%（54.06%）	33.34%（81.62%）	-1.08（7.91%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.58%（42.74%）	-82.98%（42.74%）	-7.81%（60.04%）	32.53%（73.29%）	-2.55（7.54%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-16.72%（42.31%）	-88.16%（42.31%）	-17.81%（50.85%）	25.68%（77.56%）	-3.43（10.75%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-21.63%（40.17%）	-61.83%（40.17%）	-30.41%（51.71%）	29.57%（70.73%）	-2.09（11.99%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-36.45%（32.69%）	-59.76%（32.69%）	-44.68%（51.92%）	38.65%（76.28%）	-1.55（10.47%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-32.45%（13.46%）	-32.45%（13.46%）	-44.68%（54.06%）	30.64%（86.11%）	-1.06（6.20%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-32.72%（4.78%）	-17.97%（4.78%）	-44.68%（54.06%）	24.40%（95.09%）	-0.74（1.52%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-22.36%（10.60%）	-8.14%（10.60%）	-44.68%（54.49%）	25.18%（91.67%）	-0.32（8.29%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	24.73%（72.45%）	24.73%（72.45%）	-11.72%（75.36%）	22.47%（52.44%）	1.10（73.58%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-30.41%（16.05%）	-30.41%（16.05%）	-31.97%（43.14%）	20.72%（74.56%）	-1.47（7.45%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.46%（30.17%）	-19.46%（30.17%）	-26.15%（49.10%）	14.27%（71.40%）	-1.36（17.21%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	21.86%（96.40%）	21.86%（96.40%）	-20.31%（53.56%）	26.17%（49.03%）	0.84（96.40%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-4.88%（1.73%）	-4.88%（1.73%）	-11.86%（92.31%）	15.82%（96.58%）	-0.31（1.30%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	0.0	8.17	2.64	20.08
半导体设计	6.17	2.96	6.77	14.43
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.92
电网设备	9.04	0.0	0.0	0.0
电力燃气	9.44	0.0	0.0	0.0
风电	0.0	0.0	0.0	0.0
全国性银行	0.0	2.15	0.0	0.0
半导体设备	0.0	7.88	9.29	11.65
PCB	0.0	2.27	2.97	13.29
电池环节	0.0	5.51	5.96	4.15
工业金属	0.0	10.01	7.13	1.18
住宅开发	12.5	0.0	0.0	0.0
创新药	0.0	1.05	4.34	0.0
光伏	0.0	0.0	0.0	0.0
贵金属	0.0	3.78	6.69	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002384.SZ	东山精密	6.21	电子	连续重仓2期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
600487.SH	亨通光电	6.21	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
300604.SZ	长川科技	4.23	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300308.SZ	中际旭创	4.05	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688041.SH	海光信息	3.84	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300502.SZ	新易盛	3.65	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688498.SH	源杰科技	3.41	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688981.SH	中芯国际	3.35	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688200.SH	华峰测控	3.15	电子	连续重仓3期	-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688519.SH	南亚新材	3.11	电子		-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
688521.SH	芯原股份	2.71	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
000811.SZ	冰轮环境	2.61	电力设备及新能源		-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
600183.SH	生益科技	2.55	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
601869.SH	长飞光纤	2.34	通信		-40.83	-42.7	390.57	31.76	479.68	677.79	152.38	78.93
688072.SH	拓荆科技	2.31	电子	连续重仓3期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688256.SH	寒武纪	2.22	电子	连续重仓3期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300750.SZ	宁德时代	2.17	电力设备及新能源	连续重仓3期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
605117.SH	德业股份	2.04	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
300438.SZ	鹏辉能源	1.98	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
002371.SZ	北方华创	1.95	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.26	-33.18
交易收益		-1.28
电子	45.94	-17.51	-38.12	-35.72
通信	21.11	-8.39	-39.73	-33.35
电力设备及新能源	8.8	-2.91	-33.09	-21.5
建材	1.94	-0.91	-47.08	-25.34
基础化工	1.71	-0.69	-40.32	-18.2
计算机	1.71	-0.96	-56.47	-13.46
有色金属	1.18	-0.58	-49.02	-8.41
机械	1.13	-0.42	-36.79	-19.0
煤炭	1.07	0.19	18.14	18.67
家电	0.92	0.08	9.18	1.47
石油石化	0.75	0.2	26.71	14.36

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化