| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -20.76%（36.11%） | -24.53%（36.11%） | -59.19%（4.91%） | 51.94%（8.33%） | -0.47（45.73%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -7.06%（39.32%） | -85.09%（39.32%） | -18.59%（10.47%） | 112.90%（0.21%） | -0.75（78.02%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -19.74%（33.33%） | -92.31%（33.33%） | -29.70%（14.32%） | 78.85%（0.64%） | -1.17（89.68%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -20.49%（45.51%） | -59.59%（45.51%） | -45.03%（6.62%） | 60.88%（2.56%） | -0.98（86.72%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -37.63%（27.78%） | -61.24%（27.78%） | -59.19%（3.85%） | 64.28%（3.85%） | -0.95（66.88%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -19.81%（33.76%） | -19.81%（33.76%） | -59.19%（4.91%） | 47.64%（10.26%） | -0.42（41.88%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -5.65%（23.04%） | -2.87%（23.04%） | -59.19%（5.13%） | 37.22%（21.79%） | -0.08（23.48%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 2.30%（34.56%） | 0.76%（34.56%） | -59.19%（5.56%） | 34.14%（26.07%） | 0.02（34.33%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 17.10%（62.26%） | 17.10%（62.26%） | -15.45%（62.46%） | 19.99%（66.48%） | 0.86（63.02%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -29.73%（17.48%） | -29.73%（17.48%） | -34.13%（31.67%） | 24.78%（42.64%） | -1.20（19.48%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -1.91%（94.76%） | -1.91%（94.76%） | -19.69%（77.93%） | 18.87%（27.03%） | -0.10（94.76%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 6.16%（70.95%） | 6.16%（70.95%） | -20.22%（54.64%） | 27.88%（38.44%） | 0.22（68.24%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 20.16%（20.95%） | 20.16%（20.95%） | -21.49%（20.51%） | 21.09%（84.62%） | 0.96（24.62%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 消费电子 | 8.52 | 10.39 | 3.49 | 0.0 |
| PCB | 2.44 | 8.2 | 11.14 | 0.0 |
| 汽车智能化 | 9.13 | 3.26 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设备 | 4.35 | 6.14 | 3.96 | 29.89 |
| 半导体设计 | 0.64 | 2.03 | 1.98 | 21.84 |
| 光通信 | 1.58 | 2.99 | 11.2 | 0.0 |
| 被动元件 | 1.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安防 | 0.0 | 1.93 | 2.02 | 0.0 |
| 底盘轮胎及装饰 | 0.0 | 2.26 | 2.36 | 0.0 |
| 半导体封测 | 2.41 | 0.0 | 0.0 | 7.95 |
| 行业应用软件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全国性银行 | 2.21 | 5.11 | 2.61 | 0.0 |
| 券商 | 3.31 | 4.35 | 4.26 | 0.0 |
| 电池环节 | 3.31 | 3.24 | 3.91 | 0.0 |
| 通信设备 | 3.52 | 2.2 | 2.3 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 连续重仓2期 | 115.12 | 16.34 | -5.88 | 24.99 | 23.52 | 17.87 | |||
| 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 52.12 | 32.74 | 4501.08 | 3078.68 | -688.34 | 59.57 | ||||
| 688797.SH | 433.25 | 37.37 | ||||||||||
| 688409.SH | 富创精密 | 电子 | 1311.75 | 20.75 | 21.64 | 288.17 | 89.41 | 58.02 | ||||
| 688072.SH | 拓荆科技 | 电子 | 143.04 | 32.88 | 232.93 | -25.01 | 48.08 | 37.57 | ||||
| 688037.SH | 芯源微 | 电子 | 1254.7 | 31.61 | -55.23 | 103.51 | 58.32 | 43.49 | ||||
| 688233.SH | 神工股份 | 电子 | 369.19 | 19.38 | 10.63 | 164.87 | 63.21 | 40.27 | ||||
| 301308.SZ | 江波龙 | 计算机 | 54.76 | 25.01 | 15019.98 | 2847.85 | -1650.92 | -201.31 | ||||
| 688396.SH | 华润微 | 电子 | 142.8 | 5.61 | 27.19 | 20.89 | 20.75 | 14.84 | ||||
| 300223.SZ | 君正股份 | 电子 | 193.76 | 9.5 | 268.63 | 18.03 | 42.53 | 21.48 | ||||
| 688521.SH | 芯原股份 | 电子 | 62.02 | -28.96 | 150.5 | 37.0 | 30.08 | |||||
| 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 191.27 | 7.93 | 729.92 | 304.44 | 145.21 | 82.69 | ||||
| 301611.SZ | 电子 | 316.73 | 43.94 | -37.31 | 50.1 | 32.9 | 25.93 | |||||
| 603061.SH | 金海通 | 电子 | 187.23 | 25.93 | 136.65 | 159.49 | 80.34 | 61.25 | ||||
| 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 137.71 | 43.06 | 178.57 | 51.48 | 60.15 | 40.09 | ||||
| 002409.SZ | 雅克科技 | 电子 | 106.13 | 13.43 | 18.7 | 33.34 | 16.81 | 12.46 | ||||
| 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 163.56 | 17.33 | 134.4 | -25.54 | 20.65 | 20.73 | ||||
| 688120.SH | 华海清科 | 电子 | 145.22 | 21.03 | 4.14 | 23.23 | 19.32 | 14.78 | ||||
| 300567.SZ | 精测电子 | 机械 | 1019.64 | 21.56 | 208.04 | 150.7 | 71.42 | 52.59 | ||||
| 300260.SZ | 新莱应材 | 机械 | 231.56 | 19.07 | -13.93 | 36.47 | 25.12 | 20.25 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 86.25 | -42.65 | ||
| 交易收益 | -3.22 | |||
| 电子 | 75.84 | -34.03 | -44.87 | -35.72 |
| 机械 | 6.91 | -3.31 | -47.86 | -19.0 |
| 计算机 | 3.5 | -2.09 | -59.65 | -13.46 |