英大灵活配置A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001270.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：刘宇斌

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-26.58%（24.79%）	-31.17%（24.79%）	-46.07%（47.44%）	41.52%（45.51%）	-0.75（24.79%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.83%（94.23%）	106.63%（94.23%）	-7.21%（62.39%）	62.89%（32.91%）	1.70（88.58%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	16.54%（99.36%）	496.33%（99.36%）	-10.74%（82.26%）	64.62%（10.47%）	7.68（99.35%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	6.74%（98.72%）	29.41%（98.72%）	-24.12%（73.29%）	49.31%（14.32%）	0.60（97.64%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.56%（75.43%）	-37.01%（75.43%）	-41.75%（60.90%）	46.90%（45.94%）	-0.79（81.62%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-22.84%（28.21%）	-22.84%（28.21%）	-46.07%（47.44%）	40.23%（41.03%）	-0.57（29.91%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-2.86%（26.74%）	-1.44%（26.74%）	-46.59%（45.94%）	34.87%（35.90%）	-0.04（26.96%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-11.59%（20.05%）	-4.05%（20.05%）	-46.59%（46.37%）	31.51%（44.02%）	-0.13（19.59%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	27.82%（81.13%）	27.82%（81.13%）	-17.24%（54.15%）	21.27%（59.60%）	1.31（85.66%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.91%（63.90%）	-20.91%（63.90%）	-38.47%（8.23%）	30.85%（9.98%）	-0.68（81.95%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.16%（38.65%）	-17.16%（38.65%）	-30.49%（24.77%）	14.84%（65.32%）	-1.16（29.43%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-3.51%（34.23%）	-3.51%（34.23%）	-20.67%（50.54%）	24.09%（65.23%）	-0.15（33.56%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	30.76%（34.77%）	30.76%（34.77%）	-21.74%（20.09%）	30.37%（20.51%）	1.01（27.43%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	8.13	0.0	6.12	4.32
通用设备	15.73	18.16	12.25	14.31
汽车智能化	5.66	21.37	15.96	20.48
自动化设备	10.06	15.21	5.84	18.25
底盘轮胎及装饰	7.91	14.58	17.64	7.67
显示面板	2.97	1.62	1.23	4.97
电池环节	4.84	5.05	5.39	8.43
化学制品	5.57	3.39	2.58	0.0
塑料	7.35	4.79	8.46	1.35
光伏	0.0	0.0	0.0	0.0
工程机械	0.0	1.87	4.95	3.98
消费电子	0.0	3.57	2.72	3.19
其他专用设备	5.04	3.84	2.92	0.0
光通信	2.77	0.0	0.0	0.0
办公软件	4.55	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603119.SH	浙江荣泰	7.67	汽车	连续重仓4期	-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
002472.SZ	双环传动	5.28	机械		-0.23	-22.85	27.79	3.42	12.67	13.58	9.5	7.09
688787.SH	海天瑞声	5.07	计算机		4.95	-14.55	366.18	10.8	36.42	138.64	63.73	48.76
688322.SH	奥比中光	4.97	电子	连续重仓5期	-17.27	-41.11	398.9	13.53	115.89	349.21	130.8	76.07
688017.SH	绿的谐波	4.88	机械		-30.56	-22.85	560.18	21.47	93.32	70.84	49.62	35.74
002050.SZ	三花智控	4.64	家电	连续重仓5期	-19.15	1.05	45.13	5.65	8.19	17.06	10.97	8.61
300953.SZ	震裕科技	4.34	机械	连续重仓4期	-33.28	-22.85	45.11	6.91	117.31	109.25	58.15	35.98
688279.SH	峰岹科技	4.32	电子		-14.94	-41.11	100.61	5.05	39.1	39.4	31.35	23.57
603286.SH	日盈电子	4.3	汽车		11.53	-8.77		6.57	-326.6
601689.SH	拓普集团	4.12	汽车	连续重仓6期	-20.65	-8.77	35.46	4.13	-11.71	12.35	11.42	7.64
002850.SZ	科达利	4.08	机械		-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
300124.SZ	汇川技术	4.06	电力设备及新能源		-19.34	-28.69	37.88	5.13	-4.76	19.8	12.09	8.65
603667.SH	五洲新春	4.01	机械	连续重仓6期	-26.14	-22.85	297.64	6.36	-15.93	63.67	18.95	17.41
601100.SH	恒立液压	3.98	机械	连续重仓3期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
688160.SH	步科股份	3.76	机械		-5.42	-22.85	132.31	7.68	59.01	39.12	34.07	21.19
003021.SZ	兆威机电	3.68	机械		5.01	-22.85	97.17	4.64	-11.81	-21.14	17.73	-0.62
301413.SZ	安培龙	3.53	机械		-4.35	-22.85	123.42	7.31	-41.8	57.2	19.19	14.35
300115.SZ	长盈精密	3.19	电子		6.38	-41.11	69.41	4.48	-51.98	81.82	25.29	15.83
603179.SH	新泉股份	3.14	汽车		-22.18	-8.77	44.03	4.79	-18.33	24.38	14.16	9.8
301550.SZ	斯菱智驱	3.01	汽车		33.23	-8.77	185.4	17.05	-22.63	21.53	9.18	5.6

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.58	-19.41
交易收益		1.76
机械	40.99	-9.74	-23.76	-19.0
汽车	22.87	-3.62	-15.81	-5.86
电子	12.48	-3.33	-26.67	-35.72
计算机	5.07	-1.92	-37.83	-13.46
家电	4.64	-1.05	-22.61	1.47
电力设备及新能源	4.62	-1.07	-23.11	-21.5
基础化工	1.35	-0.36	-26.56	-18.2
商贸零售	0.56	-0.1	-17.55	8.23

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化