中海进取收益混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001252.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：何文逸

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.87%（45.09%）	-20.02%（45.09%）	-43.34%（57.48%）	47.47%（22.44%）	-0.42（50.85%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.21%（64.10%）	-57.24%（64.10%）	-12.77%（31.62%）	73.06%（20.94%）	-0.78（77.80%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	3.82%（97.65%）	54.88%（97.65%）	-12.77%（71.79%）	62.59%（12.39%）	0.88（95.27%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.59%（80.77%）	-35.76%（80.77%）	-22.17%（79.06%）	46.62%（23.29%）	-0.77（91.22%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-21.66%（72.65%）	-38.75%（72.65%）	-29.99%（90.81%）	46.75%（47.01%）	-0.83（79.91%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-18.86%（35.47%）	-18.86%（35.47%）	-43.34%（57.48%）	44.01%（24.57%）	-0.43（39.96%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-8.46%（20.87%）	-4.33%（20.87%）	-43.34%（57.69%）	33.57%（43.16%）	-0.13（21.09%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-21.10%（11.75%）	-7.64%（11.75%）	-43.34%（58.12%）	30.19%（55.34%）	-0.25（11.75%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	14.02%（55.85%）	14.02%（55.85%）	-17.46%（53.58%）	25.06%（36.68%）	0.56（51.32%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.91%（34.96%）	-25.91%（34.96%）	-29.46%（57.61%）	22.45%（58.60%）	-1.15（24.36%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.37%（46.13%）	-15.37%（46.13%）	-31.44%（19.82%）	18.80%（28.15%）	-0.82（57.86%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-10.31%（18.24%）	-10.31%（18.24%）	-24.33%（27.86%）	22.30%（75.59%）	-0.46（12.39%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	8.50%（8.42%）	8.50%（8.42%）	-13.73%（82.26%）	18.29%（93.80%）	0.46（10.37%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
服务器	8.33	9.06	15.58	11.54
教育营销	10.33	11.8	7.05	4.83
游戏影视	9.34	8.58	12.67	2.34
行业应用软件	3.43	6.91	8.62	11.31
工业软件	3.31	9.95	12.71	4.29
建筑	1.16	0.0	0.0	0.65
SAAS	0.0	6.04	12.53	8.0
办公软件	8.94	9.91	3.11	2.06
电网设备	0.54	0.0	0.0	0.0
全国性银行	1.95	0.0	0.0	0.0
物流	2.06	0.0	0.0	0.0
半导体设计	5.24	4.95	1.08	4.9
商贸	3.04	3.87	3.95	2.32
光伏	1.07	0.0	0.0	0.0
农化工	1.07	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688777.SH	中控技术	9.3	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
301396.SZ	宏景科技	7.56	计算机		-62.91	-14.55	2033.12	59.02	1887.24	7287.84	920.56	461.61
300454.SZ	深信服	6.49	计算机	连续重仓4期	52.54	-14.55	71.84	3.84	51.77	-38.14	14.9	9.42
300857.SZ	协创数据	6.36	电子		-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
300170.SZ	汉得信息	5.74	计算机	连续重仓3期	5.18	-14.55	68.83	2.76	24.2	28.67	16.72	13.35
301171.SZ	易点天下	4.83	传媒	连续重仓4期	-7.51	1.28	543.8	5.69	-61.78	39.38	16.29	12.1
300364.SZ	中文在线	4.51	传媒		3.86	1.28		68.08	-52.75	159.72	15.51	10.16
688258.SH	卓易信息	4.29	计算机	连续重仓3期	-35.82	-14.55	119.26	14.99	290.47	64.46	93.07	60.31
300442.SZ	润泽科技	3.93	计算机		-30.01	-14.55	26.21	9.48	214.86	-136.46	24.23	16.98
603171.SH	税友股份	3.75	计算机	连续重仓3期	21.18	-14.55	113.42	6.49	66.99	87.82	44.77	32.3
300017.SZ	网宿科技	3.57	计算机	连续重仓2期	14.83	-14.55	44.57	3.21	3.35	12.07	13.89	12.49
600584.SH	长电科技	3.2	电子		-42.23	-41.11	112.15	6.48	32.72	11.69	19.46	12.41
600673.SH	东阳光	2.67	有色金属		-20.64	-16.73	865.96	10.18	-93.16	206.01	26.7	16.51
688008.SH	澜起科技	2.55	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
002990.SZ	盛视科技	2.51	计算机		-46.23	-14.55	351.4	8.38	49.79	191.56	77.29	47.17
300408.SZ	三环集团	2.46	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300418.SZ	昆仑万维	2.34	传媒	连续重仓2期	0.02	1.28		4.05	117.02	-28.86	6.92	9.2
300792.SZ	壹网壹创	2.32	商贸零售	连续重仓2期	-4.39	1.8	54.41	2.09	29.11	41.73	18.28	14.87
688158.SH	优刻得	2.26	计算机		-21.19	-14.55		6.88	66.61	86.81	28.05	18.24
605376.SH	博迁新材	2.08	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.98	-15.93
交易收益		1.42
计算机	52.93	-8.16	-15.42	-13.46
电子	19.62	-7.17	-36.57	-35.72
传媒	11.69	0.2	1.72	3.34
有色金属	4.75	-1.58	-33.24	-8.41
商贸零售	2.32	-0.11	-4.82	8.23
机械	1.02	-0.51	-49.7	-19.0
建筑	0.65	-0.02	-3.05	-0.95

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化