博时丝路主题股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001236.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：王晗

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-37.83%（2.29%）	-43.72%（2.29%）	-48.01%（6.42%）	35.24%（20.64%）	-1.24（4.59%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-11.05%（8.72%）	-95.23%（8.72%）	-14.73%（6.88%）	63.29%（6.42%）	-1.50（43.58%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-21.00%（8.72%）	-93.61%（8.72%）	-24.27%（6.88%）	46.77%（9.63%）	-2.00（57.80%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-24.92%（10.55%）	-67.78%（10.55%）	-36.02%（6.42%）	39.31%（8.26%）	-1.72（50.00%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-43.10%（3.67%）	-67.77%（3.67%）	-45.48%（9.17%）	40.19%（19.72%）	-1.69（11.47%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-38.28%（1.83%）	-38.28%（1.83%）	-48.01%（6.42%）	33.29%（19.27%）	-1.15（3.67%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-21.98%（4.59%）	-11.67%（4.59%）	-48.01%（6.42%）	28.27%（22.02%）	-0.41（5.96%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-16.95%（10.09%）	-6.04%（10.09%）	-48.01%（6.42%）	25.31%（30.28%）	-0.24（9.17%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	12.41%（64.22%）	12.41%（64.22%）	-19.28%（70.64%）	23.86%（48.62%）	0.52（64.68%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.75%（48.17%）	-22.75%（48.17%）	-25.81%（77.98%）	22.15%（49.54%）	-1.03（47.25%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-4.48%（91.28%）	-4.48%（91.28%）	-15.39%（94.04%）	12.18%（84.40%）	-0.37（88.99%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.38%（49.54%）	1.38%（49.54%）	-17.86%（50.46%）	18.53%（83.03%）	0.07（50.92%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	31.30%（62.84%）	31.30%（62.84%）	-14.97%（23.85%）	22.81%（18.35%）	1.37（44.95%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	11.09	11.81	0.88	3.2
电池环节	6.87	12.75	1.2	0.0
半导体设计	3.9	0.0	0.0	11.08
底盘轮胎及装饰	2.79	0.0	7.98	9.5
半导体制造	5.62	6.97	3.21	6.97
贵金属	1.69	1.47	3.18	0.0
汽车智能化	6.98	9.93	6.67	3.34
家居&服饰	7.99	0.06	0.06	0.0
显示面板	5.75	4.88	0.0	4.29
养殖业	4.88	0.0	6.5	4.13
电网设备	3.89	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	3.67	3.18	7.72
石油开采炼化	0.0	0.0	0.0	0.0
通信设备	2.01	0.0	0.0	0.0
建筑	2.25	0.0	0.0	2.75

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603306.SH	华懋科技	8.71	汽车	连续重仓2期	-44.89	-8.77	238.85	10.72	-62.91	90.44	45.55	21.72
688981.SH	中芯国际	6.97	电子	连续重仓7期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688627.SH	精智达	6.95	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688347.SH	华虹宏力	6.06	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
920522.BJ		5.51		连续重仓3期	-19.32		111.8	4.85
920225.BJ		4.2		连续重仓3期	-11.0		37.17	2.91
300498.SZ	温氏股份	4.13	农林牧渔	连续重仓2期	28.57	11.05	37.35	2.14	-122.65	8.02	43.81	3.61
920394.BJ		4.0			-42.65		79.15	12.39
605289.SH	罗曼股份	2.75	建筑		-50.94	-5.13	255.84	16.58	523.09	160.04	89.05	40.5
600499.SH	科达制造	2.66	机械	连续重仓2期	-24.06	-22.85	17.09	2.1	42.51	61.94	12.25	6.86
688593.SH	新相微	2.64	电子		-27.19	-41.11	1457.47	11.51	-44.76	28.15	41.13	37.45
688486.SH	龙迅股份	2.38	电子		-29.07	-41.11	65.47	8.05	18.76	71.28	34.71	24.87
920178.BJ		2.31			-43.16		67.11	9.37
688502.SH	茂莱光学	2.21	机械		-48.6	-22.85	1970.93	31.08	-99.7	158.83	30.22	26.07
603678.SH	火炬电子	2.08	国防军工		-58.43	-18.55	156.16	6.45	3.27	89.12	26.54	20.48
002222.SZ	福晶科技	2.07	电子		-46.92	-41.11	147.65	23.74	39.47	39.76	30.19	22.13
603876.SH	鼎胜新材	2.06	有色金属	连续重仓3期	-42.52	-16.73	38.9	3.21	163.57	112.04	62.73	32.33
002126.SZ	银轮股份	2.0	汽车	连续重仓3期	-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
002645.SZ	华宏科技	1.82	机械		-49.58	-22.85	53.18	4.93	268.02	48.24	29.46	19.33
688260.SH	昀冢科技	1.79	电子		-46.67	-41.11		107.0	7.61	55.72	28.53	17.11

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	75.88	-26.8
交易收益		-3.33
电子	27.6	-9.48	-34.33	-35.72
机械	15.98	-6.4	-40.05	-19.0
汽车	12.85	-4.2	-32.66	-5.86
农林牧渔	4.13	0.87	20.94	15.44
有色金属	3.21	-0.99	-30.92	-8.41
通信	2.91	-1.0	-34.55	-33.35
建筑	2.75	-1.07	-39.0	-0.95
基础化工	2.32	-0.37	-16.02	-18.2
国防军工	2.1	-1.1	-52.08	-18.84
食品饮料	1.25	0.08	6.54	6.18
电力及公用事业	0.77	0.19	24.35	2.94
医药	0.01	-0.0	-18.72	8.34
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化