中邮稳健添利灵活配置混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001226.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：闫宜乘

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-27.59%（2.67%）	-32.32%（2.67%）	-44.08%（4.46%）	34.63%（9.63%）	-0.93（11.59%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.90%（29.06%）	-64.42%（29.06%）	-8.05%（21.57%）	40.39%（29.06%）	-1.59（30.54%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-16.19%（10.70%）	-87.27%（10.70%）	-19.82%（9.45%）	36.02%（19.61%）	-2.42（34.82%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.32%（19.96%）	-52.83%（19.96%）	-29.62%（12.12%）	35.61%（8.56%）	-1.48（62.75%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-35.26%（4.28%）	-58.23%（4.28%）	-44.08%（4.46%）	39.51%（9.09%）	-1.47（29.59%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-26.15%（4.46%）	-26.15%（4.46%）	-44.08%（4.46%）	32.17%（10.16%）	-0.81（11.05%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-10.09%（4.40%）	-5.18%（4.40%）	-44.08%（4.46%）	25.82%（22.64%）	-0.20（5.49%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-11.16%（6.50%）	-3.89%（6.50%）	-44.08%（4.46%）	24.00%（34.22%）	-0.16（6.69%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-8.88%（6.69%）	-8.88%（6.69%）	-23.95%（11.06%）	22.19%（31.57%）	-0.40（8.21%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-32.72%（5.07%）	-32.72%（5.07%）	-36.78%（5.87%）	26.07%（9.92%）	-1.26（15.21%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-6.48%（73.68%）	-6.48%（73.68%）	-18.55%（69.19%）	17.48%（12.85%）	-0.37（78.95%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-3.17%（21.36%）	-3.17%（21.36%）	-17.49%（53.93%）	19.93%（71.48%）	-0.16（19.85%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	23.88%（31.44%）	23.88%（31.44%）	-11.24%（73.08%）	17.19%（69.16%）	1.39（33.64%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
铁路公路	12.05	3.92	16.72	0.0
旅游&服务	4.96	7.56	7.86	0.0
航空航天兵装	13.77	3.61	6.77	3.08
工业金属	9.7	14.16	1.39	7.36
半导体设计	0.27	6.91	5.04	16.4
物流	2.45	3.39	11.69	0.0
电池环节	4.27	4.71	3.33	4.43
摩托及商用车	2.33	4.47	0.0	0.0
光通信	2.61	3.35	2.37	12.49
电力燃气	2.8	0.0	4.4	0.0
商贸	0.98	0.0	3.53	0.0
自动化设备	0.0	4.5	0.0	4.48
保险	4.51	0.0	1.87	0.0
中药	0.0	0.0	0.0	0.0
创新药	3.93	1.08	0.77	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300223.SZ	君正股份	4.99	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688008.SH	澜起科技	4.97	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
688268.SH	华特气体	4.83	基础化工		-61.42	-26.22	273.6	13.57	-9.76	52.67	17.27	10.83
688347.SH	华虹宏力	4.72	电子	连续重仓3期	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
300088.SZ	长信科技	4.65	电子		-46.21	-41.11	168.64	3.39	-74.42	74.87	24.05	16.66
300502.SZ	新易盛	4.63	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688777.SH	中控技术	4.48	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
301349.SZ	信德新材	4.43	基础化工		-52.61	-26.22	167.39	3.84	1194.89	688.91	246.37	141.97
300308.SZ	中际旭创	4.33	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
603005.SH	晶方科技	4.32	电子		-56.65	-41.11	95.03	7.67	9.73	59.02	32.7	20.38
688411.SH		4.09	电力设备及新能源		-53.4	-28.69	50.08	11.24	85.91	107.85	64.77	34.3
603078.SH	江化微	3.97	基础化工		-50.72	-26.22	178.49	9.66	15.44	28.94	14.69	11.89
603268.SH	松发股份	3.91	机械		27.0	-22.85	35.87	12.82	541.37	275.58	205.9	98.19
605117.SH	德业股份	3.83	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
301071.SZ	力量钻石	3.71	基础化工		-45.08	-26.22	184.18	4.56	120.93	59.26	70.85	51.53
603876.SH	鼎胜新材	3.65	有色金属		-42.52	-16.73	38.9	3.21	163.57	112.04	62.73	32.33
002897.SZ	意华股份	3.53	通信		-48.93	-42.7	58.03	6.21	128.95	164.18	68.22	36.29
000338.SZ	潍柴动力	3.28	汽车		-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
600893.SH	航发动力	3.08	国防军工		5.11	-18.55	162.38	2.55	92.75	-24.59	24.23	16.79
002463.SZ	沪电股份	3.07	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.1	-30.25
交易收益		1.25
电子	33.89	-14.33	-42.29	-35.72
基础化工	19.4	-8.17	-42.12	-18.2
通信	12.49	-4.86	-38.9	-33.35
电力设备及新能源	7.92	-2.95	-37.25	-21.5
计算机	4.48	-1.51	-33.68	-13.46
机械	3.91	1.8	46.11	-19.0
有色金属	3.65	-1.14	-31.31	-8.41
汽车	3.28	-0.3	-9.2	-5.86
国防军工	3.08	-0.04	-1.33	-18.84

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化