中邮新思路灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001224.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：宫正

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-30.89%（6.09%）	-36.04%（6.09%）	-63.01%（1.88%）	52.87%（23.19%）	-0.68（11.16%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-20.19%（10.72%）	-99.72%（10.72%）	-21.48%（13.77%）	86.53%（24.35%）	-1.15（50.73%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-34.73%（8.12%）	-99.31%（8.12%）	-35.78%（9.13%）	64.42%（23.62%）	-1.54（56.17%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-39.56%（3.48%）	-86.33%（3.48%）	-48.20%（6.09%）	53.59%（22.03%）	-1.61（33.62%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-49.93%（4.06%）	-75.08%（4.06%）	-63.01%（1.59%）	63.35%（13.19%）	-1.19（21.16%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-34.06%（4.64%）	-34.06%（4.64%）	-63.01%（1.88%）	48.23%（31.74%）	-0.71（9.13%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-18.91%（3.28%）	-9.95%（3.28%）	-63.01%（1.88%）	37.84%（53.19%）	-0.26（3.28%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-18.63%（3.69%）	-6.68%（3.69%）	-63.01%（1.88%）	33.58%（65.94%）	-0.20（3.21%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	20.80%（69.72%）	20.80%（69.72%）	-18.20%（63.42%）	23.50%（57.78%）	0.89（72.07%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-30.46%（25.49%）	-30.46%（25.49%）	-31.83%（62.41%）	21.22%（80.86%）	-1.44（4.86%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.57%（55.69%）	-11.57%（55.69%）	-20.97%（82.78%）	13.62%（90.36%）	-0.85（32.24%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.06%（44.08%）	6.06%（44.08%）	-15.79%（86.71%）	25.70%（76.07%）	0.24（47.08%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	14.06%（4.87%）	14.06%（4.87%）	-16.12%（87.39%）	19.15%（98.84%）	0.73（10.04%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
游戏影视	15.67	9.13	0.08	0.0
半导体设计	5.08	7.44	12.46	12.27
白酒	9.83	13.89	0.0	0.0
光通信	0.03	0.0	19.06	21.31
出版电视	1.06	1.41	0.0	0.0
PCB	0.0	4.97	9.71	13.06
航空航天兵装	6.93	0.0	0.0	0.0
工程机械	4.26	1.21	0.86	0.0
玻璃	0.34	0.0	0.0	13.16
消费电子	1.5	0.0	0.0	0.0
券商	0.0	0.0	0.0	0.0
军工电子	4.46	1.61	0.83	0.0
运营商	0.0	3.97	0.03	0.0
电池环节	0.66	0.0	3.37	2.29
自动化设备	0.02	1.93	1.38	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600176.SH	中国巨石	9.92	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
300502.SZ	新易盛	9.15	通信	连续重仓2期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688498.SH	源杰科技	9.14	电子	连续重仓2期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
002384.SZ	东山精密	9.06	电子	连续重仓2期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300308.SZ	中际旭创	8.79	通信	连续重仓2期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300285.SZ	国瓷材料	4.76	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
605376.SH	博迁新材	4.59	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
300408.SZ	三环集团	4.49	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
002484.SZ	江海股份	4.04	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
600183.SH	生益科技	4.0	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688300.SH	联瑞新材	3.76	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
600522.SH	中天科技	3.5	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
301377.SZ	鼎泰高科	3.39	机械		-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
600487.SH	亨通光电	3.36	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
301526.SZ	国际复材	3.23	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
603986.SH	兆易创新	3.13	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
301217.SZ	铜冠铜箔	2.29	电子		-50.01	-41.11	833.18	24.88	487.42	447.47	158.1	102.95
000672.SZ	上峰材料	0.91	建材		-41.52	-31.46	38.93	2.66	149.44	26.46	-67.61	0.79

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.53	-42.66
交易收益		-2.56
电子	36.15	-14.99	-41.46	-35.72
通信	24.81	-10.48	-42.26	-33.35
建材	14.07	-6.49	-46.16	-25.34
基础化工	8.52	-3.83	-44.99	-18.2
有色金属	4.59	-2.82	-61.42	-8.41
机械	3.39	-1.48	-43.68	-19.0

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化