| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -11.68%（41.30%） | -13.95%（41.30%） | -41.58%（77.68%） | 47.78%（44.93%） | -0.29（42.75%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 4.77%（97.68%） | 235.48%（97.68%） | -12.02%（65.22%） | 84.31%（27.54%） | 2.79（96.37%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 2.73%（96.38%） | 36.95%（96.38%） | -19.14%（73.04%） | 68.56%（15.80%） | 0.54（95.36%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | 3.33%（98.26%） | 13.80%（98.26%） | -22.78%（88.26%） | 47.98%（39.42%） | 0.29（97.83%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -26.00%（61.45%） | -45.37%（61.45%） | -41.58%（75.94%） | 51.63%（53.77%） | -0.88（68.26%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -5.92%（49.71%） | -5.92%（49.71%） | -41.58%（77.68%） | 44.63%（47.54%） | -0.13（50.14%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 14.87%（22.54%） | 7.18%（22.54%） | -41.58%（77.97%） | 40.14%（40.43%） | 0.18（21.34%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 24.48%（26.92%） | 7.62%（26.92%） | -41.58%（78.70%） | 38.63%（35.22%） | 0.20（25.16%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -1.18%（18.08%） | -1.18%（18.08%） | -19.03%（58.17%） | 19.41%（78.02%） | -0.06（17.84%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -22.11%（64.40%） | -22.11%（64.40%） | -32.68%（56.90%） | 24.61%（61.38%） | -0.90（56.81%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 6.38%（93.45%） | 6.38%（93.45%） | -29.33%（41.55%） | 25.29%（26.54%） | 0.25（93.10%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 1.27%（26.22%） | 1.27%（26.22%） | -27.67%（22.01%） | 38.89%（20.24%） | 0.03（25.43%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 34.95%（28.36%） | 34.95%（28.36%） | -23.42%（31.59%） | 31.51%（47.97%） | 1.11（23.78%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 游戏影视 | 52.24 | 23.64 | 28.12 | 0.0 |
| 消费电子 | 0.0 | 18.71 | 3.6 | 41.89 |
| 教育营销 | 0.0 | 5.4 | 9.08 | 3.81 |
| 商贸 | 12.05 | 5.28 | 0.0 | 8.71 |
| 家居&服饰 | 3.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 3.61 | 0.0 | 0.0 | 9.79 |
| 建筑 | 0.0 | 0.0 | 18.01 | 0.0 |
| 服务器 | 0.0 | 4.95 | 7.47 | 9.46 |
| 出版电视 | 0.0 | 0.0 | 1.93 | 0.0 |
| 行业应用软件 | 0.0 | 5.09 | 0.0 | 0.0 |
| 其他专用设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.06 |
| 金融科技 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PCB | 0.0 | 9.31 | 3.36 | 0.0 |
| 通用软件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 旅游&服务 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 连续重仓3期 | 29.93 | 5.72 | 21.79 | 21.41 | 22.0 | 14.42 | |||
| 300672.SZ | 国科微 | 电子 | 16.61 | -163.75 | 563.16 | 117.4 | 120.93 | |||||
| 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 连续重仓2期 | 140.97 | 14.25 | 168.99 | 125.36 | 56.84 | 39.31 | |||
| 301128.SZ | 强瑞技术 | 机械 | 156.37 | 26.37 | 64.71 | 103.37 | 56.98 | 40.1 | ||||
| 301486.SZ | 致尚科技 | 电子 | 416.09 | 10.49 | -136.47 | 107.76 | 25.47 | 18.53 | ||||
| 301013.SZ | 利和兴 | 机械 | 25.23 | -275.73 | ||||||||
| 300518.SZ | 新迅达 | 商贸零售 | 9.97 | 40.47 | ||||||||
| 002600.SZ | 领益智造 | 电子 | 66.6 | 4.49 | 6.11 | 46.62 | 28.97 | 19.69 | ||||
| 603296.SH | 华勤技术 | 电子 | 26.35 | 3.76 | 46.56 | 9.49 | 15.42 | 12.79 | ||||
| 603890.SH | 春秋电子 | 电子 | 40.42 | 3.84 | -5.12 | 49.21 | 16.72 | 12.33 | ||||
| 605168.SH | 三人行 | 传媒 | 83.75 | 4.13 | -9.32 | 87.71 | 29.15 | 19.12 | ||||
| 002831.SZ | 裕同科技 | 轻工制造 | 28.69 | 3.95 | 9.1 | 10.45 | 10.42 | 7.09 | ||||
| 301696.SZ | 机械 | 100.8 | 23.83 | |||||||||
| 301680.SZ | 汽车 | 55.63 | 5.37 | |||||||||
| 301683.SZ | 基础化工 | 41.77 | 3.83 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 94.52 | -24.68 | ||
| 交易收益 | 2.81 | |||
| 电子 | 51.69 | -13.01 | -25.18 | -35.72 |
| 机械 | 18.06 | -8.52 | -47.17 | -19.0 |
| 计算机 | 9.46 | -3.33 | -35.23 | -13.46 |
| 商贸零售 | 8.71 | -2.02 | -23.18 | 8.23 |
| 传媒 | 3.81 | 0.11 | 2.88 | 3.34 |
| 轻工制造 | 2.78 | -0.71 | -25.66 | -1.11 |
| 汽车 | 0.01 | -0.0 | -24.04 | -5.86 |
| 基础化工 | 0.0 | -0.0 | -29.27 | -18.2 |