国投瑞银精选收益混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001218.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：吴默村

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.43%（17.29%）	-21.84%（17.29%）	-29.36%（45.99%）	28.72%（32.26%）	-0.76（18.54%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.25%（58.11%）	-27.81%（58.11%）	-4.97%（54.19%）	40.22%（29.41%）	-0.69（63.93%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.55%（32.62%）	-72.76%（32.62%）	-14.14%（29.06%）	33.79%（25.85%）	-2.15（46.96%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-12.35%（47.24%）	-40.60%（47.24%）	-25.79%（21.93%）	31.48%（16.40%）	-1.29（73.44%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-25.20%（29.59%）	-44.19%（29.59%）	-29.36%（43.32%）	32.09%（31.37%）	-1.38（41.89%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-12.43%（32.98%）	-12.43%（32.98%）	-29.36%（45.99%）	27.20%（32.26%）	-0.46（36.54%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-3.37%（9.16%）	-1.70%（9.16%）	-29.36%（46.17%）	23.03%（39.39%）	-0.07（8.97%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-8.64%（8.60%）	-2.99%（8.60%）	-29.36%（52.58%）	21.81%（55.08%）	-0.14（8.22%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	6.17%（33.74%）	6.17%（33.74%）	-17.96%（38.25%）	16.84%（67.51%）	0.37（36.17%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-10.36%（91.24%）	-10.36%（91.24%）	-23.11%（75.30%）	25.44%（12.15%）	-0.41（94.01%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-18.71%（17.21%）	-18.71%（17.21%）	-27.86%（18.15%）	13.02%（61.81%）	-1.44（11.74%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.35%（27.60%）	-1.35%（27.60%）	-21.68%（27.61%）	20.17%（69.29%）	-0.07（26.09%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	19.82%（20.11%）	19.82%（20.11%）	-11.14%（74.15%）	17.61%（63.46%）	1.13（19.01%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白色家电	3.42	3.61	0.0	0.0
养殖业	0.75	0.47	0.0	0.0
化学制品	5.01	7.33	9.14	15.6
工业金属	3.03	8.16	11.99	7.85
电池环节	0.01	16.31	8.72	1.06
食品	4.39	1.67	0.89	0.0
商贸	2.2	0.0	0.0	0.0
橡胶化纤	3.22	8.69	8.22	3.09
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.0
印刷造纸	3.77	0.0	0.0	0.0
创新药	7.34	0.0	0.0	0.0
美容	5.55	0.0	0.0	0.0
石油开采炼化	3.28	4.34	5.05	5.94
家居&服饰	2.73	0.95	0.51	0.0
全国性银行	2.41	2.88	5.38	3.65

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603379.SH	三美股份	7.12	基础化工	连续重仓2期	-42.7	-26.22	21.38	5.87	53.79	31.17	19.47	10.53
601899.SH	紫金矿业	6.47	有色金属	连续重仓3期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
601233.SH	桐昆股份	5.94	石油石化	连续重仓4期	0.65	11.57	15.52	1.28	318.29	151.13	26.78	17.03
600160.SH	巨化股份	3.9	基础化工		-44.45	-26.22	34.51	6.95	37.82	44.8	16.78	10.24
605358.SH	立昂微	3.86	电子		-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91
002080.SZ	中材科技	3.85	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
600309.SH	万华化学	3.69	基础化工	连续重仓4期	-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
600036.SH	招商银行	3.65	银行	连续重仓3期	20.88	16.96	5.94	0.79	2.1	1.87	2.17	2.0
600988.SH	赤峰黄金	3.22	有色金属		52.32	-16.73	13.94	3.66	71.6	47.93	22.76	20.41
600482.SH	中国动力	3.18	电力设备及新能源		-1.82	-28.69	49.82	1.82	-7.68	71.63	30.31	19.72
000977.SZ	浪潮信息	3.1	计算机		-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56
688531.SH	日联科技	3.09	机械		-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
603225.SH	新凤鸣	3.09	石油石化	连续重仓3期	-17.3	11.57	30.53	1.59	45.15	81.06	22.34	12.12
300236.SZ	上海新阳	2.46	基础化工		-41.94	-26.22	116.68	8.84	52.17	19.56	29.55	19.59
601615.SH	明阳智能	2.42	电力设备及新能源	连续重仓3期	-22.91	-28.69	68.41	0.99	-45.45	465.36	81.14	52.48
300751.SZ	迈为股份	2.4	机械		-50.88	-22.85	116.27	10.17	-32.47	22.96	22.11	16.96
688556.SH	高测股份	2.35	机械		-47.36	-22.85		2.83	-8.99	80.14	36.65	13.13
002865.SZ	钧达股份	2.01	电力设备及新能源		-42.49	-28.69		4.61	-104.11	227.56	39.6	18.65
600499.SH	科达制造	1.6	机械		-24.06	-22.85	17.09	2.1	42.51	61.94	12.25	6.86
688126.SH	沪硅产业	1.56	电子		-51.42	-41.11		7.83	-122.04	156.99	14.99	8.85

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.7	-16.17
交易收益		-3.47
基础化工	20.8	-5.79	-27.83	-18.2
有色金属	10.0	3.31	33.07	-8.41
电子	9.68	-4.09	-42.23	-35.72
机械	9.45	-3.49	-36.96	-19.0
石油石化	9.03	-0.02	-0.27	14.36
电力设备及新能源	8.95	-1.33	-14.88	-21.5
建材	3.85	-1.63	-42.44	-25.34
银行	3.65	0.72	19.87	16.76
计算机	3.1	-0.24	-7.59	-13.46
传媒	0.47	-0.07	-14.44	3.34
通信	0.45	-0.05	-11.77	-33.35
食品饮料	0.24	-0.0	-1.32	6.18
国防军工	0.03	-0.01	-45.1	-18.84
医药	0.02	-0.0	-18.72	8.34
汽车	0.01	-0.0	-19.18	-5.86
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化