易方达新收益混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001216.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：张清华

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.89%（55.34%）	-14.20%（55.34%）	-52.74%（23.29%）	47.34%（22.86%）	-0.30（60.26%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.99%（15.38%）	-97.31%（15.38%）	-16.03%（22.22%）	70.81%（23.93%）	-1.37（43.75%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-24.82%（17.09%）	-96.42%（17.09%）	-27.45%（20.94%）	52.64%（27.56%）	-1.83（56.56%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-30.15%（12.82%）	-75.78%（12.82%）	-40.16%（18.59%）	44.93%（27.99%）	-1.69（31.91%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-36.74%（30.34%）	-60.13%（30.34%）	-52.74%（21.58%）	54.52%（21.37%）	-1.10（50.64%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.91%（51.28%）	-10.91%（51.28%）	-52.74%（23.29%）	44.10%（23.50%）	-0.25（54.91%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	2.07%（31.09%）	1.03%（31.09%）	-52.74%（23.29%）	33.23%（45.94%）	0.03（31.30%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-2.57%（29.26%）	-0.87%（29.26%）	-52.74%（23.50%）	29.30%（64.10%）	-0.03（29.03%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	12.98%（53.21%）	12.98%（53.21%）	-21.54%（30.37%）	22.62%（52.15%）	0.57（53.21%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.67%（68.48%）	-19.67%（68.48%）	-30.49%（51.62%）	21.51%（66.83%）	-0.91（53.01%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.08%（67.58%）	-11.08%（67.58%）	-20.75%（75.00%）	12.39%（87.61%）	-0.89（49.63%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-0.38%（45.95%）	-0.38%（45.95%）	-18.76%（65.44%）	19.30%（85.75%）	-0.02（45.95%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	14.82%（13.82%）	14.82%（13.82%）	-12.08%（91.67%）	17.78%（94.66%）	0.83（18.79%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	10.9	18.24	17.32	26.17
白酒	1.88	0.0	0.0	0.0
农化工	10.49	5.14	5.2	0.0
被动元件	7.74	4.65	4.93	9.06
光通信	3.29	11.37	10.13	15.31
计算机设备	5.92	4.56	4.96	0.0
电力燃气	0.04	0.0	0.0	0.0
电池环节	14.67	3.0	3.01	0.0
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.0	2.87	6.25	15.26
化学原料	0.0	4.81	4.59	6.61
创新药	9.68	1.34	0.72	0.0
化学制品	4.34	1.99	1.99	0.0
医疗器械	7.22	0.0	0.0	0.0
通用设备	1.47	3.23	3.25	2.83

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688521.SH	芯原股份	9.81	电子	连续重仓5期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
300502.SZ	新易盛	9.09	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300604.SZ	长川科技	9.07	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300408.SZ	三环集团	9.06	电子	连续重仓9期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688256.SH	寒武纪	8.33	电子	连续重仓3期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688008.SH	澜起科技	6.92	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
603067.SH	振华股份	6.61	基础化工	连续重仓3期	-31.3	-26.22	52.73	8.29	26.33	22.27	17.47	13.63
300308.SZ	中际旭创	6.22	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688548.SH	广钢气体	4.13	基础化工		-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
300433.SZ	蓝思科技	3.57	电子		-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
688120.SH	华海清科	3.15	电子	连续重仓3期	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688072.SH	拓荆科技	3.03	电子	连续重仓3期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
603308.SH	应流股份	2.83	机械	连续重仓3期	-44.07	-22.85	108.86	8.28	18.26	58.44	39.63	32.92
002353.SZ	杰瑞股份	2.8	机械	连续重仓3期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
688981.SH	中芯国际	2.17	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688785.SH		1.5	电子		-41.24	-41.11	339.95	15.05
688396.SH	华润微	1.31	电子		-45.63	-41.11	142.8	5.61	27.19	20.89	20.75	14.84
002851.SZ	麦格米特	1.29	电力设备及新能源		-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
688099.SH	晶晨股份	1.11	电子	连续重仓3期	-2.16	-41.11	50.77	5.78	3.23	51.35	22.8	16.9
688372.SH	伟测科技	0.85	电子	连续重仓3期	-57.47	-41.11	89.8	7.62	65.45	25.35	37.27	28.51

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.74	-35.09
交易收益		-0.35
电子	60.77	-23.54	-38.74	-35.72
通信	15.31	-5.97	-38.99	-33.35
基础化工	10.75	-2.39	-22.21	-18.2
机械	5.64	-2.11	-37.41	-19.0
电力设备及新能源	1.29	-0.5	-38.49	-21.5
汽车	0.61	-0.02	-2.9	-5.86
计算机	0.35	-0.21	-59.65	-13.46
医药	0.01	-0.01	-35.02	8.34
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化