博时沪港深优质企业A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001215.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：曾鹏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-25.20%（13.33%）	-29.61%（13.33%）	-52.12%（39.28%）	47.31%（47.25%）	-0.63（14.78%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-16.27%（21.74%）	-99.01%（21.74%）	-18.02%（30.14%）	76.14%（40.87%）	-1.30（34.01%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-27.60%（25.22%）	-97.69%（25.22%）	-29.11%（31.59%）	57.13%（41.16%）	-1.71（39.04%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.42%（37.83%）	-71.82%（37.83%）	-38.41%（44.93%）	48.09%（38.55%）	-1.49（46.81%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-38.80%（27.25%）	-62.69%（27.25%）	-52.12%（38.70%）	55.24%（41.45%）	-1.13（28.70%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-26.67%（11.88%）	-26.67%（11.88%）	-52.12%（39.28%）	44.12%（50.00%）	-0.60（13.48%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	25.55%（32.84%）	12.05%（32.84%）	-52.12%（39.28%）	39.08%（46.38%）	0.31（31.34%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	16.52%（20.83%）	5.26%（20.83%）	-52.12%（39.42%）	35.79%（52.75%）	0.15（20.19%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	6.70%（35.21%）	6.70%（35.21%）	-19.74%（53.70%）	27.15%（33.46%）	0.25（32.16%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.84%（46.50%）	-25.84%（46.50%）	-33.53%（52.76%）	29.15%（35.00%）	-0.89（59.14%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.89%（28.79%）	-17.89%（28.79%）	-28.58%（47.55%）	21.96%（43.76%）	-0.81（34.14%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.68%（23.38%）	0.68%（23.38%）	-27.48%（23.34%）	29.50%（59.97%）	0.02（23.70%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	53.54%（57.16%）	53.54%（57.16%）	-28.28%（7.83%）	32.33%（42.46%）	1.66（53.77%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港电子	15.54	12.04	10.62	12.09
PCB	10.45	8.87	7.86	21.84
消费电子	11.96	7.03	6.62	3.59
半导体设计	7.04	8.24	8.97	14.09
光通信	6.42	8.63	14.59	15.11
香港互联网	6.57	10.56	7.81	0.0
电池环节	5.28	5.52	0.0	1.58
香港创新药	6.78	6.24	6.22	2.71
LED及其他	0.01	4.99	5.3	9.28
自动化设备	3.19	0.0	0.0	0.0
香港硬件	2.46	0.0	0.0	0.0
塑料	0.0	3.82	5.81	6.91
通用设备	4.15	0.0	0.0	0.0
网络安全	0.98	0.0	0.0	0.0
计算机设备	1.1	1.88	0.87	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688256.SH	寒武纪	9.51	电子	连续重仓9期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300475.SZ	香农芯创	9.28	电子	连续重仓3期	-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
002384.SZ	东山精密	8.53	电子	连续重仓2期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
0981.HK	中芯国际	8.33	香港科技	连续重仓6期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
300308.SZ	中际旭创	8.02	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
601208.SH	东材科技	6.91	基础化工	连续重仓3期	-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
600183.SH	生益科技	6.17	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
603986.SH	兆易创新	4.58	电子	连续重仓5期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300394.SZ	天孚通信	4.22	通信	连续重仓2期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
002475.SZ	立讯精密	3.59	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
300476.SZ	胜宏科技	3.33	电子		-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
300548.SZ	长芯博创	2.87	通信		-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
2269.HK	药明生物	2.71	香港医药	连续重仓5期	32.37	5.47	26.38	2.74
002353.SZ	杰瑞股份	2.53	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
002938.SZ	鹏鼎控股	2.16	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
1888.HK	建滔积层板	1.99	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
0148.HK	建滔集团	1.77	香港科技		-60.73	-28.38	30.05	2.05
002463.SZ	沪电股份	1.65	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
300750.SZ	宁德时代	1.58	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
301666.SZ		0.05	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.86	-32.16
交易收益		0.23
电子	48.87	-20.67	-42.3	-35.72
通信	15.11	-4.97	-32.87	-33.35
香港科技	12.09	-4.9	-40.52	-19.21
基础化工	6.92	-2.17	-31.32	-18.2
香港医药	2.71	1.51	55.64	12.97
机械	2.55	-0.81	-31.73	-19.0
电力设备及新能源	1.58	-0.38	-23.96	-21.5
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-24.54	-8.41
汽车	0.01	-0.0	-22.46	-5.86
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化