长盛转型升级混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001197.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：王柄方

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-40.00%（6.20%）	-46.08%（6.20%）	-60.41%（3.21%）	53.00%（6.84%）	-0.87（16.45%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.07%（20.51%）	-96.47%（20.51%）	-20.69%（6.62%）	94.41%（4.91%）	-1.02（70.04%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-24.67%（17.95%）	-96.33%（17.95%）	-32.05%（8.97%）	69.87%（5.77%）	-1.38（84.30%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.66%（24.15%）	-69.01%（24.15%）	-47.37%（3.63%）	61.39%（2.14%）	-1.12（82.01%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-47.48%（6.20%）	-72.56%（6.20%）	-60.41%（2.35%）	64.13%（4.27%）	-1.13（45.73%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-39.14%（7.05%）	-39.14%（7.05%）	-60.41%（3.21%）	49.06%（7.91%）	-0.80（13.89%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-30.71%（5.65%）	-16.76%（5.65%）	-60.41%（3.42%）	39.45%（12.39%）	-0.42（7.17%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-42.11%（3.23%）	-16.76%（3.23%）	-60.41%（3.42%）	35.41%（17.74%）	-0.47（4.38%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	7.65%（39.62%）	7.65%（39.62%）	-20.78%（32.95%）	22.68%（51.86%）	0.34（39.25%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-33.91%（6.88%）	-33.91%（6.88%）	-35.15%（26.93%）	21.95%（63.59%）	-1.54（5.16%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.25%（30.67%）	-19.25%（30.67%）	-32.43%（14.64%）	20.75%（18.24%）	-0.93（46.88%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-20.72%（2.03%）	-20.72%（2.03%）	-28.94%（11.02%）	26.15%（49.46%）	-0.79（2.48%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	24.09%（25.92%）	24.09%（25.92%）	-18.92%（38.25%）	26.16%（48.50%）	0.92（23.76%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
新能源矿产	7.04	6.8	10.12	12.84
工业金属	3.21	0.69	12.14	5.21
汽车智能化	10.42	13.63	10.35	0.0
半导体设计	3.92	3.86	2.91	8.81
光通信	5.36	3.28	0.52	20.06
电池环节	0.01	0.01	0.01	6.37
底盘轮胎及装饰	4.24	4.71	3.55	0.0
通用设备	4.85	7.49	3.08	6.55
光伏	1.69	3.74	2.82	0.0
化学制品	2.44	2.23	1.68	0.0
自动化设备	4.64	2.19	1.65	0.0
创新药	3.94	7.2	6.26	0.0
CXO	4.39	6.11	6.59	0.0
农化工	1.56	1.49	1.12	0.0
军工电子	3.25	3.37	3.55	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
605376.SH	博迁新材	6.26	有色金属	连续重仓7期	-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
600105.SH	永鼎股份	4.71	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
300390.SZ	天华新能	4.69	基础化工		-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
688048.SH	长光华芯	4.52	电子		-66.34	-41.11	2622.55	29.36	189.33	68.78	61.08	49.07
300620.SZ	光库科技	4.29	通信		-33.68	-42.7	447.56	43.73	208.66	63.62	117.56	71.91
688702.SH	盛科通信	4.29	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
301319.SZ	唯特偶	4.26	电子		-59.92	-41.11	350.61	25.93	8.09	41.81	18.93	8.59
003031.SZ	中瓷电子	4.23	电子		-46.58	-41.11	128.45	12.69	12.47	59.82	43.75	37.63
688456.SH	有研粉材	4.21	基础化工		-60.78	-26.22	160.99	11.46	36.15	106.86	50.53	28.28
300666.SZ	江丰电子	4.07	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
300548.SZ	长芯博创	3.94	通信		-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
688668.SH	鼎通科技	3.81	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
300567.SZ	精测电子	3.76	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688126.SH	沪硅产业	3.66	电子		-51.42	-41.11		7.83	-122.04	156.99	14.99	8.85
002240.SZ	盛新锂能	3.57	有色金属	连续重仓3期	-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
300283.SZ	温州宏丰	3.17	电力设备及新能源		-47.74	-28.69	105.83	8.77	262.09
002192.SZ	融捷股份	3.01	有色金属		-48.14	-16.73	43.25	5.99	787.51
603435.SH		2.74			-43.7		128.71	14.71
688172.SH	燕东微	2.5	电子		-60.45	-41.11		6.57	-2641.87	-969.63	-600.68	118.76
688268.SH	华特气体	2.4	基础化工		-61.42	-26.22	273.6	13.57	-9.76	52.67	17.27	10.83

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.45	-42.86
交易收益		-1.17
电子	39.6	-18.15	-45.82	-35.72
通信	14.7	-5.63	-38.3	-33.35
基础化工	13.57	-6.88	-50.69	-18.2
有色金属	12.85	-6.48	-50.39	-8.41
机械	7.51	-3.21	-42.77	-19.0
电力设备及新能源	3.17	-1.33	-42.03	-21.5
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
医药	0.02	-0.0	-18.6	8.34
汽车	0.01	-0.0	-19.52	-5.86
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化