工银农业产业股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001195.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：杨柯

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-0.19%（92.93%）	-0.23%（92.93%）	-21.68%（69.02%）	18.47%（40.76%）	-0.01（92.93%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.24%（47.83%）	194.11%（47.83%）	-2.27%（44.02%）	20.68%（48.91%）	9.39（39.78%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	5.48%（77.72%）	86.42%（77.72%）	-2.67%（90.22%）	17.48%（62.50%）	4.94（79.78%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	7.96%（97.28%）	35.34%（97.28%）	-7.42%（75.54%）	17.54%（40.22%）	2.01（97.28%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-4.60%（72.83%）	-9.02%（72.83%）	-16.59%（48.37%）	18.47%（45.11%）	-0.49（75.54%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	0.76%（97.28%）	0.76%（97.28%）	-21.68%（72.83%）	17.48%（44.57%）	0.04（97.28%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	12.20%（89.50%）	5.92%（89.50%）	-21.68%（81.52%）	16.37%（65.76%）	0.36（90.61%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	6.65%（85.80%）	2.18%（85.80%）	-25.87%（73.91%）	18.15%（66.30%）	0.12（85.80%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	5.70%（80.00%）	5.70%（80.00%）	-12.83%（85.44%）	18.25%（79.75%）	0.31（81.54%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-23.42%（13.29%）	-23.42%（13.29%）	-28.97%（49.70%）	20.24%（81.07%）	-1.16（7.59%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-6.02%（87.57%）	-6.02%（87.57%）	-19.11%（84.36%）	12.58%（86.59%）	-0.48（86.98%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-7.99%（22.91%）	-7.99%（22.91%）	-25.87%（25.82%）	21.73%（58.79%）	-0.37（20.11%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	13.61%（71.98%）	13.61%（71.98%）	-6.59%（99.46%）	14.21%（78.80%）	0.96（81.32%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
养殖业	38.08	32.09	28.27	37.96
种业林业	18.37	16.14	14.25	9.68
食品	12.59	12.03	8.3	8.52
非白酒	12.0	14.88	14.33	9.93
农化工	8.05	17.64	19.13	15.96
通用设备	2.02	0.01	0.01	0.01
新能源矿产	0.0	0.0	0.0	2.78
摩托及商用车	0.32	0.14	0.15	0.13
纺织制造	0.0	0.0	0.0	2.53
原料药	0.46	0.07	0.07	0.0
药店流通	0.0	0.0	0.0	0.0
贵金属	0.0	0.0	0.0	0.0
商贸	0.0	0.0	0.0	0.21
消费电子	0.12	0.0	0.0	0.0
电力燃气	0.1	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002714.SZ	牧原股份	9.69	农林牧渔	连续重仓9期	18.92	11.05	20.65	2.41	-104.06	4.29	38.97	-2.32
300498.SZ	温氏股份	8.18	农林牧渔	连续重仓5期	28.57	11.05	37.35	2.14	-122.65	8.02	43.81	3.61
000893.SZ	亚钾国际	6.79	基础化工	连续重仓7期	-11.98	-26.22	20.75	2.74	41.19	64.58	30.63	15.35
002299.SZ	圣农发展	6.13	农林牧渔	连续重仓9期	11.94	11.05	12.68	1.68	-36.55	15.21	13.44	5.6
002157.SZ	正邦科技	6.11	农林牧渔	连续重仓9期	2.85	11.05		2.49	-372.12	159.12	102.7	9.36
600887.SH	伊利股份	5.62	食品饮料	连续重仓9期	17.65	7.5	12.54	2.81	24.64	4.1	15.1	3.95
000792.SZ	盐湖股份	5.29	基础化工	连续重仓3期	-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
002311.SZ	海大集团	4.98	农林牧渔	连续重仓9期	-5.97	11.05	18.89	3.24	-35.18	21.4	14.94	5.79
000998.SZ	隆平高科	3.73	农林牧渔	连续重仓9期	6.5	11.05	298.74	1.65	135.34	178.58	28.37	19.96
000408.SZ	藏格矿业	3.13	基础化工		0.85	-26.22	23.24	7.11	84.56	79.35	25.29	15.32
600598.SH	北大荒	2.69	农林牧渔	连续重仓9期	28.04	11.05	15.95	2.53	-132.6	148.45	5.11	4.5
603889.SH	新澳股份	2.53	纺织服装		20.35	-1.91	9.72	1.36	23.6	11.35	8.26	5.15
000895.SZ	双汇发展	2.39	食品饮料	连续重仓8期	5.94	7.5	14.76	3.9	1.42	4.14	2.38	1.78
000848.SZ	承德露露	2.3	食品饮料	连续重仓9期	10.54	7.5	11.43	2.36	5.62	6.16	3.79	2.84
603231.SH	索宝蛋白	2.13	农林牧渔	连续重仓3期	15.95	11.05	16.01	1.44	8.53	42.34	15.68	9.26
601952.SH	苏垦农发	1.91	农林牧渔	连续重仓9期	9.97	11.05	20.06	1.5	-26.18	11.06	11.11	7.5
600419.SH	天润乳业	1.76	食品饮料	连续重仓5期	19.81	7.5	16.52	0.97	136.55	9.16	37.3	22.58
002192.SZ	融捷股份	1.64	有色金属		-48.14	-16.73	43.25	5.99	787.51
300138.SZ	晨光生物	1.14	农林牧渔		41.56	11.05	12.21	1.31	58.92	38.99	21.6	13.66
002240.SZ	盛新锂能	1.14	有色金属		-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.85	8.7
交易收益		0.68
农林牧渔	51.09	8.3	16.25	15.44
基础化工	16.65	-1.56	-9.4	-18.2
食品饮料	14.32	1.79	12.49	6.18
有色金属	2.79	-1.09	-38.89	-8.41
纺织服装	2.54	0.61	24.06	3.31
商贸零售	0.21	0.01	6.87	8.23
汽车	0.13	0.01	6.0	-5.86
电子	0.11	-0.05	-49.39	-35.72
机械	0.02	-0.0	-12.95	-19.0
医药	0.0	0.0	16.96	8.34
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化