银华中国梦30股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001163.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：薄官辉

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.97%（27.98%）	-20.14%（27.98%）	-41.55%（19.27%）	34.85%（22.48%）	-0.58（38.99%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.17%（11.01%）	-91.80%（11.01%）	-9.17%（19.72%）	32.68%（46.33%）	-2.81（3.21%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.43%（11.93%）	-91.96%（11.93%）	-19.43%（16.51%）	29.01%（41.74%）	-3.17（13.30%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-28.40%（4.13%）	-73.29%（4.13%）	-35.24%（9.17%）	33.02%（20.64%）	-2.22（10.55%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.17%（23.39%）	-49.97%（23.39%）	-41.55%（17.89%）	40.48%（18.81%）	-1.23（50.46%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-19.69%（19.27%）	-19.69%（19.27%）	-41.55%（19.27%）	32.40%（24.31%）	-0.61（27.06%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-9.24%（11.93%）	-4.73%（11.93%）	-41.55%（19.72%）	26.82%（29.36%）	-0.18（12.39%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-16.97%（9.63%）	-6.05%（9.63%）	-41.55%（19.72%）	25.26%（30.73%）	-0.24（8.72%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-2.17%（26.15%）	-2.17%（26.15%）	-21.60%（49.08%）	24.22%（45.87%）	-0.09（25.69%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-14.78%（87.16%）	-14.78%（87.16%）	-28.17%（64.68%）	22.27%（48.17%）	-0.66（90.83%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.98%（33.94%）	-16.98%（33.94%）	-24.38%（50.92%）	14.94%（43.58%）	-1.14（40.37%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.60%（20.18%）	-4.60%（20.18%）	-20.78%（29.36%）	22.86%（43.58%）	-0.20（17.89%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	11.50%（8.72%）	11.50%（8.72%）	-10.88%（74.31%）	18.91%（50.00%）	0.61（6.42%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	3.64	2.25	8.41	5.46
食品	7.39	6.87	6.44	6.09
光通信	5.18	10.16	13.3	29.24
半导体设计	7.21	16.43	15.11	12.66
半导体设备	0.0	8.19	5.54	16.75
非白酒	5.13	0.0	0.0	0.0
电池环节	5.57	8.83	1.72	0.0
工业金属	0.66	10.58	7.39	0.0
整车	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	0.0	0.0	0.0
养殖业	0.0	0.0	0.0	0.0
电网设备	1.96	0.0	0.0	0.0
美容	7.69	0.0	0.0	0.0
游戏影视	9.69	4.8	0.0	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	8.24	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	7.05	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002384.SZ	东山精密	6.53	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300972.SZ	万辰集团	6.09	农林牧渔	连续重仓2期	-19.89	11.05	19.45	17.77	172.58	61.54	44.29	19.51
002371.SZ	北方华创	5.9	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688012.SH	中微公司	5.7	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688521.SH	芯原股份	4.92	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
600105.SH	永鼎股份	4.77	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
600519.SH	贵州茅台	4.29	食品饮料	连续重仓2期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
688668.SH	鼎通科技	4.05	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
300364.SZ	中文在线	3.9	传媒		3.86	1.28		68.08	-52.75	159.72	15.51	10.16
688120.SH	华海清科	3.79	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688808.SH		3.45	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688041.SH	海光信息	3.31	电子	连续重仓2期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002281.SZ	光迅科技	3.07	通信		-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
688362.SH	甬矽电子	2.9	电子		-53.51	-41.11	521.55	11.53	7.37	138.37	52.57	39.56
688347.SH	华虹宏力	2.35	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688498.SH	源杰科技	2.08	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688037.SH	芯源微	1.35	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
603083.SH	剑桥科技	1.18	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.11	-28.24
交易收益		0.16
电子	43.03	-17.79	-41.35	-35.72
通信	25.19	-10.26	-40.75	-33.35
农林牧渔	6.09	-0.43	-7.14	15.44
食品饮料	5.46	0.41	7.54	6.18
传媒	3.9	0.15	3.73	3.34
机械	3.46	-0.4	-11.52	-19.0
计算机	0.65	-0.07	-11.38	-13.46
消费者服务	0.26	0.01	3.01	10.09
有色金属	0.03	-0.0	-12.11	-8.41
医药	0.02	-0.0	-5.07	8.34
基础化工	0.01	-0.0	-31.95	-18.2
汽车	0.0	-0.0	-22.42	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化