前海开源优势蓝筹股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001162.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：田维

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	18.36%（99.71%）	22.61%（99.71%）	-6.05%（100.00%）	15.69%（60.29%）	1.44（100.00%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.11%（46.86%）	71.89%（46.86%）	-1.37%（51.43%）	10.20%（71.14%）	7.05（53.91%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.14%（56.57%）	1.65%（56.57%）	-3.07%（78.57%）	10.64%（82.57%）	0.16（55.49%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	1.19%（77.43%）	4.77%（77.43%）	-5.71%（78.00%）	10.78%（74.86%）	0.44（78.16%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	1.14%（90.29%）	2.30%（90.29%）	-6.05%（99.43%）	15.79%（56.86%）	0.15（89.71%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	24.21%（100.00%）	24.21%（100.00%）	-6.81%（100.00%）	15.88%（50.86%）	1.52（100.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	69.90%（100.00%）	30.35%（100.00%）	-6.81%（100.00%）	15.10%（55.14%）	2.01（100.00%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	83.33%（99.34%）	22.55%（99.34%）	-12.01%（96.00%）	15.21%（70.00%）	1.48（99.67%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-4.69%（19.05%）	-4.69%（19.05%）	-17.09%（45.49%）	15.69%（69.17%）	-0.30（14.29%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.11%（15.41%）	-27.11%（15.41%）	-29.49%（29.35%）	22.70%（25.60%）	-1.19（24.06%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-4.64%（75.43%）	-4.64%（75.43%）	-17.97%（60.90%）	12.90%（50.96%）	-0.36（75.77%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	9.64%（60.26%）	9.64%（60.26%）	-12.01%（77.26%）	15.66%（82.51%）	0.62（66.35%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	40.31%（92.13%）	40.31%（92.13%）	-6.81%（84.00%）	15.15%（34.00%）	2.66（97.67%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	46.88	7.41	10.17	0.0
电力燃气	0.0	8.16	16.38	19.21
全国性银行	2.09	6.14	0.0	0.0
保险	12.3	13.85	12.14	0.0
医疗器械	10.2	3.12	3.62	0.0
白色家电	3.88	4.37	0.0	2.13
运营商	0.0	8.29	8.02	5.05
光通信	0.0	0.0	4.85	12.74
电池环节	1.15	3.63	7.74	0.0
白酒	1.18	0.63	0.86	2.98
游戏影视	7.39	4.48	0.0	0.0
半导体设备	0.0	0.0	0.0	14.0
金融科技	4.96	0.0	0.0	0.0
医疗服务	0.0	0.0	0.0	0.0
农化工	0.0	6.26	3.58	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600900.SH	长江电力	8.53	电力及公用事业	连续重仓3期	14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91
600674.SH	川投能源	7.68	电力及公用事业	连续重仓3期	25.37	-1.23	14.61	1.49	-0.94	9.26	3.48	1.64
688012.SH	中微公司	7.64	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
002371.SZ	北方华创	6.37	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
601816.SH	京沪高铁	5.5	交通运输		15.96	4.96	16.6	1.05	7.07	2.79	4.07	2.57
300502.SZ	新易盛	5.23	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
601918.SH	新集能源	5.17	煤炭		13.61	12.92	10.34	1.27	13.83	3.44	5.9	2.01
600941.SH	中国移动	5.05	通信	连续重仓3期	18.15	-42.7	13.75	1.36	-7.45	0.21	1.2	1.44
300308.SZ	中际旭创	4.62	通信	连续重仓2期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688256.SH	寒武纪	4.23	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002463.SZ	沪电股份	3.2	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
600886.SH	国投电力	3.0	电力及公用事业		21.99	-1.23	14.33	1.54	6.58	5.11	4.21	1.83
002837.SZ	英维克	2.96	机械		-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
300394.SZ	天孚通信	2.89	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
600330.SH	天通股份	2.72	有色金属		-27.89	-16.73		4.9	-900.58	721.85	153.98	96.62
000333.SZ	美的集团	2.13	家电		13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
000100.SZ	TCL科技	1.88	电子		-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
600026.SH	中远海能	1.59	交通运输		6.73	4.96	17.84	2.03	105.49	160.19	23.95	0.57
600660.SH	福耀玻璃	1.46	汽车		6.38	-8.77	14.64	3.66	-3.7	15.84	9.12	6.25
603369.SH	今世缘	1.22	食品饮料		26.99	7.5	12.61	1.8	-22.73	4.38	2.64	2.38

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.65	-3.07
交易收益		2.93
电子	24.29	-7.9	-32.51	-35.72
电力及公用事业	19.21	3.61	18.8	2.94
通信	17.78	-3.64	-20.44	-33.35
交通运输	7.09	1.0	14.14	9.37
煤炭	6.11	1.48	24.16	18.67
有色金属	3.61	-0.5	-13.9	-8.41
食品饮料	2.98	0.69	23.01	6.18
机械	2.96	-1.07	-36.04	-19.0
家电	2.13	0.2	9.18	1.47
汽车	1.46	0.13	9.09	-5.86

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化