工银新材料新能源股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001158.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：张剑峰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.29%（78.20%）	-12.31%（78.20%）	-30.41%（83.74%）	23.87%（87.20%）	-0.52（64.71%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.59%（51.90%）	-14.21%（51.90%）	-4.88%（68.86%）	30.38%（79.24%）	-0.47（50.52%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.35%（49.13%）	-63.83%（49.13%）	-12.68%（53.98%）	25.52%（82.70%）	-2.50（10.73%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.38%（48.44%）	-45.85%（48.44%）	-21.87%（66.78%）	20.54%（87.89%）	-2.23（7.61%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-26.45%（64.01%）	-46.03%（64.01%）	-30.02%（82.01%）	24.97%（86.85%）	-1.84（18.34%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.21%（83.39%）	-5.21%（83.39%）	-30.41%（83.74%）	24.08%（85.12%）	-0.22（79.93%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	28.11%（79.00%）	13.18%（79.00%）	-30.41%（84.08%）	21.66%（89.27%）	0.61（87.19%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	37.03%（81.41%）	11.15%（81.41%）	-30.41%（87.54%）	21.38%（93.43%）	0.52（90.71%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	32.90%（70.91%）	32.90%（70.91%）	-25.09%（20.38%）	28.59%（31.75%）	1.15（66.67%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.16%（42.65%）	-24.16%（42.65%）	-31.76%（57.66%）	23.79%（66.13%）	-1.02（24.64%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.10%（70.16%）	-13.10%（70.16%）	-24.58%（64.47%）	14.00%（85.35%）	-0.94（58.87%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.77%（73.26%）	5.77%（73.26%）	-13.76%（92.53%）	21.22%（88.97%）	0.27（78.39%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	46.81%（69.04%）	46.81%（69.04%）	-11.89%（94.81%）	20.46%（85.12%）	2.29（91.46%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电网设备	17.27	18.9	16.57	13.38
电池环节	20.35	16.43	9.78	12.56
工业金属	16.55	18.86	15.46	10.8
风电	6.2	4.15	4.6	4.16
储能	4.71	5.11	4.14	4.27
能源设备服务	4.33	5.7	5.0	5.63
新能源矿产	3.79	4.41	4.58	2.34
电力燃气	0.0	1.55	1.07	2.41
化学制品	0.94	0.0	0.0	0.0
石油开采炼化	0.0	2.52	0.0	1.04
养殖业	0.0	2.35	3.39	2.52
塑料	1.86	2.27	2.36	4.15
农化工	1.77	2.1	2.18	4.24
贵金属	2.41	1.74	2.22	0.67
通信设备	2.0	1.62	1.68	1.79

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	7.55	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
601899.SH	紫金矿业	5.75	有色金属	连续重仓9期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
002353.SZ	杰瑞股份	5.63	机械	连续重仓7期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
000792.SZ	盐湖股份	4.24	基础化工	连续重仓9期	-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
300037.SZ	新宙邦	4.11	基础化工	连续重仓9期	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
601208.SH	东材科技	3.4	基础化工	连续重仓3期	-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
688257.SH	新锐股份	3.16	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
600406.SH	国电南瑞	2.7	电力设备及新能源	连续重仓9期	3.18	-28.69	22.06	3.69	7.01	9.72	7.15	5.64
002487.SZ	大金重工	2.57	电力设备及新能源	连续重仓5期	-43.07	-28.69	32.72	3.0	36.72	49.21	40.06	27.79
002001.SZ	新和成	2.52	医药	连续重仓3期	-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
300274.SZ	阳光电源	2.35	电力设备及新能源	连续重仓9期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
603067.SH	振华股份	2.31	基础化工		-31.3	-26.22	52.73	8.29	26.33	22.27	17.47	13.63
600563.SH	法拉电子	2.29	电子		-44.98	-41.11	35.91	7.43	6.94	14.92	10.44	7.61
600089.SH	特变电工	2.16	电力设备及新能源	连续重仓5期	-20.25	-28.69	18.43	1.58	24.18	39.55	20.85	18.59
002008.SZ	大族激光	1.94	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
605117.SH	德业股份	1.92	电力设备及新能源	连续重仓5期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
002028.SZ	思源电气	1.92	电力设备及新能源	连续重仓5期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
600674.SH	川投能源	1.83	电力及公用事业		25.37	-1.23	14.61	1.49	-0.94	9.26	3.48	1.64
600522.SH	中天科技	1.79	通信	连续重仓7期	-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
300433.SZ	蓝思科技	1.68	电子		-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	82.31	-14.73
交易收益		0.88
电力设备及新能源	30.35	-6.31	-20.81	-21.5
基础化工	15.71	-3.34	-21.27	-18.2
有色金属	12.81	0.62	4.82	-8.41
机械	10.74	-4.42	-41.13	-19.0
电子	4.88	-2.07	-42.46	-35.72
医药	2.56	-0.18	-6.88	8.34
电力及公用事业	2.41	0.62	25.71	2.94
通信	1.79	-0.9	-50.11	-33.35
石油石化	1.04	0.38	36.84	14.36
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-15.81	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化