益民品质升级混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001135.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：王勇

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.53%（55.97%）	-9.03%（55.97%）	-28.74%（48.66%）	27.52%（37.79%）	-0.33（58.65%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.70%（31.55%）	-62.48%（31.55%）	-5.63%（42.25%）	27.25%（61.32%）	-2.29（6.43%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.54%（32.80%）	-72.74%（32.80%）	-12.03%（46.17%）	22.65%（66.49%）	-3.21（7.86%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.21%（40.82%）	-42.88%（40.82%）	-20.46%（49.38%）	25.35%（38.50%）	-1.69（47.06%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-13.51%（76.65%）	-25.28%（76.65%）	-28.74%（46.52%）	32.10%（31.19%）	-0.79（88.59%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.09%（53.12%）	-7.09%（53.12%）	-28.74%（48.66%）	25.11%（43.32%）	-0.28（54.72%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	38.08%（83.52%）	17.51%（83.52%）	-28.74%（49.02%）	22.58%（44.39%）	0.78（82.23%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	39.66%（81.64%）	11.86%（81.64%）	-41.47%（8.20%）	29.04%（5.17%）	0.41（67.30%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-8.24%（8.51%）	-8.24%（8.51%）	-31.06%（0.23%）	31.79%（2.07%）	-0.26（12.77%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-35.40%（2.07%）	-35.40%（2.07%）	-37.05%（4.66%）	21.90%（38.66%）	-1.62（2.30%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.58%（62.35%）	-9.58%（62.35%）	-23.46%（42.72%）	12.67%（65.22%）	-0.76（57.09%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-0.79%（29.68%）	-0.79%（29.68%）	-41.47%（0.00%）	40.38%（0.00%）	-0.02（31.00%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	45.64%（87.20%）	45.64%（87.20%）	-7.29%（98.40%）	15.39%（86.63%）	2.97（98.72%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	0.0
印刷造纸	0.15	0.0	0.0	0.0
工业金属	1.67	5.3	9.4	2.09
光通信	0.0	3.63	10.71	11.24
通用设备	0.0	0.0	0.0	2.83
电网设备	0.0	1.72	1.89	2.81
汽车智能化	0.0	0.0	0.0	0.0
化学制品	0.0	0.3	0.33	4.12
电力燃气	1.57	1.09	4.7	0.0
电子化学品	0.0	0.0	0.0	18.37
创新药	1.73	1.8	1.12	0.0
全国性银行	3.17	3.35	0.0	0.0
医疗器械	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设计	0.43	0.61	0.27	7.56
通信设备	0.15	2.97	5.13	4.4

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300655.SZ	晶瑞电材	3.83	基础化工		-50.51	-26.22	214.43	9.42	222.78	22.17	13.3	16.28
003043.SZ	华亚智能	3.64	电子		-47.26	-41.11	182.05	7.39	67.16	186.15	76.43	51.88
300394.SZ	天孚通信	3.6	通信	连续重仓2期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
688233.SH	神工股份	3.08	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
300429.SZ	强力新材	3.08	基础化工		-48.42	-26.22		5.67	13.64	96.11	14.9	10.53
002384.SZ	东山精密	3.02	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688268.SH	华特气体	3.0	基础化工		-61.42	-26.22	273.6	13.57	-9.76	52.67	17.27	10.83
000988.SZ	华工科技	2.82	通信	连续重仓3期	-59.6	-42.7	109.23	16.23	16.15	36.09	23.94	14.36
002430.SZ	杭氧股份	2.81	基础化工		-21.84	-26.22	30.66	3.1	7.11	12.21	10.73	6.95
688502.SH	茂莱光学	2.73	机械		-48.6	-22.85	1970.93	31.08	-99.7	158.83	30.22	26.07
003026.SZ	中晶科技	2.71	电子		-40.67	-41.11	171.77	13.07	55.14
300548.SZ	长芯博创	2.68	通信		-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
688498.SH	源杰科技	2.6	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
002281.SZ	光迅科技	2.38	通信	连续重仓3期	-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
002741.SZ	光华科技	2.38	基础化工		-48.1	-26.22	138.69	8.59	189.03	69.68	27.57	19.11
603690.SH	至纯科技	2.36	电子		-43.36	-41.11		3.9	-467.94
301165.SZ	锐捷网络	2.33	计算机	连续重仓3期	-4.29	-14.55	125.83	19.0	7.56	80.68	49.89	32.57
603078.SH	江化微	2.09	基础化工		-50.72	-26.22	178.49	9.66	15.44	28.94	14.69	11.89
603688.SH	石英股份	2.09	电子		-56.22	-41.11	325.79	7.71	-24.88	98.82	72.26	42.16
688205.SH	德科立	2.07	通信		-32.82	-42.7	432.47	14.06	90.62	82.88	74.87	50.52

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.32	-18.99
交易收益		12.96
电子	40.44	-16.4	-40.56	-35.72
基础化工	22.49	-9.69	-43.08	-18.2
通信	16.32	-4.65	-28.49	-33.35
机械	5.56	-0.72	-12.94	-19.0
计算机	4.15	-0.53	-12.89	-13.46
电力设备及新能源	1.37	0.04	2.72	-21.5

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化