宝盈新兴产业混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001128.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：王灏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-19.39%（14.80%）	-22.94%（14.80%）	-37.57%（15.86%）	30.82%（21.39%）	-0.74（20.68%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.99%（79.86%）	29.13%（79.86%）	-2.30%（85.92%）	20.64%（79.50%）	1.41（81.43%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.15%（36.01%）	-71.30%（36.01%）	-13.23%（34.94%）	24.83%（57.40%）	-2.87（16.43%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-19.51%（13.37%）	-57.59%（13.37%）	-24.07%（29.23%）	23.85%（47.42%）	-2.41（4.46%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-25.91%（27.27%）	-45.24%（27.27%）	-37.57%（15.33%）	33.64%（24.24%）	-1.35（44.74%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-15.70%（21.93%）	-15.70%（21.93%）	-37.57%（15.86%）	29.14%（20.14%）	-0.54（28.52%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	30.31%（73.44%）	14.16%（73.44%）	-37.57%（16.04%）	25.31%（26.38%）	0.56（65.93%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	29.27%（67.11%）	9.00%（67.11%）	-37.57%（17.29%）	23.03%（43.67%）	0.39（65.01%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	37.10%（94.22%）	37.10%（94.22%）	-22.00%（16.59%）	22.97%（25.81%）	1.62（89.97%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-30.04%（9.45%）	-30.04%（9.45%）	-40.50%（1.62%）	24.10%（19.64%）	-1.25（15.67%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.82%（52.83%）	-11.82%（52.83%）	-24.20%（36.67%）	12.52%（67.67%）	-0.94（47.37%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-0.99%（28.73%）	-0.99%（28.73%）	-16.39%（66.00%）	17.85%（87.57%）	-0.06（27.79%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	61.99%（97.07%）	61.99%（97.07%）	-14.78%（29.95%）	21.42%（24.96%）	2.89（98.54%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	17.62	11.28	11.27	7.79
化学制品	21.06	14.07	15.41	6.12
家居&服饰	7.98	8.41	8.47	0.0
农化工	16.93	13.96	19.3	5.81
光通信	0.0	5.28	9.37	23.51
风电	9.78	9.31	9.04	0.0
电力燃气	0.0	0.9	1.84	0.0
化学原料	0.0	2.95	1.62	0.0
印刷造纸	0.0	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	7.29	0.0
工业金属	0.0	0.0	0.0	1.19
PCB	0.0	4.43	2.43	9.47
汽车智能化	0.0	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	0.0	0.0	0.0	0.0
医疗器械	4.67	5.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	9.63	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	9.55	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002384.SZ	东山精密	9.47	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
600176.SH	中国巨石	8.57	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
688146.SH	中船特气	8.4	电子		-57.38	-41.11	514.5	32.15	70.19	24.9	31.01	20.61
002545.SZ	东方铁塔	5.81	基础化工	连续重仓4期	-19.46	-26.22	14.39	1.98	115.9	6.08	18.28	15.74
688627.SH	精智达	4.7	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
605376.SH	博迁新材	4.26	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
300596.SZ	利安隆	4.1	基础化工	连续重仓4期	-29.44	-26.22	23.14	2.48	23.5	15.04	11.71	8.33
300285.SZ	国瓷材料	3.66	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
300750.SZ	宁德时代	3.63	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688668.SH	鼎通科技	3.12	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
603699.SH	纽威股份	3.1	机械	连续重仓8期	-28.35	-22.85	23.17	9.28	30.18	15.29	15.39	10.33
300671.SZ	富满微	2.75	电子		-50.05	-41.11		12.02	75.22	104.97	8.57	7.05
000725.SZ	京东方A	2.31	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
688625.SH	呈和科技	2.02	基础化工		-46.36	-26.22	75.24	13.95	-4.66	20.34	16.69	11.97
300976.SZ	达瑞电子	1.72	电子		-44.13	-41.11	50.2	4.17	16.45	40.59	22.75	14.96
300223.SZ	君正股份	1.51	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688143.SH	长盈通	1.21	国防军工		-15.53	-18.55	1050.97	16.71	-69.15	239.97	63.62	44.2
002167.SZ	东方锆业	1.19	有色金属		-35.43	-16.73	315.56	9.61	-60.88

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.13	-26.56
交易收益		9.21
电子	29.94	-13.64	-45.55	-35.72
通信	19.18	-7.48	-38.98	-33.35
基础化工	15.6	-3.82	-24.51	-18.2
建材	8.57	-4.03	-47.08	-25.34
机械	7.8	-2.58	-33.12	-19.0
有色金属	5.46	-3.03	-55.5	-8.41
电力设备及新能源	4.38	-1.09	-24.97	-21.5
国防军工	1.21	-0.09	-7.27	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-19.31	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化