摩根卓越制造股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001126.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：赵隆隆

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-28.14%（22.44%）	-32.94%（22.44%）	-48.35%（38.89%）	34.19%（79.91%）	-0.96（10.47%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.56%（67.09%）	-49.10%（67.09%）	-6.29%（70.09%）	35.26%（69.87%）	-1.39（42.89%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.13%（48.72%）	-85.24%（48.72%）	-18.37%（48.08%）	30.98%（66.67%）	-2.75（21.72%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-26.19%（22.65%）	-69.88%（22.65%）	-34.87%（37.18%）	29.68%（70.30%）	-2.35（5.78%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-44.42%（13.03%）	-69.26%（13.03%）	-48.35%（37.61%）	36.80%（80.77%）	-1.88（3.21%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-24.09%（26.07%）	-24.09%（26.07%）	-48.35%（38.89%）	33.49%（75.64%）	-0.72（18.16%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	12.83%（45.87%）	6.22%（45.87%）	-48.35%（39.53%）	29.56%（74.57%）	0.21（45.87%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	20.03%（55.30%）	6.32%（55.30%）	-48.35%（39.74%）	26.53%（84.62%）	0.24（58.29%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	9.36%（44.15%）	9.36%（44.15%）	-22.10%（26.93%）	26.86%（24.64%）	0.35（40.75%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-37.63%（2.87%）	-37.63%（2.87%）	-39.26%（6.23%）	21.77%（64.59%）	-1.73（1.43%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-6.08%（85.79%）	-6.08%（85.79%）	-17.93%（82.88%）	15.94%（55.41%）	-0.38（83.54%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.26%（73.65%）	7.26%（73.65%）	-10.90%（95.25%）	19.59%（85.31%）	0.37（79.28%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	60.15%（83.37%）	60.15%（83.37%）	-13.75%（82.05%）	26.96%（44.23%）	2.23（86.39%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	13.91	18.88	22.21	24.56
PCB	13.88	15.67	8.97	16.48
光通信	12.68	14.31	10.11	18.74
工业金属	11.7	14.87	3.68	3.47
消费电子	6.94	3.66	4.18	0.61
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	4.09	6.77	7.67	0.0
储能	0.98	5.66	5.9	4.31
整车	0.99	0.0	3.52	0.0
底盘轮胎及装饰	4.14	1.31	2.51	0.0
工程机械	1.87	0.04	0.12	0.03
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.0
新能源矿产	3.34	5.13	2.95	1.48
半导体设计	1.18	0.48	0.0	1.54
其他专用设备	2.07	1.47	2.54	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002384.SZ	东山精密	9.71	电子	连续重仓6期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300308.SZ	中际旭创	9.22	通信	连续重仓9期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300390.SZ	天华新能	8.69	基础化工	连续重仓3期	-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
300750.SZ	宁德时代	7.52	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300502.SZ	新易盛	6.77	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
001203.SZ	大中矿业	5.49	钢铁	连续重仓2期	-39.13	-5.9	68.65	6.53	-6.02	116.39	81.0	49.79
300438.SZ	鹏辉能源	3.08	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
300476.SZ	胜宏科技	3.02	电子		-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
605117.SH	德业股份	2.96	电力设备及新能源	连续重仓5期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
301526.SZ	国际复材	2.82	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
000657.SZ	中钨高新	2.69	有色金属	连续重仓3期	-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
600183.SH	生益科技	2.41	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688668.SH	鼎通科技	1.97	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
300776.SZ	帝尔激光	1.79	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
300014.SZ	亿纬锂能	1.72	电力设备及新能源	连续重仓4期	-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
688388.SH	嘉元科技	1.67	电子	连续重仓3期	-47.59	-41.11	189.67	3.6	515.48	441.17	147.35	76.58
600869.SH	远东股份	1.64	电力设备及新能源		-53.37	-28.69	677.94	17.27	369.65	1512.51	244.21	133.06
002273.SZ	水晶光电	1.6	电子		-35.38	-41.11	41.18	4.97	8.35	20.14	13.05	11.14
002463.SZ	沪电股份	1.34	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
301196.SZ	唯科科技	1.23	机械		-28.64	-22.85	82.09	6.3	-2.99	27.41	18.72	20.02

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.6	-34.95
交易收益		0.66
电子	28.56	-11.8	-41.3	-35.72
电力设备及新能源	20.77	-6.47	-31.13	-21.5
通信	16.77	-6.63	-39.56	-33.35
基础化工	9.03	-4.21	-46.61	-18.2
钢铁	5.49	-1.44	-26.18	-1.44
有色金属	4.65	-1.88	-40.42	-8.41
机械	3.05	-1.37	-45.0	-19.0
建材	2.82	-1.29	-45.81	-25.34
国防军工	0.96	-0.36	-37.44	-18.84
汽车	0.49	-0.17	-33.8	-5.86

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化