东方睿鑫热点挖掘A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001120.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：房建威

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	8.17%（91.43%）	9.96%（91.43%）	-16.28%（60.86%）	19.63%（32.29%）	0.51（89.14%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.28%（34.29%）	39.24%（34.29%）	-4.52%（13.14%）	22.40%（21.43%）	1.75（28.12%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-1.97%（35.43%）	-20.72%（35.43%）	-8.81%（16.57%）	21.67%（19.71%）	-0.96（40.17%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.64%（24.29%）	-20.49%（24.29%）	-16.12%（13.43%）	18.61%（22.86%）	-1.10（28.16%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-4.36%（66.00%）	-8.57%（66.00%）	-16.28%（37.43%）	20.42%（30.29%）	-0.42（73.43%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	9.23%（90.00%）	9.23%（90.00%）	-16.28%（61.14%）	18.33%（33.71%）	0.50（85.71%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	15.40%（59.47%）	7.43%（59.47%）	-16.28%（63.43%）	14.84%（58.57%）	0.50（57.10%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	27.93%（70.49%）	8.61%（70.49%）	-23.41%（42.29%）	18.72%（38.86%）	0.46（64.26%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	49.56%（99.05%）	49.56%（99.05%）	-11.14%（72.18%）	22.77%（28.95%）	2.18（96.19%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-29.55%（9.40%）	-29.55%（9.40%）	-30.31%（25.26%）	24.42%（15.36%）	-1.21（21.05%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.99%（58.36%）	-8.99%（58.36%）	-19.94%（50.32%）	15.01%（26.92%）	-0.60（61.77%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	4.90%（40.38%）	4.90%（40.38%）	-23.41%（13.70%）	24.73%（16.03%）	0.20（36.86%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	14.42%（41.69%）	14.42%（41.69%）	-5.27%（95.14%）	9.75%（94.57%）	1.48（63.56%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
养殖业	14.39	14.3	9.84	8.76
贵金属	0.0	4.77	0.0	0.0
工业金属	2.35	5.66	0.0	0.0
电力燃气	4.37	7.16	4.28	2.48
底盘轮胎及装饰	6.09	4.92	6.68	1.48
新能源矿产	6.31	5.39	4.66	3.72
农化工	4.69	4.74	4.04	2.63
半导体设备	3.95	3.95	4.6	8.69
通信设备	0.0	2.73	8.13	10.01
摩托及商用车	3.05	3.13	3.42	4.51
化学制品	0.0	0.0	0.0	1.35
白色家电	3.16	0.0	0.0	0.0
电网设备	2.52	2.4	3.32	2.66
食品	0.0	3.4	0.92	0.0
动力煤	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688120.SH	华海清科	8.69	电子	连续重仓4期	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
301307.SZ	美利信	5.8	机械	连续重仓3期	-42.26	-22.85		6.49	-150.61	262.2	43.34	27.7
000100.SZ	TCL科技	5.23	电子		-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
600966.SH	博汇纸业	4.3	轻工制造	连续重仓2期	-4.63	-7.89	40.57	0.85	5.74	110.22	47.89	20.96
600522.SH	中天科技	4.21	通信	连续重仓2期	-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
002254.SZ	泰和新材	4.21	基础化工		-43.65	-26.22	341.1	2.21	4696.26	4503.74	563.72	213.28
600487.SH	亨通光电	4.14	通信	连续重仓2期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
603477.SH	巨星农牧	3.8	农林牧渔	连续重仓4期	-5.22	11.05		2.81	-232.84	88.35	53.36	8.17
603799.SH	华友钴业	3.72	有色金属	连续重仓6期	-33.4	-16.73	12.42	1.85	32.95	15.87	20.82	10.57
300671.SZ	富满微	3.32	电子		-50.05	-41.11		12.02	75.22	104.97	8.57	7.05
300498.SZ	温氏股份	3.16	农林牧渔	连续重仓5期	28.57	11.05	37.35	2.14	-122.65	8.02	43.81	3.61
600885.SH	宏发股份	2.66	电力设备及新能源	连续重仓5期	-12.0	-28.69	29.16	4.25	11.34	17.15	14.24	9.44
000893.SZ	亚钾国际	2.63	基础化工	连续重仓5期	-11.98	-26.22	20.75	2.74	41.19	64.58	30.63	15.35
002340.SZ	格林美	2.55	电力设备及新能源		-9.25	-28.69	21.19	1.55	66.14	11.91	32.29	24.0
000951.SZ	中国重汽	2.51	汽车		5.33	-8.77	12.6	1.43	28.77	4.65	12.33	9.43
601328.SH	交通银行	2.48	银行	连续重仓3期	28.46	16.96	5.89	0.49	3.36	2.63	2.11	1.58
603393.SH	新天然气	2.48	电力及公用事业	连续重仓7期	13.96	-1.23	15.8	0.96	-52.51	38.68	7.53	3.99
002352.SZ	顺丰控股	2.41	交通运输	连续重仓3期	2.3	4.96	14.43	1.56	-1.98	7.81	7.36	4.94
002601.SZ	龙佰集团	2.12	基础化工		-12.32	-26.22	52.71	1.72	-61.63	52.9	21.07	10.46
688699.SH	明微电子	2.11	电子		-34.55	-41.11	858.4	7.43	310.43

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.15	-6.15
交易收益		6.52
电子	19.35	-5.78	-29.87	-35.72
基础化工	11.78	-1.73	-14.71	-18.2
农林牧渔	8.76	0.76	8.63	15.44
通信	8.35	-4.25	-50.84	-33.35
机械	5.8	-2.13	-36.79	-19.0
电力设备及新能源	5.21	-0.27	-5.28	-21.5
汽车	4.51	0.54	11.96	-5.86
轻工制造	4.3	0.04	1.04	-1.11
有色金属	3.72	-0.98	-26.23	-8.41
银行	2.48	0.6	24.16	16.76
电力及公用事业	2.48	0.53	21.33	2.94
交通运输	2.41	0.01	0.22	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化