东方红中国优势混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001112.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：郭乃幸

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	16.57%（98.62%）	20.37%（98.62%）	-26.26%（62.84%）	32.06%（34.40%）	0.64（96.79%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.19%（71.56%）	5.16%（71.56%）	-6.93%（35.78%）	44.87%（23.85%）	0.12（71.10%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.79%（67.89%）	-50.11%（67.89%）	-12.96%（42.66%）	32.50%（30.73%）	-1.54（73.85%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.77%（67.89%）	-33.40%（67.89%）	-22.85%（44.04%）	26.94%（37.61%）	-1.24（77.52%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	0.15%（99.08%）	0.29%（99.08%）	-26.26%（61.47%）	35.29%（38.07%）	0.01（99.08%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	18.44%（97.25%）	18.44%（97.25%）	-26.26%（62.84%）	30.10%（34.86%）	0.61（96.33%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	37.04%（84.86%）	17.07%（84.86%）	-26.26%（63.30%）	23.81%（43.58%）	0.72（83.49%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	31.22%（74.77%）	9.54%（74.77%）	-26.26%（68.81%）	21.91%（61.47%）	0.44（75.69%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-6.14%（16.51%）	-6.14%（16.51%）	-25.34%（19.72%）	19.68%（83.49%）	-0.31（12.84%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-30.34%（12.39%）	-30.34%（12.39%）	-34.76%（18.35%）	20.60%（72.02%）	-1.47（8.72%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.41%（38.07%）	-16.41%（38.07%）	-26.29%（38.99%）	15.28%（34.40%）	-1.07（46.33%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.61%（31.65%）	-1.61%（31.65%）	-15.28%（74.77%）	17.58%（90.37%）	-0.09（30.73%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	21.26%（36.70%）	21.26%（36.70%）	-9.78%（84.40%）	15.73%（82.57%）	1.35（43.58%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	6.52	22.36	32.09	43.2
贵金属	5.85	5.39	6.94	1.67
保险	4.54	9.19	7.57	6.02
消费电子	8.86	7.36	7.91	4.45
白色家电	7.24	5.1	0.0	0.0
普钢	0.92	0.0	0.0	3.4
白酒	2.19	1.57	1.83	0.0
券商	8.55	7.72	3.23	2.25
电池环节	6.39	3.51	4.03	7.01
区域性银行	8.68	0.0	0.0	0.0
半导体设计	1.71	7.81	4.07	7.42
工业金属	1.27	2.67	2.86	0.0
其他专用设备	2.55	3.17	3.69	0.0
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.0
医疗器械	2.33	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300604.SZ	长川科技	10.35	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688072.SH	拓荆科技	9.88	电子	连续重仓4期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
002371.SZ	北方华创	9.53	电子	连续重仓4期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688037.SH	芯源微	5.93	电子	连续重仓3期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
688981.SH	中芯国际	5.48	电子	连续重仓3期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688012.SH	中微公司	5.19	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
601318.SH	中国平安	4.82	非银行金融	连续重仓9期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
688041.SH	海光信息	4.6	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002475.SZ	立讯精密	4.45	电子	连续重仓7期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
300567.SZ	精测电子	4.22	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
603659.SH	璞泰来	3.03	电力设备及新能源		-31.59	-28.69	24.08	3.02	98.51	37.31	33.23	21.25
300750.SZ	宁德时代	2.82	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688099.SH	晶晨股份	2.82	电子	连续重仓3期	-2.16	-41.11	50.77	5.78	3.23	51.35	22.8	16.9
688361.SH	中科飞测	2.31	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
600808.SH	马钢股份	1.91	钢铁		-6.8	-5.9		0.8	94.32	11.35	8.92	2.67
600489.SH	中金黄金	1.67	有色金属	连续重仓9期	17.69	-16.73	13.94	2.67	52.04	62.51	22.5	12.04
601688.SH	华泰证券	1.56	非银行金融	连续重仓4期	-13.61	-4.53	10.61	1.05	16.69	1.22	6.01	3.56
601336.SH	新华保险	1.19	非银行金融	连续重仓3期	-11.6	-4.53	5.04	1.51	47.86	-22.08	3.94	4.1
000932.SZ	华菱钢铁	1.19	钢铁		-0.86	-5.9	10.59	0.43	-55.58	57.44	14.58	1.08
002850.SZ	科达利	1.16	机械	连续重仓4期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.53	-15.28
交易收益		5.99
电子	61.28	-18.6	-30.35	-35.72
非银行金融	8.26	0.33	4.0	-2.06
电力设备及新能源	5.85	-1.37	-23.37	-21.5
机械	5.39	-2.19	-40.68	-19.0
钢铁	3.4	-0.01	-0.3	-1.44
有色金属	1.67	0.49	29.42	-8.41
轻工制造	0.67	0.08	11.88	-1.11
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
基础化工	0.0	-0.0	-20.95	-18.2
汽车	0.0	-0.0	-15.81	-5.86
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化