信澳转型创新股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001105.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：朱然

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	6.71%（79.57%）	8.17%（79.57%）	-50.50%（45.65%）	51.48%（30.29%）	0.16（78.26%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-13.79%（28.26%）	-97.89%（28.26%）	-17.54%（32.75%）	86.32%（24.93%）	-1.13（53.78%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-25.74%（29.42%）	-96.89%（29.42%）	-28.97%（32.32%）	63.28%（25.94%）	-1.53（57.76%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.88%（40.72%）	-69.37%（40.72%）	-40.33%（37.97%）	51.46%（28.55%）	-1.35（65.94%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.64%（51.16%）	-50.64%（51.16%）	-50.50%（44.78%）	58.30%（31.59%）	-0.87（69.28%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	13.65%（84.93%）	13.65%（84.93%）	-50.50%（45.65%）	48.58%（29.57%）	0.28（82.61%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	103.93%（88.96%）	42.81%（88.96%）	-50.50%（45.65%）	43.65%（21.88%）	0.98（87.31%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	108.97%（85.58%）	28.05%（85.58%）	-50.50%（45.65%）	41.12%（21.30%）	0.68（82.85%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-2.44%（15.26%）	-2.44%（15.26%）	-25.07%（16.93%）	27.07%（34.63%）	-0.09（15.96%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.55%（63.23%）	-22.55%（63.23%）	-36.52%（31.21%）	34.62%（7.59%）	-0.65（82.88%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.65%（33.45%）	-16.65%（33.45%）	-30.76%（35.39%）	24.45%（31.28%）	-0.68（45.17%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	18.17%（81.67%）	18.17%（81.67%）	-32.73%（8.57%）	36.42%（31.17%）	0.50（76.94%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	64.23%（70.61%）	64.23%（70.61%）	-25.07%（19.28%）	38.32%（13.04%）	1.68（55.10%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
PCB	22.87	22.33	27.05	14.81
半导体设计	8.23	6.3	9.54	12.05
光通信	5.32	6.62	7.26	10.88
其他专用设备	6.76	5.86	7.96	11.92
消费电子	0.0	5.96	4.71	5.08
通用设备	11.37	3.83	0.0	7.7
电池环节	0.85	0.34	0.42	5.29
化学原料	4.68	2.06	2.57	0.0
底盘轮胎及装饰	0.0	3.7	3.65	1.85
自动化设备	6.01	3.73	0.0	1.24
计算机设备	9.04	8.25	8.09	0.85
LED及其他	0.0	1.87	2.34	0.0
通信设备	0.78	0.52	0.65	0.24
玻璃	6.42	6.37	6.12	0.0
军工电子	0.0	4.75	4.98	3.93

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688627.SH	精智达	6.74	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
002384.SZ	东山精密	6.32	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688630.SH	芯碁微装	5.98	电子	连续重仓5期	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
300438.SZ	鹏辉能源	4.77	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
688519.SH	南亚新材	4.31	电子	连续重仓5期	-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
300602.SZ	飞荣达	4.08	电子	连续重仓3期	-38.95	-41.11	77.55	7.24	61.69	83.22	66.21	36.34
688099.SH	晶晨股份	3.98	电子	连续重仓3期	-2.16	-41.11	50.77	5.78	3.23	51.35	22.8	16.9
688002.SH	睿创微纳	3.93	电子	连续重仓3期	-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
603986.SH	兆易创新	3.84	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688531.SH	日联科技	3.84	机械		-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
002916.SZ	深南电路	3.45	电子	连续重仓5期	-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
600105.SH	永鼎股份	3.29	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
002741.SZ	光华科技	3.19	基础化工		-48.1	-26.22	138.69	8.59	189.03	69.68	27.57	19.11
688668.SH	鼎通科技	3.14	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
300480.SZ	光力科技	3.03	机械		-34.02	-22.85	292.81	9.57	482.67	147.44	121.06	81.0
688256.SH	寒武纪	2.52	电子	连续重仓7期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300308.SZ	中际旭创	2.17	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688700.SH	东威科技	2.11	机械		-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2
688625.SH	呈和科技	1.83	基础化工		-46.36	-26.22	75.24	13.95	-4.66	20.34	16.69	11.97
688548.SH	广钢气体	1.55	基础化工		-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.01	-31.34
交易收益		-0.22
电子	47.78	-15.1	-31.6	-35.72
机械	18.03	-6.89	-38.22	-19.0
通信	8.5	-3.71	-43.6	-33.35
基础化工	7.22	-2.48	-34.32	-18.2
电力设备及新能源	4.77	-1.87	-39.2	-21.5
汽车	1.88	-0.62	-32.92	-5.86
计算机	0.86	-0.18	-21.35	-13.46
有色金属	0.82	-0.23	-28.42	-8.41
轻工制造	0.13	-0.03	-25.12	-1.11
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
医药	0.0	0.0	2.66	8.34
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
建材	0.0	0.0	14.83	-25.34
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化