易方达改革红利混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001076.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：陈皓

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	8.16%（93.58%）	9.96%（93.58%）	-31.19%（47.25%）	35.81%（17.89%）	0.28（92.20%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.30%（42.20%）	-58.24%（42.20%）	-5.39%（47.71%）	27.48%（57.80%）	-2.12（11.47%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.02%（33.49%）	-77.55%（33.49%）	-13.91%（35.32%）	26.07%（49.54%）	-2.97（16.51%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-18.38%（26.61%）	-55.19%（26.61%）	-25.99%（32.11%）	32.51%（22.02%）	-1.70（53.67%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.63%（72.48%）	-27.21%（72.48%）	-31.19%（46.33%）	41.47%（16.51%）	-0.66（92.66%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	15.68%（96.33%）	15.68%（96.33%）	-31.19%（47.25%）	33.75%（17.89%）	0.46（93.12%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	108.97%（100.00%）	44.56%（100.00%）	-31.19%（47.25%）	30.16%（12.84%）	1.48（98.62%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	117.58%（100.00%）	29.80%（100.00%）	-31.19%（51.38%）	28.40%（12.39%）	1.05（99.08%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-12.57%（2.75%）	-12.57%（2.75%）	-31.65%（0.92%）	28.46%（18.35%）	-0.44（6.42%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-4.07%（99.08%）	-4.07%（99.08%）	-26.63%（73.85%）	22.53%（43.12%）	-0.18（99.08%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.91%（69.72%）	-10.91%（69.72%）	-23.85%（54.59%）	14.83%（44.95%）	-0.74（69.72%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.81%（61.01%）	3.81%（61.01%）	-17.64%（52.29%）	25.53%（23.39%）	0.15（58.72%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	90.95%（99.54%）	90.95%（99.54%）	-16.44%（15.60%）	25.78%（7.34%）	3.53（99.54%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	0.22	3.12	3.26	14.86
PCB	8.68	9.13	0.69	13.14
化学制品	6.61	5.46	5.01	0.0
光通信	5.21	9.76	4.92	17.59
通信设备	7.47	4.94	5.16	2.58
风电	5.71	6.36	5.62	0.0
通用设备	4.64	7.31	4.4	6.59
航空航天兵装	7.28	1.17	1.22	0.0
工业金属	8.02	1.05	2.48	1.01
游戏影视	5.69	3.15	0.0	0.0
计算机设备	4.36	3.64	3.58	2.13
LED及其他	5.46	0.75	0.0	6.58
消费电子	3.77	1.12	4.48	1.68
电池环节	5.28	5.89	2.46	0.16
家居&服饰	0.0	2.05	2.14	0.18

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688256.SH	寒武纪	9.47	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300502.SZ	新易盛	9.4	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002384.SZ	东山精密	9.21	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300308.SZ	中际旭创	7.99	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300475.SZ	香农芯创	6.58	电子		-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
688433.SH	华曙高科	5.35	机械	连续重仓3期	-30.64	-22.85	556.25	16.92	87.9	146.34	94.88	45.48
002371.SZ	北方华创	4.57	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688777.SH	中控技术	3.54	计算机	连续重仓2期	-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
688041.SH	海光信息	3.08	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002044.SZ	美年健康	2.32	医药	连续重仓5期	-1.98	3.57	64.42	2.49	17.22	30.47	17.34	10.25
601138.SH	工业富联	2.13	计算机	连续重仓8期	-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
001389.SZ	广合科技	2.07	电子		-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
000977.SZ	浪潮信息	1.9	计算机		-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56
300408.SZ	三环集团	1.6	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
301396.SZ	宏景科技	1.54	计算机		-62.91	-14.55	2033.12	59.02	1887.24	7287.84	920.56	461.61
300433.SZ	蓝思科技	1.5	电子		-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
002180.SZ	奔图科技	1.43	电子	连续重仓3期	0.79	-41.11		2.55	40.48	142.08	25.31	17.68
002396.SZ	星网锐捷	1.39	通信	连续重仓4期	36.83	-42.7	36.09	2.12	15.92	53.4	39.32	23.65
601137.SH	博威合金	1.01	有色金属		-21.99	-16.73		2.19	-111.26	65.04	11.33	7.33
688012.SH	中微公司	0.92	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.21	-21.0
交易收益		9.13
电子	46.98	-18.48	-39.33	-35.72
通信	19.82	-6.39	-32.22	-33.35
计算机	9.81	-2.62	-26.74	-13.46
机械	7.86	-1.87	-23.8	-19.0
医药	2.34	-0.06	-2.59	8.34
基础化工	1.11	-0.45	-40.87	-18.2
有色金属	1.01	-0.19	-18.7	-8.41
石油石化	0.5	-0.04	-7.11	14.36
房地产	0.33	-0.12	-37.47	6.18
食品饮料	0.27	0.04	16.53	6.18
纺织服装	0.18	0.05	25.49	3.31
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化