宝盈转型动力混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001075.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：容志能、叶秀贤

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-14.46%（34.93%）	-17.21%（34.93%）	-56.97%（16.67%）	51.88%（27.97%）	-0.33（37.97%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-16.27%（21.88%）	-99.01%（21.88%）	-18.45%（28.12%）	73.34%（46.23%）	-1.35（28.63%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-29.96%（18.41%）	-98.43%（18.41%）	-31.79%（22.46%）	54.88%（47.39%）	-1.79（32.51%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-32.52%（21.45%）	-78.87%（21.45%）	-44.13%（21.16%）	48.99%（35.36%）	-1.61（34.06%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-45.64%（11.16%）	-70.60%（11.16%）	-56.97%（16.23%）	58.23%（31.88%）	-1.21（17.68%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-4.42%（52.75%）	-4.42%（52.75%）	-56.97%（16.67%）	49.71%（23.91%）	-0.09（54.35%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	95.07%（85.97%）	39.67%（85.97%）	-56.97%（16.67%）	46.69%（9.57%）	0.85（78.21%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	156.34%（94.23%）	37.14%（94.23%）	-56.97%（16.67%）	44.40%（9.28%）	0.84（89.90%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	14.54%（53.99%）	14.54%（53.99%）	-23.27%（28.40%）	27.24%（32.68%）	0.53（51.88%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.76%（41.83%）	-26.76%（41.83%）	-39.09%（19.48%）	24.24%（64.14%）	-1.10（29.18%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	11.94%（95.52%）	11.94%（95.52%）	-21.80%（79.78%）	24.81%（29.70%）	0.48（95.86%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	20.33%（85.47%）	20.33%（85.47%）	-21.24%（56.72%）	40.41%（14.33%）	0.50（77.25%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	124.00%（97.93%）	124.00%（97.93%）	-30.64%（3.91%）	43.88%（5.07%）	2.83（93.94%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	25.1	32.47	31.33	39.62
PCB	10.36	13.52	13.59	18.82
消费电子	10.38	13.02	15.36	0.0
半导体设计	12.51	4.39	3.39	2.63
通用设备	3.73	2.05	3.03	8.89
电池环节	4.46	4.61	8.61	3.56
计算机设备	3.91	4.27	0.0	0.0
被动元件	0.0	3.58	3.16	0.0
显示面板	0.0	0.92	2.91	3.79
电网设备	0.02	5.28	0.0	1.93
半导体材料	0.0	1.41	2.94	4.35
自动化设备	0.0	0.0	2.61	2.54
汽车智能化	4.97	0.0	0.0	0.0
通信设备	2.66	0.0	0.0	0.0
军工电子	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002384.SZ	东山精密	9.41	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300308.SZ	中际旭创	9.33	通信	连续重仓9期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	7.96	通信	连续重仓9期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300394.SZ	天孚通信	6.35	通信	连续重仓9期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
688627.SH	精智达	6.1	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688668.SH	鼎通科技	5.0	电子	连续重仓4期	-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
002281.SZ	光迅科技	4.46	通信		-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
300903.SZ	科翔股份	4.35	电子	连续重仓2期	-26.59	-41.11		24.16	18.42	132.67	39.96	25.03
000725.SZ	京东方A	3.79	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
688548.SH	广钢气体	3.62	基础化工		-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
300666.SZ	江丰电子	3.38	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
600487.SH	亨通光电	3.34	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
601869.SH	长飞光纤	3.17	通信	连续重仓2期	-40.83	-42.7	390.57	31.76	479.68	677.79	152.38	78.93
688808.SH		3.05	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688347.SH	华虹宏力	2.63	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
301312.SZ	智立方	2.54	机械	连续重仓2期	-49.95	-22.85	301.3	16.48	-2.77	31.12	30.35	21.92
001389.SZ	广合科技	2.16	电子		-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
301018.SZ	申菱环境	2.12	机械		-36.78	-22.85	226.61	16.0	-22.49	201.94	107.66	73.43
688676.SH	金盘科技	1.93	电力设备及新能源		-36.0	-28.69	58.54	8.01	13.02	29.0	30.01	18.66
300953.SZ	震裕科技	1.91	机械	连续重仓5期	-33.28	-22.85	45.11	6.91	117.31	109.25	58.15	35.98

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.33	-36.26
交易收益		-1.72
电子	36.11	-13.51	-37.41	-35.72
通信	34.62	-12.67	-36.6	-33.35
机械	18.05	-6.17	-34.19	-19.0
基础化工	3.62	-1.61	-44.57	-18.2
电力设备及新能源	1.93	-0.58	-29.85	-21.5
有色金属	0.01	-0.0	-37.2	-8.41
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-17.27	-5.86
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化