华安智能装备主题股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001072.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：刘畅畅

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	1.42%（85.38%）	1.72%（85.38%）	-41.35%（8.02%）	37.02%（4.63%）	0.05（83.24%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.56%（9.80%）	-87.04%（9.80%）	-11.62%（8.38%）	57.69%（7.49%）	-1.51（35.71%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.66%（12.66%）	-86.28%（12.66%）	-19.36%（10.52%）	44.12%（7.13%）	-1.96（57.32%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.81%（26.74%）	-49.35%（26.74%）	-29.09%（13.19%）	36.79%（6.95%）	-1.34（71.30%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-26.67%（22.99%）	-46.36%（22.99%）	-41.35%（7.84%）	42.00%（4.81%）	-1.10（68.81%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	6.63%（90.55%）	6.63%（90.55%）	-41.35%（8.02%）	34.73%（4.28%）	0.19（87.52%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	62.81%（96.70%）	27.60%（96.70%）	-41.35%（8.02%）	32.75%（0.89%）	0.84（86.81%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	96.80%（99.04%）	25.50%（99.04%）	-41.35%（8.38%）	33.72%（0.18%）	0.76（94.46%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	27.04%（82.67%）	27.04%（82.67%）	-19.13%（32.49%）	26.71%（10.14%）	1.01（69.00%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-33.24%（4.38%）	-33.24%（4.38%）	-36.78%（6.07%）	27.92%（5.06%）	-1.19（21.89%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	7.97%（97.37%）	7.97%（97.37%）	-26.48%（23.06%）	25.74%（0.76%）	0.31（95.34%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	22.04%（99.05%）	22.04%（99.05%）	-19.61%（37.66%）	37.02%（1.46%）	0.60（90.17%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	55.50%（95.80%）	55.50%（95.80%）	-22.00%（0.53%）	28.91%（0.18%）	1.92（70.93%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	14.04	4.31	1.54	5.9
光通信	0.23	5.55	5.07	5.15
显示面板	10.4	4.43	2.75	1.84
消费电子	3.75	0.29	0.26	2.45
通用设备	5.78	2.97	4.1	6.76
电网设备	3.73	3.4	3.11	3.5
电池环节	5.46	7.59	7.93	3.99
PCB	1.37	2.2	2.12	12.06
半导体设备	1.29	1.49	1.36	2.75
自动化设备	2.6	2.43	2.44	8.13
其他专用设备	0.05	1.92	4.0	0.0
半导体封测	5.34	1.66	1.51	1.58
汽车智能化	3.03	2.97	2.84	2.94
工业金属	3.36	3.44	2.61	1.84
安防	2.51	2.12	1.62	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688359.SH	三孚新科	3.33	基础化工	连续重仓2期	-59.71	-26.22		31.19	50.39	488.94	86.57	60.96
600869.SH	远东股份	3.04	电力设备及新能源		-53.37	-28.69	677.94	17.27	369.65	1512.51	244.21	133.06
688256.SH	寒武纪	2.47	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300260.SZ	新莱应材	2.36	机械		-54.21	-22.85	231.56	19.07	-13.93	36.47	25.12	20.25
000519.SZ	中兵红箭	2.23	国防军工		-32.75	-18.55	130.24	2.83	128.99	84.31	22.62	15.35
688041.SH	海光信息	2.13	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
301511.SZ	德福科技	2.11	电子		-49.76	-41.11	375.38	22.14	434.04	455.32	255.84	138.04
605589.SH	圣泉集团	2.11	基础化工		-51.86	-26.22	55.06	5.19	-8.14	31.7	15.94	11.41
688981.SH	中芯国际	2.04	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
001389.SZ	广合科技	1.99	电子	连续重仓2期	-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
688183.SH	生益电子	1.93	电子		-34.08	-41.11	64.56	19.6	167.92	99.45	72.78	43.13
603950.SH	长源东谷	1.74	汽车	连续重仓5期	-49.15	-8.77	69.43	8.96	30.98	8.46	14.35	11.81
688545.SH		1.65	基础化工		-55.17	-26.22	220.15	16.46	26.3	46.72	38.3	27.86
300814.SZ	中富电路	1.64	电子		-48.41	-41.11	1028.54	23.9	73.41	287.17	185.1	95.45
300308.SZ	中际旭创	1.63	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300835.SZ	龙磁科技	1.57	有色金属	连续重仓5期	-29.41	-16.73	163.28	21.91	17.83	51.38	88.61	79.09
688001.SH	华兴源创	1.54	机械		-47.94	-22.85	356.5	9.84	121.45	34.67	17.27	12.25
002008.SZ	大族激光	1.54	机械	连续重仓2期	-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
002463.SZ	沪电股份	1.53	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
000967.SZ	盈峰环境	1.52	电力及公用事业		-34.2	-1.23	60.63	1.92	25.07	24.04	11.11	7.2

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.35	-28.62
交易收益		1.04
电子	35.25	-12.25	-34.76	-35.72
机械	15.95	-5.52	-34.58	-19.0
基础化工	9.77	-4.41	-45.14	-18.2
通信	5.66	-2.09	-37.01	-33.35
电力设备及新能源	5.4	-2.36	-43.58	-21.5
电力及公用事业	3.19	0.13	4.12	2.94
汽车	2.86	-0.84	-29.59	-5.86
建材	2.58	-0.95	-36.72	-25.34
国防军工	2.23	-0.73	-32.81	-18.84
有色金属	1.58	-0.34	-21.68	-8.41
钢铁	1.46	0.02	1.23	-1.44
交通运输	0.94	-0.09	-9.54	9.37
纺织服装	0.31	0.02	5.02	3.31
家电	0.31	-0.1	-31.94	1.47
计算机	0.27	-0.0	-1.23	-13.46
石油石化	0.22	-0.1	-47.05	14.36
食品饮料	0.2	-0.05	-23.14	6.18
轻工制造	0.16	0.01	8.37	-1.11
医药	0.02	0.0	7.73	8.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化