华泰柏瑞消费成长混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001069.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：钱建江、骆梦涛

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	8.27%（94.04%）	10.09%（94.04%）	-12.83%（98.17%）	18.81%（89.45%）	0.54（95.41%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.32%（87.16%）	81.76%（87.16%）	-1.65%（86.24%）	15.18%（86.70%）	5.38（87.61%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.03%（89.45%）	0.38%（89.45%）	-3.56%（95.41%）	13.27%（93.58%）	0.03（89.45%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.06%（85.78%）	-18.56%（85.78%）	-11.62%（92.20%）	13.37%（91.74%）	-1.39（71.10%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-4.86%（96.33%）	-9.51%（96.33%）	-12.83%（96.79%）	18.72%（90.37%）	-0.51（96.33%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	13.92%（94.95%）	13.92%（94.95%）	-12.83%（98.17%）	18.09%（88.07%）	0.77（98.62%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	72.26%（96.79%）	31.25%（96.79%）	-15.96%（94.50%）	19.68%（76.15%）	1.59（99.54%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	97.34%（99.08%）	25.61%（99.08%）	-15.96%（98.17%）	19.32%（85.32%）	1.33（100.00%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	8.30%（54.59%）	8.30%（54.59%）	-21.90%（45.87%）	30.21%（9.63%）	0.27（48.62%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-39.77%（0.92%）	-39.77%（0.92%）	-41.98%（0.92%）	21.80%（54.13%）	-1.82（0.92%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.28%（25.69%）	-19.28%（25.69%）	-32.82%（10.09%）	27.12%（0.46%）	-0.71（72.48%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	22.69%（98.62%）	22.69%（98.62%）	-9.67%（98.62%）	19.59%（75.69%）	1.16（97.71%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	60.10%（93.12%）	60.10%（93.12%）	-15.96%（17.43%）	20.38%（38.53%）	2.95（96.79%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
摩托及商用车	17.22	15.48	21.85	21.63
通用设备	11.95	11.01	15.05	7.17
家居&服饰	5.46	0.68	0.83	0.0
保险	3.45	2.11	0.0	0.0
白色家电	2.62	4.53	5.08	6.21
被动元件	5.6	4.08	4.99	2.59
电池环节	7.94	1.26	1.54	1.17
工程机械	0.0	2.8	4.21	5.3
食品	3.06	7.66	5.65	1.3
底盘轮胎及装饰	2.59	5.51	6.23	6.28
纺织制造	0.0	2.35	2.87	2.67
白酒	3.1	0.0	0.0	0.0
医疗器械	0.02	7.64	9.01	0.0
住宅开发	0.0	0.0	0.0	0.0
区域性银行	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301345.SZ	涛涛车业	7.8	汽车	连续重仓8期	-38.53	-8.77	27.79	6.97	71.53	39.6	31.37	22.86
603129.SH	春风动力	7.19	汽车	连续重仓7期	13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
002984.SZ	森麒麟	5.63	基础化工	连续重仓3期	-5.69	-26.22	13.92	1.0	-50.97	19.54	12.14	7.51
603766.SH	隆鑫通用	5.41	汽车	连续重仓7期	27.66	-8.77	15.2	2.84	-2.58	34.89	12.41	8.92
002946.SZ	新乳业	3.81	食品饮料	连续重仓4期	7.24	7.5	15.45	3.47	25.36	9.66	11.01	6.62
600499.SH	科达制造	3.42	机械	连续重仓3期	-24.06	-22.85	17.09	2.1	42.51	61.94	12.25	6.86
000333.SZ	美的集团	3.27	家电	连续重仓3期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
002444.SZ	巨星科技	3.15	机械	连续重仓7期	-14.82	-22.85	14.49	1.99	6.67	16.13	11.18	7.85
600030.SH	中信证券	3.0	非银行金融		-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
000651.SZ	格力电器	2.94	家电		4.3	1.05	7.2	1.38	-14.15	3.91	2.3	1.64
002916.SZ	深南电路	2.8	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
300604.SZ	长川科技	2.78	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002384.SZ	东山精密	2.7	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300888.SZ	稳健医疗	2.67	纺织服装	连续重仓3期	11.62	-1.91	21.17	1.41	-1.71	17.23	8.14	5.22
300408.SZ	三环集团	2.59	电子	连续重仓7期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
301603.SZ		2.24	机械		-29.25	-22.85	45.4	7.01	65.13	48.43	41.71	21.81
603091.SH		2.15	轻工制造	连续重仓3期	-10.44	-7.89	24.25	3.19	13.22	65.3	27.34	16.69
688368.SH	晶丰明源	1.9	电子		-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12
688630.SH	芯碁微装	1.44	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
301291.SZ	明阳电气	1.42	电力设备及新能源		5.4	-28.69	22.59	2.2	-48.93	38.28	15.97	9.5

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.98	-7.4
交易收益		-2.04
汽车	22.28	0.53	2.36	-5.86
电子	15.49	-5.84	-37.69	-35.72
机械	13.63	-1.05	-7.72	-19.0
家电	6.21	0.56	8.99	1.47
基础化工	5.63	0.01	0.13	-18.2
食品饮料	5.11	0.46	9.04	6.18
电力设备及新能源	3.73	0.05	1.38	-21.5
非银行金融	3.0	-0.29	-9.82	-2.06
纺织服装	2.67	0.37	13.9	3.31
轻工制造	2.15	-0.13	-6.05	-1.11
医药	0.06	-0.02	-27.65	8.34
国防军工	0.01	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-29.72	-8.41
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化