华银健康生活主题灵活配置 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001056.OF 一级类型：行业主题二级类型：医药基金经理：庞文杰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	2.65%（67.86%）	3.22%（67.86%）	-20.74%（79.59%）	28.57%（81.63%）	0.11（69.39%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.15%（20.92%）	-25.92%（20.92%）	-5.50%（53.06%）	35.56%（78.06%）	-0.73（18.37%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.26%（94.90%）	15.74%（94.90%）	-5.56%（91.33%）	31.67%（75.00%）	0.50（94.39%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.67%（46.94%）	-10.15%（46.94%）	-11.32%（90.82%）	26.89%（84.69%）	-0.38（37.76%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.77%（14.29%）	-27.45%（14.29%）	-19.31%（59.69%）	28.64%（84.69%）	-0.96（8.16%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-4.18%（76.02%）	-4.18%（76.02%）	-20.74%（82.65%）	26.65%（81.63%）	-0.16（76.02%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	18.41%（51.83%）	8.81%（51.83%）	-21.97%（89.80%）	28.04%（67.35%）	0.31（52.88%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-10.57%（23.39%）	-3.68%（23.39%）	-46.69%（5.10%）	33.69%（18.37%）	-0.11（25.73%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	43.99%（100.00%）	43.99%（100.00%）	-16.18%（78.08%）	29.05%（50.68%）	1.51（98.20%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.95%（21.23%）	-24.95%（21.23%）	-37.78%（6.88%）	28.33%（35.62%）	-0.88（24.66%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.00%（13.12%）	-19.00%（13.12%）	-33.68%（4.00%）	27.21%（2.30%）	-0.70（37.50%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-20.27%（15.43%）	-20.27%（15.43%）	-38.02%（1.04%）	44.05%（0.00%）	-0.46（60.00%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	20.80%（44.04%）	20.80%（44.04%）	-16.70%（71.43%）	26.33%（58.16%）	0.79（41.97%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
医疗器械	84.71	66.73	63.98	71.42
创新药	0.0	0.0	0.0	0.0
CXO	0.24	0.0	0.0	0.0
生物制品	1.65	3.81	6.27	3.63
医疗服务	0.0	3.88	10.21	10.08
原料药	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.23	4.32	0.01	0.0
安防	0.0	4.14	7.04	2.72
药店流通	2.31	2.56	3.94	0.0
化学制品	0.0	0.0	0.0	0.0
小家电	0.0	4.02	0.0	2.76
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	3.5
军工电子	1.78	0.08	0.13	0.07
轨交设备	1.53	0.05	0.07	0.03
电池环节	0.8	0.02	0.03	0.03

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688114.SH	华大智造	5.54	医药		22.4	3.57		3.0	47.96	48.8	13.45	8.78
688271.SH	联影医疗	5.49	医药		11.13	3.57	43.95	3.8	35.02	38.79	19.9	14.77
688212.SH	澳华内镜	5.42	医药	连续重仓6期	-2.55	3.57	250.42	3.08	-31.43	279.24	77.76	47.71
688351.SH	微电生理	5.4	医药	连续重仓5期	-21.49	3.57	171.18	5.93	-13.62	13.54	18.15	16.17
688198.SH	佰仁医疗	5.32	医药		-19.24	3.57	60.72	9.77	-9.03	45.23	26.51	17.56
301363.SZ	美好医疗	5.01	医药	连续重仓4期	-7.09	3.57	50.68	3.97	-5.11	22.13	14.02	9.7
600763.SH	通策医疗	4.96	医药	连续重仓2期	-0.83	3.57	30.01	3.43	19.91	-2.14	6.52	5.32
002223.SZ	鱼跃医疗	4.72	医药	连续重仓2期	8.09	3.57	20.01	1.97	-40.58	21.99	6.42	4.43
688277.SH	天智航	4.63	医药	连续重仓5期	-8.65	3.57		6.62	-47.74
688626.SH	翔宇医疗	3.6	医药		-4.16	3.57	87.94	3.41	0.88	19.77	13.69	8.61
688767.SH	博拓生物	3.52	医药	连续重仓3期	18.3	3.57	160.16	2.15	-81.5	75.06	9.43	9.75
603610.SH	麒盛科技	3.5	轻工制造		-37.42	-7.89	67.32	2.07	-83.98	92.57	16.22	15.93
688273.SH	麦澜德	3.36	医药	连续重仓3期	-29.17	3.57	45.21	2.93	-18.79	40.97	8.52	6.72
688358.SH	祥生医疗	3.31	医药		-11.71	3.57	28.35	2.41	-10.16	18.42	10.54	5.28
301087.SZ	可孚医疗	3.1	医药	连续重仓2期	15.1	3.57	29.03	2.1	38.18	18.95	18.89	13.23
300676.SZ	华大基因	3.04	医药		15.63	3.57		1.74	37.16	75.16	1.67	1.3
300633.SZ	开立医疗	2.99	医药		15.5	3.57	43.99	2.62	769.97	707.41	161.49	94.97
300760.SZ	迈瑞医疗	2.94	医药	连续重仓6期	31.57	3.57	21.01	4.31	-14.31	7.39	6.47	4.63
688580.SH	伟思医疗	2.88	医药		-22.32	3.57	30.65	3.09	38.79	3.19	6.37	9.08
301033.SZ	迈普医学	2.81	医药	连续重仓3期	0.97	3.57	31.66	4.49	30.55	24.2	23.96	19.2

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.31	-0.38
交易收益		0.42
医药	85.13	-0.02	-0.02	8.34
轻工制造	3.51	-1.01	-28.84	-1.11
计算机	2.81	0.08	2.83	-13.46
家电	2.76	0.17	6.13	1.47
基础化工	0.05	-0.01	-28.71	-18.2
机械	0.03	-0.0	-1.98	-19.0
汽车	0.01	-0.0	-17.3	-5.86
商贸零售	0.0	-0.0	-15.27	8.23
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-2.23	-21.5
电力及公用事业	0.0	0.0	9.59	2.94

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化