嘉实新消费股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001044.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：谭丽

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	7.53%（98.91%）	9.18%（98.91%）	-9.97%（100.00%）	15.21%（86.96%）	0.60（98.91%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.83%（59.78%）	240.93%（59.78%）	-1.20%（86.41%）	13.74%（89.13%）	17.54（80.11%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	5.21%（72.83%）	80.82%（72.83%）	-3.91%（61.41%）	15.64%（77.72%）	5.17（83.61%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	1.74%（75.54%）	7.07%（75.54%）	-5.04%（94.57%）	13.29%（78.26%）	0.53（78.80%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	5.38%（98.91%）	11.09%（98.91%）	-8.67%（98.91%）	15.86%（71.74%）	0.70（98.91%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	5.59%（98.37%）	5.59%（98.37%）	-11.61%（99.46%）	14.41%（88.59%）	0.39（98.91%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	7.80%（85.08%）	3.83%（85.08%）	-14.02%（97.28%）	14.07%（95.11%）	0.27（86.74%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	11.27%（89.77%）	3.65%（89.77%）	-19.73%（94.02%）	15.95%（91.85%）	0.23（91.48%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-2.41%（48.46%）	-2.41%（48.46%）	-17.14%（77.22%）	15.45%（86.71%）	-0.16（43.08%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-10.46%（84.18%）	-10.46%（84.18%）	-23.79%（79.29%）	17.57%（91.12%）	-0.60（60.13%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	1.68%（97.04%）	1.68%（97.04%）	-10.95%（93.85%）	11.79%（90.50%）	0.14（97.04%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	14.83%（92.74%）	14.83%（92.74%）	-19.73%（69.78%）	19.94%（76.37%）	0.74（93.85%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-5.28%（9.34%）	-5.28%（9.34%）	-8.34%（92.39%）	12.67%（95.11%）	-0.42（4.40%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白色家电	14.15	20.91	18.58	21.6
食品	9.49	8.88	11.09	7.28
商贸	14.25	8.36	10.87	0.0
白酒	8.24	8.15	9.27	6.98
黑色家电	9.58	9.18	8.86	8.3
印刷造纸	7.94	8.33	0.0	5.12
纺织制造	0.0	5.19	6.36	5.62
家居&服饰	2.74	5.07	7.65	8.89
通用设备	5.2	5.26	5.52	5.03
出版电视	1.96	0.0	0.0	0.0
旅游&服务	0.0	0.0	0.0	0.0
小家电	0.0	5.02	6.6	6.15
区域性银行	1.98	1.56	0.0	0.0
通信设备	3.62	4.7	2.8	0.0
养殖业	5.09	2.5	1.49	1.78

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002832.SZ	比音勒芬	8.89	纺织服装	连续重仓5期	28.25	-1.91	19.45	2.21	-12.4	15.96	11.34	6.45
000333.SZ	美的集团	8.59	家电	连续重仓3期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
600060.SH	海信视像	8.3	家电	连续重仓9期	-2.0	1.05	14.6	1.67	5.08	9.31	6.53	4.39
603345.SH	安井食品	7.28	食品饮料	连续重仓9期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
600519.SH	贵州茅台	6.98	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
000651.SZ	格力电器	6.77	家电	连续重仓9期	4.3	1.05	7.2	1.38	-14.15	3.91	2.3	1.64
000921.SZ	海信家电	6.24	家电	连续重仓9期	-11.64	1.05	12.23	2.05	-18.79	8.03	4.57	3.29
002032.SZ	苏泊尔	6.15	家电	连续重仓3期	5.51	1.05	15.05	6.87	-9.78	2.87	3.26	1.59
002003.SZ	伟星股份	5.62	纺织服装	连续重仓3期	38.84	-1.91	15.71	2.38	5.29	3.98	7.43	4.84
002078.SZ	太阳纸业	5.12	轻工制造		4.95	-7.89	10.67	1.12	9.54	12.6	6.0	4.12
689009.SH	九号公司	5.03	机械	连续重仓5期	-0.67	-22.85	18.53	3.76	-11.87	27.42	18.27	11.66
000423.SZ	东阿阿胶	4.13	医药		6.43	3.57	16.52	2.96	9.08	10.27	7.76	5.47
000951.SZ	中国重汽	3.94	汽车		5.33	-8.77	12.6	1.43	28.77	4.65	12.33	9.43
600066.SH	宇通客车	3.54	汽车		4.55	-8.77	10.87	5.03	25.32	13.23	7.95	5.98
600660.SH	福耀玻璃	2.04	汽车		6.38	-8.77	14.64	3.66	-3.7	15.84	9.12	6.25
600873.SH	梅花生物	1.78	基础化工	连续重仓5期	5.12	-26.22	8.66	1.26	-28.33	-13.23	9.1	5.15
605499.SH	东鹏饮料	1.05	食品饮料		-13.1	7.5	19.31	4.76	23.58	8.94	9.3	6.71
688820.SH		0.02	电子		-50.96	-41.11	365.93	18.74
688808.SH		0.02	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
301656.SZ		0.01	汽车		-21.13	-8.77	48.52	4.34	-58.66	-32.6	18.39	12.7

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.54	8.51
交易收益		-0.62
家电	36.05	1.9	5.27	1.47
食品饮料	15.3	0.64	4.19	6.18
纺织服装	14.51	5.19	35.79	3.31
汽车	9.54	0.39	4.04	-5.86
轻工制造	5.12	0.62	12.03	-1.11
机械	5.06	-0.02	-0.41	-19.0
医药	4.13	0.24	5.8	8.34
基础化工	1.79	0.18	10.05	-18.2
电子	0.03	-0.01	-38.32	-35.72
计算机	0.01	-0.0	-12.18	-13.46
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-19.82	-21.5
有色金属	0.0	-0.0	-39.02	-8.41
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化