新华策略精选股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001040.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：王永明

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	17.78%（89.57%）	21.88%（89.57%）	-43.74%（72.03%）	54.90%（14.64%）	0.40（88.55%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-13.05%（31.16%）	-97.36%（31.16%）	-16.53%（37.97%）	76.24%（40.58%）	-1.28（37.35%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-26.37%（27.68%）	-97.19%（27.68%）	-29.33%（30.58%）	55.87%（44.20%）	-1.74（36.14%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-8.28%（91.74%）	-28.93%（91.74%）	-39.25%（42.61%）	55.45%（16.67%）	-0.52（94.64%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.50%（66.09%）	-43.12%（66.09%）	-43.74%（71.16%）	62.00%（16.96%）	-0.70（80.29%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	25.67%（92.17%）	25.67%（92.17%）	-43.74%（72.03%）	51.79%（14.35%）	0.50（90.43%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	119.50%（94.18%）	48.15%（94.18%）	-43.74%（72.17%）	46.66%（10.14%）	1.03（88.36%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	113.91%（86.86%）	29.06%（86.86%）	-43.74%（72.75%）	43.90%（11.16%）	0.66（79.97%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	1.08%（21.60%）	1.08%（21.60%）	-18.58%（61.09%）	21.66%（68.68%）	0.05（21.83%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-5.84%（97.67%）	-5.84%（97.67%）	-35.14%（40.34%）	28.86%（35.86%）	-0.20（98.25%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-31.98%（3.62%）	-31.98%（3.62%）	-38.76%（9.95%）	20.52%（51.50%）	-1.56（5.00%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.93%（51.82%）	8.93%（51.82%）	-34.08%（5.76%）	40.17%（15.51%）	0.22（45.50%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	74.83%（79.47%）	74.83%（79.47%）	-34.10%（1.45%）	40.15%（9.57%）	1.86（66.91%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	8.23	8.66	7.54	8.94
半导体设计	16.03	5.38	0.0	0.0
医疗器械	6.87	0.0	0.0	0.0
半导体设备	9.78	12.12	12.93	8.67
通信设备	8.96	8.32	9.4	0.0
LED及其他	0.0	4.83	8.12	0.0
其他专用设备	0.0	2.4	4.29	2.31
PCB	0.0	3.35	8.38	9.85
商贸	9.34	8.36	7.33	4.86
电子化学品	1.92	5.43	4.68	5.99
自动化设备	0.0	5.99	8.31	8.78
军工电子	0.0	0.0	0.0	0.0
生物制品	9.93	6.47	0.0	0.0
橡胶化纤	0.0	4.6	7.48	8.08
通用设备	0.0	2.12	5.3	10.02

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688668.SH	鼎通科技	8.94	电子	连续重仓9期	-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
688025.SH	杰普特	8.78	机械	连续重仓3期	-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
688200.SH	华峰测控	8.67	电子	连续重仓4期	-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
300731.SZ	科创新源	8.08	基础化工	连续重仓3期	-40.03	-26.22	459.13	16.87	-52.48	297.8	161.64	87.59
301251.SZ	威尔高	7.23	电子	连续重仓3期	20.12	-41.11	193.98	6.49	5.64	374.07	188.47	97.7
688478.SH	晶升股份	6.97	电子	连续重仓3期	-59.39	-41.11		8.17	-443.7	716.83	190.24	148.27
688610.SH	埃科光电	6.72	电子		-58.67	-41.11	228.03	11.54	170.36	119.95	89.63	60.45
688307.SH	中润光学	6.51	电子		-55.0	-41.11	146.88	11.26	38.55	142.08	52.14	34.03
300684.SZ	中石科技	5.99	基础化工	连续重仓3期	21.8	-26.22	53.48	9.09	36.48	35.18	48.92	43.11
003010.SZ	若羽臣	4.86	商贸零售	连续重仓4期	0.04	1.8	31.59	10.8	108.39	71.44	47.16	31.2
688392.SH	骄成超声	4.6	机械		-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
300480.SZ	光力科技	3.45	机械		-34.02	-22.85	292.81	9.57	482.67	147.44	121.06	81.0
605060.SH	联德股份	3.3	机械	连续重仓3期	-41.89	-22.85	55.97	5.4	29.64	35.53	28.58	23.52
002536.SZ	飞龙股份	2.87	汽车		-15.28	-8.77	107.56	8.12	-48.86	72.74	28.62	19.55
603936.SH	博敏电子	2.62	电子		-39.76	-41.11		3.92	67.4	90.04	48.86	24.2
688531.SH	日联科技	2.31	机械	连续重仓3期	-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
301123.SZ	奕东电子	2.24	电子		-56.18	-41.11		10.1	7.92	570.86	95.88	51.1
688795.SH		0.05	电子		-46.38	-41.11		29.23
688783.SH		0.04	电子		-65.68	-41.11		20.38	2.14	44.67	19.76	11.84
688802.SH		0.04	电子		-41.08	-41.11		25.3	100.82	10.66	46.37	42.65

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.38	-22.04
交易收益		0.1
电子	50.08	-16.49	-32.92	-35.72
机械	22.46	-6.19	-27.55	-19.0
基础化工	14.07	0.54	3.84	-18.2
商贸零售	4.86	0.33	6.87	8.23
汽车	2.87	-0.33	-11.51	-5.86
医药	0.03	-0.01	-29.99	8.34
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化